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Documentazione per procedimentoRegistrare transazioni da estratti conto esterni

 

Per registrare transazioni da estratti conto banca o business partner esterni, è possibile inserire le informazioni manualmente o automaticamente. In seguito, per riconciliare queste transazioni con le transazioni registrate nei libri, utilizzare la funzione di riconciliazione.

Procedimento

  1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare Inizio del percorso di navigazione Banche e Pagamenti Fase di navigazione Estratti conto e riconciliazioni esterne Fase di navigazione Elaborare estratto conto esterno Fine del percorso di navigazione.

    Nota Nota

    In alcune localizzazioni, la voce del menu Caricamento Evidenze Contabili non è visibile di default. Per visualizzare questa funzione, fare clic sull'icona Parametrizzazione modulo (Parametrizzazione modulo) e selezionare l'opzione Caricamento Evidenze Contabili.

    Fine della nota

    Si apre la finestra Elaborare estratto conto esterno.

  2. Dall'elenco di riepilogo a discesa Conto Co.Ge. selezionare Conto Co.Ge. se si desiderano registrare transazioni dai propri estratti conto o selezionare BP se si desiderano registrare transazioni dagli estratti dei propri business partner. Specificare il codice conto Co.Ge. o business partner per cui si desiderano registrare le transazioni.

    Il campo Divisa pagina visualizza automaticamente la divisa definita per il conto Co.Ge. o business partner specificato. È la divisa in cui vengono calcolati tutti gli importi registrati in questa pagina.

    Nota Nota

    Se per il conto Co. Ge. o business partner specificato è definito Tutte le divise, la divisa visualizzata è la divisa interna, poiché le riconciliazioni e transazioni delle entità Tutte le divise vengono eseguite e calcolate in divisa locale.

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  3. Spostare il cursore sulla prima riga vuota e inserire le informazioni così come visualizzate nell'estratto conto ricevuto dalla banca o dal business partner.

  4. Se vengono registrate transazioni dai propri estratti conto, nell'area della tabella selezionare la casella di spunta Creare pagamento per creare un pagamento in entrata automatico collegato ad una fattura esistente e specificare il codice cliente e il numero della fattura esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Creare pagamenti in entrata in modo automatico per riconciliare estratti conto.

  5. Per salvare le informazioni, selezionare Aggiornare.

Risultato

SAP Business One aggiorna la lista di transazioni esterne e il saldo attuale previsto del conto Co.Ge. o del business partner in base all'estratto conto. Le transazioni possono essere riconciliate successivamente.

Vedere anche

Finestra Elaborare estratto conto esterno

Eseguire riconciliazioni esterne