Show TOC

WerkwijzeUitgaande betalingen creëren

Werkwijze

  1. Kies in het hoofdmenu van SAP Business One Begin van navigatiepad Betalingen Volgende navigatiestap Uitgaande betalingen Volgende navigatiestap Uitgaande betalingen Einde van navigatiepad.

    Het venster Uitgaande betalingen wordt weergegeven.

  2. Geef op of u de uitgaande betaling wilt creëren voor een leverancier (standaard), klant of rekening.

  3. Geef de vereiste gegevens op. Als u Leverancier hebt geselecteerd, kunt u de uitgaande betalingen baseren op specifieke documenten of u kunt deze creëren zonder deze op een factuur te baseren.

  4. Selecteer Betaalwijze (Betaalwijze) op de werkbalk of in de betaling.

    Het venster Betaalwijze wordt geopend.

  5. Geef de betaalwijzegegevens op voor de uitgaande betaling en kies OK.

  6. Klik op Toevoegen om het uitgaande betalingsdocument toe te voegen.

Resultaat

Er wordt een bijbehorende journaalboeking gecreëerd.

Als de betaalwijze een cheque is, wordt de desbetreffende cheque gecreëerd. U kunt deze cheque:

  • Bekijken in het venster Betaalcheques (Begin van navigatiepad Betalingen Volgende navigatiestap Uitgaande betalingen Volgende navigatiestap Betaalcheques Einde van navigatiepad).

  • Afdrukken vanuit het venster Betaalcheques en met de functie Document afdrukken (Begin van navigatiepad Betalingen Volgende navigatiestap Document afdrukken Einde van navigatiepad)

Opmerking Opmerking

Als de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier voor wie u een zakenpartner voor betalingsconsolidatie hebt gedefinieerd (Begin van navigatiepad Zakenpartners Volgende navigatiestap Stamgegevens zakenpartner Volgende navigatiestap Boekhouding Volgende navigatiestap Algemeen Einde van navigatiepad), wordt de journaalboeking vastgelegd voor de consoliderende zakenpartner.

Einde van SAP Note

Als de uitgaande betaling is gebaseerd op een of meer specifieke facturen die volledig zijn betaald, wordt het volgende uitgevoerd:

  • De transactie(s) van de betaalde factuur of facturen en de transactie van de uitgaande betaling worden automatisch afgestemd.

  • De velden Vervallen bedrag en Betaald/gecrediteerd in de betaalde factuur of facturen worden geactualiseerd, en de status van de factuur of facturen wordt Gesloten.

  • Als de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier met vreemde valuta, wordt een transactie voor wisselkoersverschillen gecreëerd.

Opmerking Opmerking

Het hierboven beschreven gedrag is van toepassing ongeacht of ZP/rekening in journaalboeking splitsen (in Begin van navigatiepad Beheer Volgende navigatiestap Systeeminstellingen Volgende navigatiestap Documentinstellingen Volgende navigatiestap Per document Volgende navigatiestap Uitgaande betalingen Einde van navigatiepad) is geselecteerd of niet.

Einde van SAP Note

Meer info

Uitgaande betalingen

Ontvangen betalingen