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Documentation d'objetVue d'ensemble de l'entreprise

 

La partie supérieure comprend une barre de temps représentant deux ans depuis la date du jour, dans laquelle vous pouvez définir un intervalle de temps ou une date.

  • Pour raccourcir ou allonger l'intervalle de temps, faites glisser l'icône vers la date requise.

  • Pour appliquer la même longueur de l'intervalle de temps à une période différente, faites glisser l'intervalle de temps hachuré vers la période requise.

La partie inférieure comprend un graphique avec des barres et une ligne affichant l'encaissement, le décaissement et le montant net dans la période requise. Les trois types de montant sont affichés de façon cumulée. Par exemple, le flux de trésorerie entrant s'élève à 50 euros pour aujourd'hui et à 30 dollars pour demain ; par conséquent, le montant entrant affiché pour demain est de 80 euros.

Note Note

Les documents suivants sont fractionnés en fonction de leurs options de versement :

  • Documents de commande client et versions préliminaires

  • Documents de commande d'achat et versions préliminaires

  • Documents de demande d'acompte client, versions préliminaires de demande d'acompte client et versions préliminaires de facture d'acompte client

  • Documents de demande d'acompte fournisseur, versions préliminaires de demande d'acompte fournisseur et versions préliminaires de facture d'acompte fournisseur

  • Versions préliminaires de facture client

  • Versions préliminaires de facture fournisseur

  • Versions préliminaires de facture de correction client

  • Versions préliminaires de facture de correction fournisseur

Fin de la note.

 

Pour la plupart des documents, la date prévisionnelle est la date de livraison ou la date d'échéance du document ou du versement. Pour les documents suivants, la date prévisionnelle est calculée selon un ensemble de priorités :

  • Opérations récurrentes

  • Documents de commande client et versions préliminaires

  • Documents de commande d'achat et versions préliminaires

  • Documents de livraison et versions préliminaires

Les priorités de calcul sont les suivantes :

  1. Option de date de versement si le document figure dans la note ci-dessus

    Pour définir la date de versement, dans l'onglet Comptabilité du document, cliquez sur le bouton de lien en regard de la zone Versements. La fenêtre Versements apparaît avec l'option de date de versement provenant des conditions de paiement sélectionnées. Vous pouvez changer la date de versement, le cas échéant. La date prévisionnelle de chaque versement correspond à la date que vous indiquez dans la fenêtre Versements.

    Si l'onglet Comptabilité ne contient aucune zone nommée Versements, cliquez sur le bouton de lien en regard de la liste déroulante Conditions de paiement, puis sur le bouton de lien en regard de la zone Nombre de versements dans la fenêtre Conditions de paiement - Définition. Dans la fenêtre Versements, saisissez un nombre dans les colonnes Mois et Jours pour un versement spécifique.

    Exemple Exemple

    La date de livraison ou la date d'échéance du document est fixée au 15/08/2012. Si l'onglet Comptabilité ne contient aucune zone nommée Versements, la date prévisionnelle est calculée en fonction des nombres que vous avez indiqués dans la fenêtre Versements en cliquant sur le bouton de lien en regard de la zone Nombre de versements dans la fenêtre Conditions de paiement - Définition. Pour le premier versement, vous avez saisi 1 et 14 dans les colonnes Mois et Jours. La date prévisionnelle du premier versement est calculée comme suit : 2012.(08+1).(15+14) ; elle est donc fixée au 29/09/2012.

    Fin de l'exemple.

  2. Option Recalculer manuellement la date d'échéance du document

    Pour définir l'option Recalculer manuellement la date d'échéance, dans l'onglet Comptabilité du document, sélectionnez les options dans la liste déroulante Recalculer manuellement la date d'échéance et saisissez un nombre dans les zones Mois et Jours :

    • Fin du mois : dernier jour du mois en cours

    • Milieu de mois : le 15 du mois en cours

    • Début du mois : premier jour du mois suivant

    • <vide>

    Exemple Exemple

    La date obtenue après le cycle de calcul précédent est le 29/09/2012. Sélectionnez Fin de Mois dans la liste déroulante Recalculer manuellement la date d'échéance et saisissez 1 et 2 dans les zones Mois et Jours, respectivement. La date prévisionnelle est calculée comme suit : 2012.(09+1).(30+2) ; elle est donc fixée au 02/11/2012.

    Fin de l'exemple.

  3. Option Date de paiement du partenaire

    Pour définir l'option Date de paiement du partenaire, dans le menu principal de SAP Business One, version pour SAP HANA, sélectionnez Début du chemin de navigation Fiche partenaire Etape de navigation Conditions de paiement Etape de navigation Dates de paiement Fin du chemin de navigation et saisissez des nombres compris entre 1 et 31 inclus dans la fenêtre Dates de paiement.

    Exemple Exemple

    Saisissez les nombres suivants dans la fenêtre Dates de paiement, respectivement : 10, 5, 25, 20 et 30.

    Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre, les dates sont automatiquement triées comme suit : 5, 10, 20, 25 et 30.

    La date obtenue après les deux cycles de calcul précédents est le 02/11/2012. La date prévisionnelle est donc le 05/11/2012, car 2 est compris entre 0 et 5.

    Fin de l'exemple.

  4. Option Congés de l'entreprise ou du partenaire

    • Si le document se trouve dans le module Achats, la date prévisionnelle est calculée en fonction de l'option Congés de l'entreprise.

      Pour définir l'option Congés de l'entreprise, sélectionnez Début du chemin de navigation Administration Etape de navigation Initialisation système Etape de navigation Détails entreprise Etape de navigation Données de comptabilité Etape de navigation Congés Fin du chemin de navigation. Si la date obtenue après les trois cycles de calcul précédents tombe un jour de congé, la date prévisionnelle est fixée au jour ouvrable suivant.

    • Si le document se trouve dans le module Ventes, la date prévisionnelle est calculée en fonction de l'option Congés du partenaire.

      Pour définir l'option Congés du partenaire, dans l'onglet Conditions de paiement du partenaire, sélectionnez les congés dans la liste déroulante Congés. Si la date obtenue après les trois cycles de calcul précédents tombe un jour de congé, la date prévisionnelle est fixée au jour ouvrable suivant. Si vous ne sélectionnez aucun congé dans la liste déroulante, la date prévisionnelle correspond toujours à la date obtenue après les trois cycles de calcul.

    Exemple Exemple

    La date obtenue après les trois cycles de calcul est le 05/11/2012, et le document est inclus dans le module Achats. Selon l'option Congés de l'entreprise, le 05/11/2012 étant une date de congé de l'année 2012, la date prévisionnelle est fixée au 06/11/2012.

    Fin de l'exemple.

  5. Retards de paiement si vous sélectionnez la case à cocher Tenir compte des retards de paiement dans la zone Configuration

    Pour définir les retards de paiement, dans le menu principal de SAP Business One, version pour SAP HANA, sélectionnez Début du chemin de navigation Partenaires Etape de navigation Fiche partenaire Etape de navigation Conditions de paiement Fin du chemin de navigation, puis saisissez un nombre dans la zone Moyenne retards de paiement (J).

    Exemple Exemple

    La date obtenue après les quatre cycles de calcul précédents est le 06/11/2012, et la zone Moyenne retards de paiement (J) dans l'onglet Conditions de paiement du partenaire affiche la valeur 5. La date prévisionnelle est fixée au 11/11/2012.

    Fin de l'exemple.