Report Ritardo debiti fornitore

SAP Business One consente di visualizzare i risultati del report in base ai criteri di selezione definiti dall'utente (vedere Ritardo debiti fornitore).

Vengono visualizzati i documenti e i rispettivi debiti. Il report fornisce un'indicazione delle dimensioni del debito che il fornitore ha accumulato e il periodo di tempo in cui il debito è rimasto insoluto.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Report Ritardo debiti fornitore

Divisa
Specificare la divisa per la visualizzazione dei risultati del report.

Data di scadenza
Visualizza la data di scadenza inserita nella finestra dei criteri di selezione

Scadenza in base a
Specificare la data entro la quale calcolare la scadenza dei debiti: data di fine pianificata, data di registrazione o data documento del documento/registrazione prima nota.

Codice fornitore
Visualizza il codice del fornitore definito nell'Anagrafica Business Partner.

Nome fornitore
Visualizza il nome del fornitore come definito nell'Anagrafica Business Partner

Tipo
Visualizza il tipo di documento e fornisce il collegamento alla finestra del documento

N. rata
Visualizza il numero di rata successivo Esempio Se un documento contiene 3 rate, ogni rata viene visualizzata in una riga separata e questo campo visualizza i valori 1, 2 e 3. Fine dell'esempio.

N. rif. BP
Visualizza il numero di riferimento del business partner

Numero di giorni insoluto
Il numero di giorni tra la data di fine pianificata e la data di scadenza

Conto originale
Visualizza il totale del documento originale, il totale originale della rata o il valore totale di una riga di registrazione prima nota manuale

Pagamento futuro
Consente di visualizzare tutti i debiti in sospeso con i fornitori in base alla data selezionata nel campo Scadenza in base a e per i quali non è stata ancora raggiunta la data indicata nel campo Data di scadenza. Esempio È presente una fattura da fornitore aperta dell'importo di USD 100, con scadenza 1 maggio. Nel campo Data di fine pianificata è stato selezionato Data di scadenza. Il campo Data di scadenza è impostato su 28 aprile. L'importo della fattura viene visualizzato nella colonna Pagamento futuro, in quanto la fattura deve essere saldata dopo la data di scadenza. Fine dell'esempio.

Codice progetto
Visualizza il codice del progetto a cui è assegnata la registrazione prima nota del documento

Codice modalità di pagamento
Visualizza il codice della modalità di pagamento di default attribuita al business partner nel tab Contabilità della finestra Anagrafica Business Partner:.

[Intervalli di tempo]
SAP Business One consente di visualizzare i debiti aperti rilevanti in colonne che rappresentano le specifiche indicate nel campo Intervallo della finestra dei criteri di selezione. L'importo del pagamento futuro viene prima sottratto dalla somma totale dei debiti. L'ultima colonna di ogni categoria comprende i debiti in sospeso della rispettiva categoria precedente alle prime colonne. Giorni: ogni colonna rappresenta il numero di giorni immessi nella finestra dei criteri di selezione andando a ritroso dalla data di ritardo. Mesi: ogni colonna rappresenta un mese andando a ritroso dal mese della data di ritardo. Periodi: ogni colonna rappresenta un periodo, secondo quanto specificato in Amministrazione Inizializzazione sistema Periodi contabili , andando a ritroso dal periodo della data di ritardo.

[Riga totali superiore]
Visualizza il totale degli importi elencati in una colonna

[Riga totali inferiore]
Visualizza la percentuale dei crediti aperti per ogni intervallo di tempo