Report di riepilogo pagamenti

I seguenti sono i campi della finestra Report di riepilogo pagamenti che possono essere visualizzati e stampati nell'ottavo passo dell'assistente di pagamento.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Report riepilogativo - assegni

Nome banca, Numero conto bancario
Visualizza il nome della banca e il conto bancario utilizzati nell'esecuzione pagamento.

Numero assegno interno
Visualizza il numero documento dell'assegno creato con questa esecuzione pagamento. È possibile scegliere (Collegare) per aprire la finestra Assegni per pagamento. Nelle simulazioni del report riepilogativo assegni questo campo è vuoto.

N. assegno
Visualizza 0. I numeri assegno vengono attribuiti solo dopo che è avvenuta la stampa. Nelle simulazioni del report riepilogativo assegni questo campo è vuoto.

N. di documenti
Visualizza il numero di transazioni pagate con l'assegno. Nelle simulazioni del report riepilogativo assegni questo campo è vuoto.

Importo pagamento, Importo pagamento (DE), Importo pagamento (DS)
Visualizza l'importo dell'assegno, incluse le spese bancarie, in divisa interna, divisa estera e divisa di sistema. I valori vengono calcolati in base al tasso di cambio della data di esecuzione pagamento.

Report riepilogativo - bonifico

Nome banca, Numero conto bancario
Visualizza il nome della banca e il conto bancario utilizzati nell'esecuzione pagamento.

Numero documento pagamento
Visualizza il numero documento del pagamento in entrata o uscita creato con questa esecuzione pagamento. È possibile scegliere (Collegare) per aprire la finestra Pagamenti in entrata o Pagamenti in uscita. Nelle simulazioni del report riepilogativo bonifici questo campo è vuoto.

N. di documenti
Visualizza il numero di transazioni pagate con il bonifico. Nelle simulazioni del report riepilogativo bonifici questo campo è vuoto.

Importo pagamento, Importo pagamento (DE), Importo pagamento (DS)
Visualizza l'importo del bonifico, incluse le spese bancarie, in divisa interna, divisa estera e divisa di sistema. I valori vengono calcolati in base al tasso di cambio della data di esecuzione pagamento.