Finestra Riconciliazione esterna - criteri di selezione

Utilizzare questa finestra per definire i criteri per la selezione di transazioni per riconciliazioni esterne.

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Generale/Manuale

Selezionare origine
Per specificare se riconciliare transazioni di un business partner o di un conto Co.Ge., dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare Business Partner o Conto Co.Ge.

Da... A...
Nel campo Da, specificare il codice business partner o conto Co.Ge. che si desidera riconciliare. Questo campo è obbligatorio.

A data di scadenza
Visualizza per default la data attuale; specificare una data diversa se necessario. Le transazioni con una data di scadenza precedente o uguale alla data visualizzata vengono riconciliate.

Riconciliare
Selezionare per avviare la riconciliazione.

Automatico

Riconciliare solo in base a totali
La selezione di questo pulsante radio: Consente di riconciliare transazioni con importi corrispondenti. Viene visualizzata la casella di spunta Divergenza in giorni. Se si desidera che SAP Business One tolleri le differenze di date di fine pianificate tra transazioni con importi corrispondenti, selezionare la casella di spunta Divergenza in giorni. Poi specificare il numero di giorni che SAP Business One utilizza per considerare se la riconciliazione ha luogo; la differenza deve essere uguale o inferiore al valore qui specificato. Se il campo viene lasciato vuoto si considera che il suo valore sia zero. Esempio È stato selezionato Data di fine pianificata come regole di corrispondenza e Divergenza in giorni è 3. La data di fine pianificata di una fattura è 01.10.09 ed è presente un pagamento per l'importo esatto con la data di registrazione 06.10.09. La differenza è cinque giorni. In questo caso la riconciliazione non viene eseguita. Fine dell'esempio.

Totali con delimitazioni
La selezione di questo pulsante radio: Consente la riconciliazione di transazioni con importi corrispondenti che soddisfano anche le condizioni aggiuntive sulla base di riferimento e data. Visualizza la casella di spunta Riferimento. Se si seleziona questa casella di spunta: È possibile definire le condizioni aggiuntive basate su uno di questi riferimenti: Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare i campi Rif. 1, Rif. 2 e Rif. 3 nella finestra Registrazione prima nota. Viene visualizzato Riferito a .... ultimi caratteri. Specificare un numero per indicare quanti caratteri alfanumerici del riferimento selezionato devono essere utilizzati per la condizione aggiuntiva per la corrispondenza durante la riconciliazione automatica. I caratteri alfanumerici vengono contati da destra verso sinistra e 0 (zero) viene considerato alla stregua degli altri numeri. Ad esempio, se il riferimento è AZ2010ETL e il campo Riferito a...ultimi caratteri è impostato su `4`, allora viene utilizzato 0ETL per la corrispondenza. Visualizza la casella di spunta Data. Selezionando questa casella di spunta si applica la data di registrazione o la data di fine pianificata quale condizione per la riconciliazione automatica.

Nascondere processo di riconciliazione
Selezionare questa casella di spunta per nascondere i seguenti elementi per ottimizzare le prestazioni: Il processo di riconciliazione Le transazioni aperte, sia nei libri che nell'estratto conto esterno, nella finestra Riconciliazione esterna al termine della riconciliazione Quando questa casella di spunta è selezionata e il processo di riconciliazione è terminato, viene visualizzata la finestra Riconciliazione esterna che consente di definire la parametrizzazione di stampa e di stampare i dati. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, il pulsante radio Solo nuove riconciliazioni non è disponibile nella finestra Param. di stampa per riconciliazione esterna. Per stampare tali riconciliazioni, trovare il numero di riconciliazione utilizzando la finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti e inserire il numero nei campi Ricon. da/a della finestra Param. di stampa per riconciliazione esterna quando è selezionato il pulsante radio Riconciliazioni vecchie e nuove. Fine della nota Nota Questa funzione è disponibile solo se si utilizza SAP Business One, versione per SAP HANA. Fine della nota

Diff. di riconciliazione
Nota Il campo è attivo solo quando è stato definito il conto di differenza di riconciliazione automatica. Fine della nota Consente di riconciliare transazioni con importi non identici. In questo campo, specificare la differenza d'importo da considerare quando viene eseguita la riconciliazione automatica. Le differenze trovate durante la riconciliazione vengono registrate nel conto di differenze di riconciliazione automatica. Per ulteriori informazioni, vedere Definire un conto differenze di riconciliazione automatica.

Semiautomatico

Parametri
SAP Business One è in grado di considerare determinati parametri per la raccomandazione per la riconciliazione. È possibile definire i seguenti parametri: Importo: consente a SAP Business One di includere transazioni con importi diversi nelle raccomandazioni di riconciliazione. Inserire l'importo nella colonna Scostamento massimo. Nota Questo parametro influenza solo i risultati delle raccomandazioni. Se si sceglie di riconciliare le transazioni con una differenza di importo basata sulle raccomandazioni, è necessario creare la corrispondente transazione pareggiata per completare la riconciliazione. Fine della nota Data: selezionare la data su cui dovrebbero basarsi le raccomandazioni per la riconciliazione: la data di fine pianificata o la data di registrazione. Vedere anche il campo Scostamento massimo. Riferimento: selezionare il riferimento in base al quale si desidera preparare le raccomandazioni per la riconciliazione.

Definizione priorità
Determina l'ordine di priorità in cui ogni parametri è utilizzato da SAP Business One per classificare le raccomandazioni generate. Specificare la priorità per ciascun parametro: alta, media, bassa o saltare. Se si sceglie Saltare, SAP Business One ignora il parametro quando vengono generate le raccomandazioni di riconciliazione. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo della classificazione per raccomandazioni di riconciliazione. Nota Saltare non è disponibile per il parametro Importo. Fine della nota

Scostamento massimo
Specificare lo scostamento massimo che SAP Business One deve considerare quando vengono generate le raccomandazioni di riconciliazione per i seguenti parametri: Importo Specificare la differenza massima tra gli importi di transazione al di sopra della quale SAP Business One non consiglia la riconciliazione. Se non viene specificato un importo, SAP Business One include le transazioni senza differenze di importo nelle raccomandazioni di riconciliazione. Data Specificare la differenza in numero di giorni tra le date attribuite alle transazioni al di sopra della quale SAP Business One non consiglia la riconciliazione. Se si sceglie di considerare questo parametro e non si specifica alcun valore, SAP Business One include le transazioni senza differenze di data nelle raccomandazioni di riconciliazione.

Vedere anche

Eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale

Eseguire riconciliazioni esterne in modo automatico

Eseguire riconciliazioni esterne in modo semiautomatico