Visualizza per default Note di credito acquisti – XXX, in cui XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare questo contenuto.

Specificare il conto di riconciliazione per la nota di credito da fornitore. Il valore di default è Fornitori nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Indicare la scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

L'indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

La partita IVA aziendale secondo quanto definito nei dettagli dell'azienda:  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.