Dashboard di previsione del flusso di cassa

Nota Nota

Questa funzione non è disponibile se si utilizza SAP Business One versione per MS SQL ed è installato SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA.

Lo stato di questo dashboard è Inattivo di default se si utilizza SAP Business One, versione per SAP HANA.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione dei dashboard, consultare Attivazione o disattivazione di un dashboard.

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Il dashboard Previsione del flusso di cassa consente al responsabile della contabilità di prevedere il conto cassa futuro di una società sulla base di documenti di transazioni, registrazioni proiettate, registrazioni provvisorie di prima nota e registrazioni ricorrenti. Il dashboard presenta i dettagli del conto monetario che consente di organizzare pagamenti in anticipo. Visualizza le grosse transazioni in entrata e in uscita di un periodo sulla base della definizione dell'utente e aiuta a individuare i pagamenti e i business partner chiave.

Il dashboard Previsione del flusso di cassa presenta i due tab seguenti:

Riepilogo di previsione del flusso di cassa
Utilizzare questo tab per monitorare l'importo generale in entrata/in uscita e il saldo apertura per il periodo selezionato.
Dettagli del flusso di cassa
Utilizzare questo tab per visualizzare grosse transazioni in entrata e in uscita e i relativi business partner.

Per visualizzare questo tab, nel tab Riepilogo di previsione del flusso di cassa, fare clic sulla sezione del grafico con il periodo di tempo specifico che si desidera visualizzare. Viene visualizzata la finestra Dettagli del flusso di cassa, con le informazioni dettagliate del periodo di tempo selezionato. Per tornare al tab Riepilogo di previsione del flusso di cassa, nel tabDettagli del flusso di cassa, selezionare il link Riepilogo.

Riepilogo di previsione del flusso di cassa

Il tab Riepilogo di previsione del flusso di cassa presenta un grafico combinato righe-barre che visualizza gli stessi dati del Report del flusso di cassa. Operare con questo grafico implica tipicamente le seguenti operazioni:

Osservare le tendenze del flusso di cassa:
- Importo in entrata: visualizzato con barre blu scuro che rappresentano l'importo dei pagamenti in entrata ricevuti da un cliente o un conto.
- Importo in uscita: visualizzato con barre azzurro chiaro che rappresentano l'importo dei pagamenti in uscita emessi a un fornitore o un conto.
- Saldo iniziale: visualizzato con una riga tratteggiata. Ciascun punto rappresenta il saldo iniziale alla data e ora corrispondente. Il saldo iniziale di un giorno equivale al saldo finale del giorno precedente, come visualizzato nel Report del flusso di cassa (colonna Saldo).
- Numeri: Al di sotto del grafico, tre numeri visualizzano i dati in tempo reale dell'importo in entrata, dell'importo in uscita e del saldo iniziale. I numeri vengono aggiornati quando si sposta il mouse su diversi periodi di tempo.
- Indicatori con icona a semaforo: Sono presenti indicatori (punti di diversi colori) visualizzati prima della data e ora nell'asse orizzontale dei grafici. I colori indicano le seguenti situazioni:
  - Verde: situazione ottimistica, quando è disponibile un flusso di cassa sufficiente.
  - Giallo: situazione precaria, quando non è disponibile un flusso di cassa sufficiente ed è necessario esercitare prudenza nel pareggiare i conti.
  - Rosso: situazione pericolosa, quando il flusso di cassa disponibile è inadeguato ed è necessario pareggiare urgentemente i conti.
  Nota
  I valori soglia degli indicatori sono predefiniti da SAP nella finestra Parametri dashboard. Per modificare i valori soglia, visualizzare Configurare parametri dashboard, in basso.
  
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Aggiungere sorgenti di dati:
Per aggiungere ulteriori sorgenti di dati per la previsione del flusso di cassa, selezionare o deselezionare le caselle di spunta Registrazioni provvisorie di prima nota e Registrazioni ricorrenti sopra il grafico, se necessario.
Cambiare intervalli di tempo:
Nell'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare in base a, selezionare per visualizzare in base a Giorno, Settimana o Mese.

Nota
La settimana e il mese non fanno riferimento alle settimane e mesi del calendario. Le definizioni per settimana e mese si basano sulla logica del Report del flusso di cassa.

Il numero di giorni/settimane/mesi visualizzato nel grafico è predefinito da SAP. Per modificare la parametrizzazione, visualizzare Configurare parametri dashboard, in basso.

