Dashboard Analisi incasso di pagamento

Nota Nota

Questa funzione è disponibile solo nei casi seguenti:

Si utilizza SAP Business One, versione per SAP HANA.
In alternativa, si utilizza SAP Business One versione per MS SQL e SAP Business One analytics powered by SAP HANA è installato.

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Il dashboard Analisi incasso di pagamento aiuta gli analisti finanziari o i manager a monitorare l'incasso dei pagamenti degli ordini cliente di una società. Questo dashboard visualizza gli ordini cliente pagati e non pagati su base mensile e il numero medio di giorni passati dalla data di registrazione dell'ordine cliente alla data di pagamento. Questo dashboard elenca inoltre gli ordini cliente pagati dopo un numero di giorni definito dall'utente successivo alla data di registrazione.

Il dashboard Analisi incasso di pagamento contiene le sezioni visualizzate nella seguente tabella.

Grafico	Tipo e visualizzazione	Funzionamento	KPI
Stato di pagamento degli ordini cliente	Grafico a barre che visualizza il totale del documento sommato degli ordini cliente mensili, rispettivamente pagati e non pagati nei sei mesi passati.	È possibile posizionare il cursore del mouse su una barra per visualizzare la quantità di ordini cliente pagati o non pagati.	Il totale del documento sommato degli ordini cliente pagati e non pagati. Importo pagato: totale del documento sommato degli ordini cliente per cui è stato riscosso il pagamento Importo non pagato: totale del documento sommato degli ordini cliente non pagati o pagati parzialmente
Media dei giorni dall'ordine al pagamento	Grafico lineare che visualizza l'andamento della media dei giorni dall'ordine al pagamento nei sei mesi passati.	È possibile posizionare il cursore del mouse su un punto per visualizzare il numero medio di giorni dall'ordine al pagamento nel mese in questione.	La Media dei giorni dall'ordine al pagamento per ciascun mese viene calcolata come segue: Somma dei giorni dall'ordine al pagamento / numero totale di ordini cliente Giorni dall'ordine al pagamento: numero di giorni passato dalla data di registrazione dell'ordine cliente alla data chiusura di tutte le fatture L'ultimo mese considerato per il calcolo dell'ordine cliente è basato sulla relativa data di registrazione.
Ordini cliente pagati più di <numero definito dall'utente> giorni dopo la data di registrazione	Tabella che elenca gli ordini cliente per cui sono stati riscossi i pagamenti più di <numero definito dall'utente> giorni dopo la data di registrazione. Di default, vengono visualizzati gli ordini cliente pagati più di 0 giorni dopo la data di registrazione. Di default, la tabella è classificata in base al numero documento dell'ordine cliente in ordine crescente.	È possibile modificare il numero di giorni come descritto di seguito: Dal Menu principale di SAP Business One, versione per SAP HANA, selezionare Amministrazione Configurazione Generale Parametri dashboard . Nella finestra Parametri dashboard - Configurazione, premere `Ctrl` + `F` per passare alla sessione Cercare. Nel campo Codice, inserire `PCA` e selezionare Cercare. Nella colonna Valore, modificare il valore del Ritardo consentito - giorni. Per visualizzare i dettagli di un ordine cliente, fare clic sul numero dell'ordine cliente nella tabella. Utilizzare i pulsanti di comando della pagina nell'angolo in basso a destra per navigare tra le pagine.	Ordine cliente: numero documento dell'ordine cliente Nome BP: nome business partner del cliente Data di registrazione dell'ordine cliente: data di registrazione dell'ordine cliente Giorni dall'ordine al pagamento: numero di giorni passato dalla data di registrazione dell'ordine cliente alla data chiusura di tutte le fatture Importo: importo dell'ordine cliente espresso nella divisa visualizzata al di sopra della tabella

Grafico

Tipo e visualizzazione

Funzionamento

KPI

Stato di pagamento degli ordini cliente

Grafico a barre che visualizza il totale del documento sommato degli ordini cliente mensili, rispettivamente pagati e non pagati nei sei mesi passati.

È possibile posizionare il cursore del mouse su una barra per visualizzare la quantità di ordini cliente pagati o non pagati.

Il totale del documento sommato degli ordini cliente pagati e non pagati.

Importo pagato: totale del documento sommato degli ordini cliente per cui è stato riscosso il pagamento
Importo non pagato: totale del documento sommato degli ordini cliente non pagati o pagati parzialmente

Media dei giorni dall'ordine al pagamento

Grafico lineare che visualizza l'andamento della media dei giorni dall'ordine al pagamento nei sei mesi passati.

È possibile posizionare il cursore del mouse su un punto per visualizzare il numero medio di giorni dall'ordine al pagamento nel mese in questione.

La Media dei giorni dall'ordine al pagamento per ciascun mese viene calcolata come segue:

Somma dei giorni dall'ordine al pagamento / numero totale di ordini cliente

Giorni dall'ordine al pagamento: numero di giorni passato dalla data di registrazione dell'ordine cliente alla data chiusura di tutte le fatture
L'ultimo mese considerato per il calcolo dell'ordine cliente è basato sulla relativa data di registrazione.

Ordini cliente pagati più di <numero definito dall'utente> giorni dopo la data di registrazione

Tabella che elenca gli ordini cliente per cui sono stati riscossi i pagamenti più di <numero definito dall'utente> giorni dopo la data di registrazione. Di default, vengono visualizzati gli ordini cliente pagati più di 0 giorni dopo la data di registrazione.

Di default, la tabella è classificata in base al numero documento dell'ordine cliente in ordine crescente.

È possibile modificare il numero di giorni come descritto di seguito:

Dal Menu principale di SAP Business One, versione per SAP HANA, selezionare Amministrazione Configurazione Generale Parametri dashboard .
Nella finestra Parametri dashboard - Configurazione, premere Ctrl + F per passare alla sessione Cercare.
Nel campo Codice, inserire PCA e selezionare Cercare.
Nella colonna Valore, modificare il valore del Ritardo consentito - giorni.

Per visualizzare i dettagli di un ordine cliente, fare clic sul numero dell'ordine cliente nella tabella.

Utilizzare i pulsanti di comando della pagina nell'angolo in basso a destra per navigare tra le pagine.

Ordine cliente: numero documento dell'ordine cliente
Nome BP: nome business partner del cliente
Data di registrazione dell'ordine cliente: data di registrazione dell'ordine cliente
Giorni dall'ordine al pagamento: numero di giorni passato dalla data di registrazione dell'ordine cliente alla data chiusura di tutte le fatture
Importo: importo dell'ordine cliente espresso nella divisa visualizzata al di sopra della tabella