Voor ontvangen betalingsdocumenten:

Geef de rekening op die moet worden gedebiteerd als de ontvangen betaling wordt toegevoegd. De weergegeven rekening wordt gedefinieerd in  Beheer Instellingen Financieel Bepaling grootboekrekening Verkoop Algemeen Ontvangen cheques .

Voor uitgaande betalingen:

Rekening gedefinieerd voor de geselecteerde bank in het venster Huisbankrekeningen – instellingen. Als u een andere rekening wilt crediteren bij toevoeging van een uitgaande betaling, drukt u op TAB en selecteert u de vereiste rekening. U kunt indien nodig cheques uitgeven vanuit verschillende rekeningen binnen dezelfde uitgaande betaling.

Zoekt naar de gewenste bank op bankcode in plaats van op banknaam.

De huidige datum is de standaarddatum voor de eerste cheque. Wijzig deze datum zo nodig.

Geef het land op waar de bank die de cheque afgeeft is gevestigd.

Geef de relevante bank op. Beschikbare opties zijn banken gedefinieerd voor het geselecteerde land in het venster Banken – instellingen.

Voor ontvangen betalingsdocumenten:

Geef de nummers op van het filiaal, de rekening en de cheque zoals afgedrukt op de ontvangen cheque.

Voor uitgaande betalingen:

Nummers van het filiaal en bankrekening van de gecrediteerde grootboekrekening. Deze gegevens worden overgenomen uit het venster Huisbankrekeningen – instellingen.

Alleen voor uitgaande betalingen:

Markeer het aankruisvakje als u handmatig het chequenummer wilt opgeven. Dit is nuttig als de cheque niet wordt afgedrukt via SAP Business One, maar handmatig geschreven.

Ontvangen betalingen

Geef het nummer van de ontvangen betaling op.

Uitgaande betalingen

Als u cheques afdrukt uit SAP Business One, wordt dit veld gedeactiveerd en het chequenummer is nul totdat de cheque wordt afgedrukt en dan wordt het chequenummer automatisch geactualiseerd.

Als u cheques handmatig uitgeeft, selecteert u het aankruisvakje Handmatige cheque en geeft u hier het chequenummer op.

Geef op of endossering van de cheque wel of niet is toegestaan.

De standaardwaarde van deze kolom wordt bepaald door het aankruisvakje Endosseerbare cheques van deze ZP in het tabblad Betalingscondities van het venster Stamgegevens zakenpartner. Als het aankruisvakje Endosseerbare cheques van deze ZP wordt geselecteerd, wordt in de betalingen die voor deze zakenpartner zijn gecreëerd de kolom Endossering standaard ingesteld op Ja. U kunt de status Endossering altijd wijzigen voordat u de betaling toevoegt.

Geef het bedrag van de cheque op.

Alleen voor inkomende betalingen:

Voer de oorspronkelijke afgever van de cheque in. Deze informatie is nuttig als een inkomende cheque terugkomt.

Alleen voor inkomende betalingen:

Voer de fiscale ID in van de oorspronkelijke afgever van de cheque. Deze informatie is nuttig als een inkomende cheque terugkomt.

Alleen voor uitgaande betalingen:

Selecteer het aankruisvakje om het veld Endorseerbaar chequenr. te activeren waarin u een endorseerbare cheque kunt selecteren en deze aan de zakenpartner van de uitgaande betaling kunt endosseren.

Dit aankruisvakje is alleen beschikbaar als u het aankruisvakje Deze ZP accepteert geëndosseerde cheques hebt geselecteerd in het tabblad Betalingscondities van het venster Stamgegevens zakenpartner voor de zakenpartner van de uitgaande betaling.

Raadpleeg voor meer informatie over endosseren in uitgaande betalingen Cheques endosseren in uitgaande betalingen.

Alleen voor uitgaande betalingen:

Druk op TAB om het venster Lijst met cheques te openen waarin u een endorseerbare cheque kunt selecteren en deze aan de zakenpartner van de uitgaande betaling kunt endosseren. Na het selecteren van de endorseerbare cheque verschijnt de informatie ervan op de regel, die u vervolgens kunt bewerken.

Dit veld is alleen beschikbaar als u het aankruisvakje Endosseren hebt geselecteerd in het tabblad Cheque van het venster Betalingswijzen.

Raadpleeg voor meer informatie over endosseren in uitgaande betalingen Cheques endosseren in uitgaande betalingen.