Grand livre

Cet état vous permet de créer une liste d'écritures au journal enregistrées dans la base de données d'entreprise en fonction de divers critères. Utilisez cette fenêtre pour définir des critères de sélection pour l'état.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation États comptables Comptabilité Grand livre Fin du chemin de navigation . Vous pouvez également utiliser le module États.

Après avoir défini l'état, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre Grand livre.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Critères de sélection

Nom des critères de sélection
Vous pouvez sauvegarder un ensemble spécifique de critères de sélection et générer un rapport en conséquence lorsque cela est nécessaire. Pour cela, appuyez sur les touches `CTRL` + `A`, saisissez un nom explicite et définissez tous les critères de sélection requis pour le rapport. Sélectionnez Sauvegarder. Pour générer un rapport basé sur un ensemble de critères de sélection sauvegardé, cliquez sur l'icône (Sélectionner dans liste). La fenêtre Liste des rapports - Critères de sélection s'ouvre. Mettez en surbrillance l'ensemble de critères de sélection requis dans la liste et cliquez sur le bouton Sélectionner. L'ensemble de critères de sélection choisi est renseigné. Pour générer le rapport, cliquez sur OK.

Partenaire
Affiche les partenaires dans l'état. Note Si cette option n'est pas sélectionnée, les autres zones appartenant aux critères de sélection des partenaires ne sont pas affichées. Fin de la note.

Groupe de clients, Groupe de fournisseurs
Permet d'inclure les partenaires d'un groupe spécifique, parmi les clients et parmi les fournisseurs. Note Pour afficher uniquement les clients, sélectionnez l'option Aucun dans la zone Groupe de fournisseurs. Fin de la note.

Caractéristiques
Ouvre la fenêtre Caractéristiques qui vous permet de sélectionner les propriétés nécessaires. Votre sélection apparaît dans la zone adjacente.

Comptes généraux
Inclut les comptes généraux dans l'état. Note Si cette option n'est pas sélectionnée, les autres zones relatives aux critères de sélection de comptes généraux ne sont pas affichées. Fin de la note.

Rechercher
Ouvre la fenêtre Comptes généraux qui vous permet de sélectionner les comptes généraux pour l'état.

Niveau
Sélectionnez le niveau d'affichage des comptes dans la table. Le fait de sélectionner Niveau 1 affiche les titres des comptes du niveau le plus élevé. Note Une ligne sélectionnée inclut tous les comptes figurant sous le titre. Fin de la note.

Niveau
Indique les comptes sélectionnés pour apparaître dans l'état. Pour désélectionner un compte, supprimez le signe X sur sa ligne. Pour supprimer toutes les sélections/sélectionner tous les comptes de la table, cliquez sur le signe X dans l'intitulé de colonne.

Date comptable du... au..., Date d'échéance : du... au..., Date du document du... au...
Indiquez le type de date selon lequel définir la plage d'opérations pour l'état. Vous pouvez : utiliser plusieurs plages de dates ; indiquer une période comptable spécifique.

Développé(e)
Ouvre la fenêtre Critères de sélection étendus qui permet de définir des paramètres supplémentaires pour les opérations à prendre en compte dans l'état Comptes généraux.

Imprimer chaque cpte séparément
Imprime les opérations propres aux différents comptes sur des pages distinctes. Sinon, les opérations sont imprimées les unes à la suite des autres.

Envoyer directement à l'imprimante
Imprime l'état sans l'afficher à l'écran.

Afficher les comptes dans l'ordre du plan comptable
L'état affiche les comptes dans le même ordre que dans la fenêtre Plan comptable.

Ignorer ajustements
L'état exclut les opérations pour lesquelles l'option Écriture d'ajustement est sélectionnée.

Noms étrangers
L'état affiche les noms étrangers définis pour les partenaires et les comptes.

Regrouper comptes collectifs
Cochez cette case pour regrouper les transactions imputées aux comptes collectifs dans l'état.

Masquer lignes DI avec valeur nulle
Cochez cette case pour masquer les lignes de transaction ayant un montant d'écriture nulle en devise interne.

Afficher le résumé comptable
Insère en bas de l'état un récapitulatif des écritures affichées.

