Selezionare le condizioni di pagamento preferite o definire nuove condizioni.

A fini informativi, specificare il tasso di interesse per i pagamenti dei clienti in ritardo.

Listino prezzi collegato alle condizioni di pagamento selezionate. Se necessario, selezionare un listino prezzi diverso.

Sconto totale collegato alle condizioni di pagamento selezionate. Se necessario, è possibile immettere un valore diverso.

Limite del fido collegato alle condizioni di pagamento selezionate. Se necessario, è possibile immettere un valore diverso.

Limite dell'impegno finanziario collegato alle condizioni di pagamento selezionate. Se necessario, è possibile immettere un valore diverso.

Selezionare una condizione di sollecito predefinita o aggiungere una nuova condizione nella finestra Condizioni sollecito - Definizione.

Questo campo viene visualizzato solo se sono state selezionate le condizioni di sollecito per il business partner. Il valore viene rilevato dalla finestra Condizioni sollecito - Configurazione.

Specificare se si desidera registrare automaticamente gli interessi e le spese, solo gli interessi o solo le spese quando si crea una lettera di sollecito per un cliente. Se si sceglie di registrare automaticamente interessi e/o spese, nell'esecuzione del sollecito verrà creata una fattura di servizio che registra gli interessi e/o le spese. Perché ciò sia possibile, è necessario specificare i conti per la registrazione di interessi e spese. I conti di default sono rilevati dalle condizioni di sollecito. Tuttavia è possibile modificare tale parametrizzazione selezionando l'icona (Sfogliare) e specificando conti diversi.

È anche possibile scegliere di non registrare automaticamente interessi o spese.

Selezionare una delle opzioni per il calcolo dello sconto ogni volta che nella finestra Gruppi di sconto è definito più di uno sconto per il business partner.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Di default, quando è selezionato uno sconto effettivo nel gruppo business partner, tale sconto viene visualizzato in questo campo. Il valore di questo campo è sempre modificabile.

Fare clic su (Selezionare dalla lista) e specificare il conto bancario del business partner nella finestra Conti bancari per business partner – Configurazione.

Il conto bancario specificato:

Selezionare il tipo di carta di credito appropriato.

Specificare il numero di identificazione del titolare della carta di credito.

Specificare il ritardo medio in giorni dei pagamenti da parte dei clienti o destinati ai fornitori. Il valore specificato viene considerato nell'analisi del flusso di cassa e i pagamenti previsti vengono corretti di conseguenza nell'analisi.

Specificare la priorità dei business partner negli ordini.

Specificare il codice IBAN (International Bank Account Number) per le transazioni di pagamento nazionali ed estere.

Se l'IBAN di default è specificato, questo valore verrà utilizzato durante la generazione del file banca. Se l'IBAN di default non è specificato, durante la generazione del file banca verrà utilizzato l'IBAN del conto bancario del business partner selezionato.

Selezionare una pianificazione predefinita di giorni festivi.

Apre la finestra Date per pagamento, in cui vengono indicate le date in cui il business partner riceve i pagamenti (fornitore) o li effettua (cliente).

Consente di copiare parzialmente le righe da un ordine di vendita a un documento di destinazione:

Consente di copiare parzialmente una quantità da un ordine cliente a un documento di destinazione.

Quando viene deselezionata, è necessario copiare in un documento di destinazione tutti gli articoli di una riga di un ordine cliente.

Stabilisce se il business partner è soggetto a definizioni di sconto.

Selezionando la casella di spunta, i gruppi di sconto definiti per questo business partner vengono automaticamente considerati nei relativi documenti.

Selezionare questa casella di spunta per indicare che gli assegni di questo business partner possono essere trasferibili. Quando questa casella di spunta è selezionata, nei pagamenti creati per questo business partner, nel tab Assegno della finestra Metodi di pagamento, la colonna Trasf. è impostata di default su Sì. Questo consente di trasferire questo assegno utilizzando registrazioni prima nota o direttamente nei pagamenti in uscita. Tuttavia, è sempre possibile modificare lo stato Trasf. nel tab Assegno della finestra Metodi di pagamento prima di aggiungere il pagamento.

Questa casella di spunta è selezionata di default.

Per ulteriori informazioni sul trasferimento degli assegni utilizzando registrazioni prima nota manuali, consultare Trasferimento di assegni utilizzando registrazione prima nota manuale.

Per ulteriori informazioni sul trasferimento di assegni nei pagamenti in uscita, consultare Trasferimento di assegni nei pagamenti in uscita.

Selezionare questa casella di spunta per abilitare l'utilizzo di assegni trasferibili nei pagamenti in uscita per questo business partner. Quando questa casella di spunta è selezionata, nei pagamenti in uscita creati per questo business partner, nel tab Assegno della finestra Metodi di pagamento, è disponibile la casella di spunta Trasferire. La selezione della casella di spunta Trasferire abilita la colonna Numero assegno trasferibile, quindi è possibile selezionare assegni trasferibili come metodo di pagamento.

Questa casella di spunta è deselezionata di default.

Per ulteriori informazioni sul trasferimento di assegni nei pagamenti in uscita, consultare Trasferimento di assegni nei pagamenti in uscita.