Dati anagrafici business partner: tab Contabilità, Generale

Utilizzare questo sottotab per impostare le proprietà di contabilità dei business partner.

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Campi del tab Generale

BP di Consolidamento
In alcuni casi è necessario o si desidera consolidare le attività svolte con diversi business partner per un business partner specifico. Esempio Si supponga di avere un cliente che rappresenta una catena di negozi. Ogni filiale è un business partner separato con cui esiste una relazione commerciale (ricezione ordini, gestione delle consegne e così via), ma i pagamenti per le merci consegnate alle diverse filiali vengono ricevuti dall'ufficio principale della catena di negozi. In questo scenario, il business partner che esegue il consolidamento è rappresentato dal record dei dati anagrafici del business partner che rappresenta l'ufficio principale e il metodo di consolidamento sarà Consolidamento pagamenti. Di conseguenza, le fatture di vendita emesse per le diverse filiali verranno assegnate al business partner dell'ufficio principale per il pagamento. Fine dell'esempio. Specificare qui il business partner per consolidare le transazioni di questo business partner.

Riepilogo pagamenti
Consente di visualizzare le fatture dei business partners collegati allo stesso business partner che esegue il consolidamento nella finestra Pagamenti in entrata o Pagamenti in uscita. Quando la centrale esegue il pagamento di tutte le fatture inviate per le proprie filiali. In un determinato documento di pagamento, è possibile selezionare direttamente il business partner della filiale.

Consolidamento consegne
Consente di visualizzare le consegne dei business partner collegati allo stesso business partner che esegue il consolidamento nella finestra Fattura. Utilizzato quando la sede centrale riceve le fatture relative a tutte le consegne inviate alle proprie filiali. In un determinato documento di fatturazione è possibile selezionare direttamente il business partner della filiale.

Conto riconciliazione
Aprire la finestra Conti di riconciliazione dove si impostano i conti di riconciliazione di default per Cespiti, Debiti aperti e, in alcune localizzazioni, anche Anticipi.

Clienti/Fornitori
Clienti - Il conto di riconciliazione da riportare in tutte le registrazioni di prima nota effettuate per un cliente. Fornitori - Il conto di riconciliazione da riportare in tutte le registrazioni di prima nota effettuate per un fornitore. Il conto di riconciliazione di default viene definito nella finestra Determinazione conti: Conti Co.Ge..

Gruppo di pianificazione
Se necessario, specificare il gruppo di pianificazione da utilizzare nello scenario di integrazione B1iSN Previsione di liquidità. Il gruppo di pianificazione viene utilizzato per elaborare il report previsione di liquidità in SAP ERP.

Bloccare solleciti
Blocca l'emissione di lettere di sollecito per il cliente. Valido soltanto per i clienti.

Livello sollecito
Il livello di sollecito più elevato relativo al cliente. Se il cliente è collegato a una fattura per la quale sono stati inviati solleciti di livello 2 e 3, il valore 3 viene visualizzato in questo campo. Valido soltanto per i clienti.

Data sollecito
La data più recente in cui è stata emessa una lettera di sollecito. Valido solo per i clienti.

Utilizzare conto per merci consegnate
Disponibile solo per i clienti. Selezionare questa casella di spunta per registrare la consegna delle merci nel conto per merci consegnate anziché nel conto costi del venduto quando la consegna delle merci e l'emissione della fattura avvengono in periodi contabili diversi. Una volta selezionata la casella di spunta Utilizzare conto per merci consegnate per cliente nel tab Business partner della finestra Parametrizzazione generale, la casella di spunta corrente verrà selezionata di default per i nuovi clienti aggiunti. Nota Questa casella di spunta è disponibile solo per le società con gestione magazzino continua. Fine della nota

Vedere anche

Finestra Dati anagrafici business partner

Dati anagrafici business partner: tab Contabilità, Imposta