Tableau de bord Analyse de l'encaissement du paiement

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Le tableau de bord Analyse de l'encaissement du paiement permet aux analystes financiers ou aux gestionnaires de surveiller l'encaissement des paiements des commandes client d'une entreprise. Ce tableau de bord affiche, par mois, les commandes client payées et impayées, ainsi que le nombre moyen de jours écoulés entre la date comptable de la commande client et la date de paiement. Il affiche également les commandes client dont la date de paiement a dépassé le nombre de jours défini par l'utilisateur après la date comptable.

Le tableau de bord Analyse de l'encaissement du paiement contient les sections décrites dans le tableau ci-dessous.

Graphique	Type et affichage	Comportement	Indicateur de performance clé
Statut du paiement des commandes client	Histogramme représentant le montant total cumulé des pièces des commandes client mensuelles payées et impayées respectivement, au cours des 6 derniers mois.	Vous pouvez positionner le curseur de la souris sur une barre pour afficher le montant des commandes client payées ou impayées.	Montant total cumulé des pièces des commandes client payées et impayées. Montant payé : montant total cumulé des pièces des commandes client pour lesquelles le paiement a été encaissé Montant impayé : montant total des pièces des commandes client qui n'ont pas été partiellement ou entièrement payées
Moyenne des jours d'ordre de paiement	Graphique linéaire représentant la tendance du nombre moyen de jours d'ordre de paiement au cours des 6 derniers mois.	Vous pouvez positionner le curseur de la souris sur un point pour afficher le nombre moyen de jours d'ordre de paiement pour ce mois.	Le nombre de jours moyen d'ordre de paiement par mois est calculé comme suit : Total des jours d'ordre de paiement/nombre total des commandes client Jours d'ordre de paiement : nombre de jours écoulés entre la date comptable de la commande client et la date de clôture de toutes les factures Le mois auquel une commande client est calculée est basé sur sa date comptable.
Commandes client payées après plus de <nombre défini par l'utilisateur> jours suivant la date comptable	Tableau affichant les commandes client dont les paiements ont été encaissés plus de <nombre défini par l'utilisateur> jours suivant la date comptable. Par défaut, les commandes client payées plus de 0 jours après la date comptable sont affichées. Par défaut, le tableau est trié par ordre croissant du numéro de document de commande client.	Vous pouvez modifier le nombre de jours comme suit : Dans le menu principal de SAP Business One, version pour SAP HANA, sélectionnez Administration Définition Général Paramètres de tableau de bord . Dans la fenêtre Paramètres de tableau de bord - Définition, appuyez sur `Ctrl` + `F` pour passer en mode Recherche. Dans la zone Code, saisissez `PCA` et sélectionnez Rechercher. Dans la colonne Valeur, modifiez la valeur de la zone Retard autorisé - Jours. Pour afficher les détails d'une commande client, cliquez sur le numéro de commande client dans le tableau. Utilisez les boutons de page dans le coin inférieur droit pour parcourir les pages.	Commande client : numéro de document de la commande client Nom partenaire : nom partenaire du client Date comptable commande client : date comptable de la commande client Jours d'ordre de paiement : nombre de jours écoulés entre la date comptable de la commande client et la date de clôture de toutes les factures Montant : montant de la commande client dans la devise affichée au-dessus du tableau

Graphique

Type et affichage

Comportement

Indicateur de performance clé

Statut du paiement des commandes client

Histogramme représentant le montant total cumulé des pièces des commandes client mensuelles payées et impayées respectivement, au cours des 6 derniers mois.

Vous pouvez positionner le curseur de la souris sur une barre pour afficher le montant des commandes client payées ou impayées.

Montant total cumulé des pièces des commandes client payées et impayées.

Montant payé : montant total cumulé des pièces des commandes client pour lesquelles le paiement a été encaissé
Montant impayé : montant total des pièces des commandes client qui n'ont pas été partiellement ou entièrement payées

Moyenne des jours d'ordre de paiement

Graphique linéaire représentant la tendance du nombre moyen de jours d'ordre de paiement au cours des 6 derniers mois.

Vous pouvez positionner le curseur de la souris sur un point pour afficher le nombre moyen de jours d'ordre de paiement pour ce mois.

Le nombre de jours moyen d'ordre de paiement par mois est calculé comme suit :

Total des jours d'ordre de paiement/nombre total des commandes client

Jours d'ordre de paiement : nombre de jours écoulés entre la date comptable de la commande client et la date de clôture de toutes les factures
Le mois auquel une commande client est calculée est basé sur sa date comptable.

Commandes client payées après plus de <nombre défini par l'utilisateur> jours suivant la date comptable

Tableau affichant les commandes client dont les paiements ont été encaissés plus de <nombre défini par l'utilisateur> jours suivant la date comptable. Par défaut, les commandes client payées plus de 0 jours après la date comptable sont affichées.

Par défaut, le tableau est trié par ordre croissant du numéro de document de commande client.

Vous pouvez modifier le nombre de jours comme suit :

Dans le menu principal de SAP Business One, version pour SAP HANA, sélectionnez Administration Définition Général Paramètres de tableau de bord .
Dans la fenêtre Paramètres de tableau de bord - Définition, appuyez sur Ctrl + F pour passer en mode Recherche.
Dans la zone Code, saisissez PCA et sélectionnez Rechercher.
Dans la colonne Valeur, modifiez la valeur de la zone Retard autorisé - Jours.

Pour afficher les détails d'une commande client, cliquez sur le numéro de commande client dans le tableau.

Utilisez les boutons de page dans le coin inférieur droit pour parcourir les pages.

Commande client : numéro de document de la commande client
Nom partenaire : nom partenaire du client
Date comptable commande client : date comptable de la commande client
Jours d'ordre de paiement : nombre de jours écoulés entre la date comptable de la commande client et la date de clôture de toutes les factures
Montant : montant de la commande client dans la devise affichée au-dessus du tableau