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Visualizzare i dettagli del conto di oggi:
A tale scopo, visualizzare il link Dettagli conto sotto al grafico. Tutti i conti Contanti, Carta di credito e Assegni vengono visualizzati con i dati del saldo dell'ora attuale del sistema.
Eseguire il drill down per visualizzare i dettagli del periodo:
Per visualizzare le informazioni dettagliate per un determinato periodo di tempo, fare clic sulla sezione del grafico del periodo di tempo in questione. Viene visualizzato il tab Dettagli del flusso di cassa, con i dettagli del conto per il periodo di tempo specificato.

Dettagli del flusso di cassa

Il tab Dettagli del flusso di cassa contiene una tabella che visualizza i dettagli delle grosse transazioni e un grafico a torta con i principali business partner o addetti alle vendite coinvolti nelle transazioni; ciò aiuta a individuare i pagamenti e i partner chiave.

Tabella grosse transazioni:
La tabella visualizza tutte le transazioni con un importo superiore al valore soglia definito. Per default, vengono visualizzate tutte le transazioni superiori a 5000 (in divisa interna). È possibile modificare questa definizione nella finestra Parametri dashboard. Per ulteriori informazioni, consultare Configurare parametri dashboard, in basso.
Grafico a torta:
È possibile visualizzare il grafico a torta per Importo in entrata o per Importo in uscita. Una volta selezionata la sorgente di dati è possibile visualizzare il grafico per business partner o per addetto alle vendite, in modo da osservare il coinvolgimento di business partner e addetti alle vendite chiave.

Per default, il grafico visualizza 5 business partner/addetti alle vendite e i dati di tutti gli altri business partner o addetti alle vendite sono raggruppati e visualizzati come Altri. È possibile modificare questa parametrizzazione nella finestra Parametri dashboard. Per ulteriori informazioni, consultare Configurare parametri dashboard, in basso.

Configurare parametri dashboard

Il dashboard Previsione del flusso di cassa utilizza i parametri dashboard per consentire la personalizzazione da parte dell'utente della configurazione dashboard.

Per modificare la parametrizzazione di default, procedere come descritto di seguito:

Per aprire la finestra Parametri dashboard, dal Menu principale di SAP Business One selezionare Amministrazione Configurazione Generale Parametri dashboard .
Nella finestra Parametri dashboard – Configurazione, premere Ctrl + F per passare alla sessione Cercare.
Nel campo Codice, inserire CFC e selezionare Cercare. Viene visualizzato il set di parametri Configurazione flusso di cassa.

Nella colonna Valore, modificare i valori parametro se necessari.

La tabella seguente descrive i parametri per questo dashboard.

Nome parametro	Funzione	Definizione
N. giorni/settimane/mesi	Definisce il numero di momenti (giorni/settimane/mesi) visualizzati nell'asse orizzontale del grafico Riepilogo di previsione del flusso di cassa.	Inserire un numero interno da 3 a 14. Se si definisce un valore maggiore di 14, il dashboard visualizza solo 14 periodi di tempo e viene visualizzato il seguente messaggio: Il dashboard non visualizza oltre 14 giorni/settimane/mesi da oggi in poi. Se si inserisce un numero con decimali, i decimali vengono arrotondati automaticamente nel conteggio di giorni/settimane/mesi.
N. di BP/addetti alle vendite	Definisce il numero di BP/addetti alle vendite visualizzato nel grafico a torta nella finestra Dettagli del flusso di cassa.	Inserire un numero intero non superiore a 5. Se si definisce un valore maggiore di 5, il dashboard visualizza solo 5 BP/addetti alle vendite e viene visualizzato il seguente messaggio: Il dashboard non visualizza più di 5 BP/addetti alle vendite. Se si inserisce un numero con decimali, i decimali vengono arrotondati automaticamente nel conteggio di BP/addetti alle vendite.
Rosso/Giallo	Definisce il valore soglia per gli indicatori con icona a semaforo. Il valore indica il rapporto tra saldo iniziale e importo in uscita. Nel grafico Riepilogo di previsione del flusso di cassa, se il rapporto di un determinato periodo di tempo è: Non superiore al valore definito per rosso, l'indicatore con icona a semaforo è rosso. Superiore al valore definito per rosso, ma inferiore al valore definito per Giallo, l'indicatore con icona a semaforo è giallo. Non inferiore al valore definito per giallo, l'indicatore con icona a semaforo è verde.	Per default, il valore soglia per l'indicatore rosso è 1 e per l'indicatore giallo è 1,2. Modificare il valore soglia del rapporto, se necessario.
Importo grosse transazioni	Definisce il valore soglia per le grosse transazioni. Tutte le transazioni non inferiori al valore soglia vengono visualizzate nella tabella delle grosse transazioni della finestra Dettagli del flusso di cassa.	Inserire un numero positivo. Se si inserisce un numero con decimali, i decimali vengono arrotondati automaticamente nel calcolo.

Vedere anche

Utilizzo dei dashboard Crystal