Solde d'ouverture pour période
Cochez cette case pour afficher le solde d'ouverture des comptes partenaires et généraux sélectionnés, cumulé durant la période s'étendant de la date d'option suivante à la date de début indiquée dans les options Sélection : Solde d'ouverture en début d'activité de la société : affiche le solde d'ouverture cumulé après le début de l'activité de la société. Solde d'ouverture au début de l'exercice : affiche le solde d'ouverture cumulé après le début de l'exercice indiqué dans les options Sélection. Exemple Vous avez sélectionné la case d'option Solde d'ouverture au début de l'exercice. La plage de dates comptables définie dans l'option Sélection est 01/04/2005-31/03/2006, et les périodes comptables définies pour la société correspondent à quatre trimestres par année civile. La date à considérer comme « Début de l'exercice » est le 01/01/2005. Le solde d'ouverture affiché correspond alors au solde cumulé du 01/01/2005 au 01/04/2005. Fin de l'exemple. Attention Le calcul du solde d'ouverture est influencé par la plage de dates définie pour l'état. Si vous spécifiez plusieurs plages de dates, SAP Business One calcule le solde d'ouverture comme suit : Fin de l'avertissement. Si l'option Date comptable a été sélectionnée, toutes les opérations avec une date comptable antérieure à la date définie dans la zone Date comptable du sont prises en compte. Si l'option Date comptable n'a pas été sélectionnée, toutes les opérations dont la date de document est antérieure à la date définie dans la zone Date du document (du) sont prises en compte.

Afficher
Sélectionnez les transactions à afficher dans l'état : Toutes les inscr. - Affiche toutes les transactions imputées aux comptes partenaires et généraux sélectionnés. Non rapproché en totalité - Affiche les transactions imputées aux comptes partenaires et généraux sélectionnés qui sont partiellement rapprochés ou non rapprochés. Vous pouvez rapprocher en interne les comptes partenaires ou généraux dans la fenêtre Lettrage partenaire - critères de sélection ou Lettrage du grand livre - critères de sélection. Uniq. rapproché(s) en totalité - Affiche uniquement les transactions imputées aux comptes partenaires ou généraux sélectionnés qui sont rapprochés en totalité. Non rapproché en externe - Affiche les transactions imputées aux comptes partenaires et généraux sélectionnés qui ne sont pas rapprochés avec un extrait de compte externe. Vous pouvez rapprocher en externe les comptes partenaires ou généraux dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection. Rapproché en externe - Affiche les transactions imputées aux comptes partenaires et généraux sélectionnés qui sont rapprochés avec des extraits de comptes externes.

Prendre en cpte date rapprochement
Note Cette zone est disponible uniquement si vous sélectionnez Toutes les inscr., Non rapproché en totalité ou Uniq. rapproché(s) en totalité dans la zone Afficher. Fin de la note. Cette option vous permet d'effectuer les opérations suivantes : Si vous cochez la case, l'état affiche les transactions avec un solde dû historique correct au niveau de la date comptable indiquée Au comme suit : Si la date de rapprochement est ultérieure à la date comptable indiquée Au, la transaction (ou transaction partielle si rapprochement partiel) s'affiche comme non rapprochée et la valeur non rapprochée Solde dû s'affiche. Si la date de rapprochement est antérieure ou identique à la date comptable indiquée Au, la transaction (ou transaction partielle si rapprochement partiel) s'affiche comme rapprochée et la valeur rapprochée Solde dû s'affiche. Si vous ne cochez pas la case, l'état affiche les transactions avec le dernier solde dû.

Masquer solde nul échu
Note Cette zone est disponible uniquement si vous sélectionnez Toutes les inscr. dans la zone Afficher et si vous cochez la case Prendre en compte la date de rapprochement. Fin de la note. Sélectionnez cette option pour masquer les transactions avec un solde nul échu lorsque la case Prendre en compte la date de rapprochement est cochée.

Masquer les comptes avec un solde nul
Exclut de l'état les comptes avec un solde nul. Note Disponible uniquement si l'option Masquer le compte sans les écritures n'est pas sélectionnée. Fin de la note.

Masquer le compte sans les écritures
L'état exclut les comptes sans écritures.

Trier et regrouper
Cette option permet de définir des critères de tri pour l'affichage de l'état : Dans la zone en dessous, indiquez les éléments à trier. Dans la table, définissez jusqu'à trois niveaux de tri. Dans chaque ligne, indiquez : la zone requise ; l'ordre de tri ; si les données doivent ou non être regroupées.

Revalorisation
Ouvre la fenêtre Revalorisation - critères de sélection qui vous permet d'indiquer comment revaloriser les résultats de l'état. Note La revalorisation s'applique uniquement aux données affichées et ne modifie pas les valeurs d'écritures. Fin de la note.

Autres infos

Caractéristiques

Critères de sélection étendus

Recherche cptes généraux à inclure ds états fin./clôture période

Revalorisation - critères de sélection