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Documentazione per procedimentoTrovare conti Co.Ge. da includere nei report finanziari o nella chiusura esercizio contabile

 

Tramite criteri di selezione dettagliati è possibile specificare quali conti devono essere inclusi nei report finanziari dell'azienda e quali conti devono essere inclusi nella chiusura esercizio contabile.

Nel caso dei report finanziari, questi criteri di selezione consentono di preparare i report in base ai seguenti gruppi:

  • Conti comuni e conti Co.Ge. locali = per report GAAP locali

  • Conti comuni e conti Co.Ge. IFRS = per report IFRS

Per trovare e selezionare i conti desiderati, attenersi alla procedura seguente.

Procedimento

  1. Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Inizio del percorso di navigazione Contabilità Fase di navigazione Report finanziari Fase di navigazione Contabilità Fine del percorso di navigazione.

  2. Aprire la finestra dei criteri di selezione di uno dei seguenti report o della transazione di chiusura esercizio contabile:

    Contabilità — Report finanziari — Contabilità

    • Saldi Conti Co.Ge. e business partners

    • Contabilità generale

    • Giornale bollato

    Contabilità — Report finanziari — Finanza

    • Bilancio di verifica

    Contabilità — Report finanziari — Confronto

    • Confronto bilancio di verifica

    Contabilità — Report finanziari — Budget

    • Report budget

    • Report Budget con Bilancio di verifica

    Amministrazione — Utilità

    • Chiusura Esercizio Contabile

    In alternativa è possibile aprire uno dei report indicati sopra dal modulo Reports.

  3. Per cancellare le selezioni precedenti di conti Co.Ge., fare clic sul segno «x» nella parte superiore della griglia dei conti.

    Nota Nota

    Se non vengono cancellate, le selezioni precedenti dei conti vengono aggiunte alle nuove selezioni create e i risultati vengono visualizzati cumulativamente.

    Fine della nota

  4. Scegliere il pulsante Cercare.

  5. Nella finestra Trovare conti Co.Ge., scegliere se identificare i conti Co.Ge. rilevanti per il report in base al segmento o in base al conto Co.Ge.

    Se l'azienda non utilizza la segmentazione dei conti, ignorare questo passo.

  6. A seconda dell'opzione specificata nel passo precedente, eseguire una delle seguenti azioni:

    • Specificare in base al conto Co.Ge. o ai nomi conto Co.Ge. o in base a una combinazione di entrambi, quali conti devono essere inclusi o esclusi nel rispettivo report, con le regole dei filtri appropriate.

      Nota Nota

      Se la regola selezionata è Nell'area o Al di fuori dell'area, è necessario specificare un valore nella colonna Valore (fino a). Questo campo è disabilitato per tutte le altre regole.

      Fine della nota

      Eseguire una o più azioni fra le seguenti, a seconda delle esigenze:

      Per eseguire questo task...

      Procedura...

      Creare una nuova riga

      Fare clic con il tasto destro del mouse su una riga esistente e scegliere Duplicare riga. In alternativa, selezionare dalla barra del menu Inizio del percorso di navigazione Dati Fase di navigazione Duplicare riga Fine del percorso di navigazione.

      Cancellare una riga

      Fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga e scegliere Cancellare riga. In alternativa, selezionare dalla barra del menu Inizio del percorso di navigazione Dati Fase di navigazione Cancellare Fine del percorso di navigazione.

      Nota Nota

      Se la finestra contiene una sola riga di codice conto e questa riga viene cancellata, per la creazione di nuove righe di codice conto sarà possibile solo scegliere Ripristino. La stessa situazione si verifica se si cancella una singola riga di nome conto.

      Fine della nota

      Tagliare/copiare e incollare un valore da una riga a un'altra

      Fare clic sulla cella di origine e scegliere Tagliare o Copiare. Quindi, fare clic sulla cella di destinazione e scegliere Incollare.

      Cancellare un valore da una riga senza cancellare l'intera riga

      Fare clic sulla cella e selezionare Cancellare.

      Riportare la finestra allo stato originale, con una riga vuota per il codice conto e un'altra riga vuota per il nome conto

      Fare clic con il tasto destro del mouse su una riga e scegliere Ripristinare.

      Annullare l'operazione in corso

      Fare clic sul pulsante Annullare.

      Rimuovere tutte le regole e i valori conservando lo stesso numero di righe e la colonna Campo

      Selezionare il pulsante Resettare.

      Trasferire i conti specificati ai criteri di selezione

      Fare clic sul pulsante OK.

      Nota Nota

      La relazione tra i criteri di selezione è tale per cui se si specificano più righe si applica la condizione OR.

      Fine della nota

    • In base ai segmenti o intervalli di segmenti, specificare quali conti Co.Ge. devono essere inclusi nel report.

      Questo pulsante radio è disponibile solo se l'azienda utilizza la segmentazione dei conti, ossia se è stata selezionata la casella di spunta Utilizzo segmentazione conti nel tab Inizial. di base in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Inizializzazione sistema Fase di navigazione Dettagli società Fine del percorso di navigazione.

  7. Specificare gli altri criteri di selezione e verificare che i conti marcati con una «x» nella griglia dei conti siano quelli desiderati.

  8. Per applicare i filtri specificati al report, selezionare il pulsante di comando OK.

Risultato

I conti Co.Ge. vengono visualizzati nei report finanziari in base alle regole e ai valori, oppure in base ai segmenti definiti nella finestra Trovare conti Co.Ge..

Nota Nota

Le impostazioni effettuate nella finestra Trovare conti Co.Ge. vengono mantenute nell'applicazione finché non vengono modificate. Non è tuttavia possibile salvarle come parte di un set completo di criteri di selezione per il report.

Fine della nota

Vedere anche

Creare una configurazione IFRS in SAP Business One