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Documentation d'objetBalance générale - critères de sélection

 

Cette fenêtre vous permet de définir les critères de sélection pour l'état Balance générale.

Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Gestion financière Etape de navigation États comptables Etape de navigation États de synthèse Etape de navigation Balance générale Fin du chemin de navigation. Vous pouvez également utiliser le module États.

Après avoir défini l'état, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre Balance générale.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.
Critères de sélection
Partenaire

Inclut les partenaires dans l'état.

Caractéristiques

Permet d'accéder à la fenêtre Caractéristiques et d'utiliser les propriétés des partenaires comme critères de sélection.

Comptes généraux

L'état inclut les comptes généraux.

Rechercher

Pour rechercher un compte spécifique, cliquez sur ce bouton et indiquez le code du compte. SAP Business One affiche automatiquement une croix (X) en regard de ce compte.

Niveau

Sélectionnez le niveau des comptes affichés dans la table.

Si vous sélectionnez le niveau 1, la table affiche les titres du niveau le plus élevé.

Si vous sélectionnez une ligne de la table, vous sélectionnez en fait tous les comptes apparaissant sous ce titre.
Date, du... au...

Cliquez sur et sélectionnez le type de plage de dates à utiliser pour afficher l'état.

Ensuite, définissez la plage réelle dans les zones Du... Au....

Cliquez sur pour définir une plage de périodes comptables.

Afficher dans l'état

Vous disposez des options suivantes pour l'affichage dans l'état :

  • Masquer les comptes avec un solde nul : cochez cette case pour exclure les comptes nuls de l'état.

  • Masquer le compte sans les écritures : cochez cette case pour exclure les comptes sans écriture. Cette case à cocher n'est disponible que si l'option Masquer les comptes avec un solde nul n'est pas sélectionnée.

  • Noms étrangers : affiche uniquement les noms étrangers définis pour des comptes généraux dans Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation Plan comptable Etape de navigation Détails compte Etape de navigation Noms étrangers Fin du chemin de navigation.

    Note Note

    Si cette case est sélectionnée, rien ne s'affiche pour les comptes pour lesquels le nom étranger n'a pas été défini.

    Fin de la note.

  • Code externe : affiche les codes externes définis pour les comptes généraux dans Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation Plan comptable Etape de navigation Code externe Fin du chemin de navigation.

  • Solde d'ouverture pour la période : sélectionnez cette option pour distinguer le solde de la période comptable sélectionnée et le solde des périodes précédentes. Lorsqu'une plage de dates d'une période comptable actuelle est sélectionnée, vous pouvez activer cette option afin d'afficher le solde comptable antérieur à la plage de dates sélectionnée dans une colonne distincte : solde d'ouverture.

    Par défaut, cette case n'est pas cochée. Si vous la cochez, le système affiche les options suivantes :

    • Solde d'ouverture en début d'activité de la société : affiche le solde d'ouverture cumulé depuis le début de l'activité de la société.

    • Solde d'ouverture au début de l'exercice : affiche le solde d'ouverture cumulé depuis le début de l'exercice en cours.

  • Devise étrangère : affiche les montants en devise interne et étrangère. Si l'option Devise système est également sélectionnée, les montants sont affichés en devise système et en devise étrangère.

    Note Note

    Pour les comptes et les partenaires toutes devises, si toutes les écritures ont été enregistrées avec la même devise étrangère, la balance générale affiche le solde en devise étrangère réel. Sinon, **** apparaît à la place des montants.

    Fin de la note.

  • Devise système : affiche les montants en devise système uniquement.

  • Devise interne et devise système : affiche les montants en devise système et en devise interne.
Modèle

Cliquez sur Zone de liste déroulante (Zone de liste déroulante) et sélectionnez un modèle pour afficher le bilan.
Rapport annuel, Rapport trimestriel, Rapport mensuel

Sélectionnez :

  • Rapport annuel pour calculer la balance générale de l'exercice complet.

  • Rapport trimestriel pour calculer la balance générale séparément pour chaque trimestre.

  • Rapport mensuel pour calculer la balance générale séparément pour chaque mois.

État périodique

Affiche l'état d'après les périodes comptables incluses dans la plage de dates définie.

Ajouter pièces préenregistrées

Inclut dans l'état des opérations En cours qui sont enregistrées dans des pièces préenregistrées, mais ne sont pas encore sauvegardées dans la base de données.

Ignorer ajustements

L'état exclut les écritures au journal d'ajustement du calcul du solde.

Ajout des soldes de clôtures

  • Sélectionné : le rapport inclut les écritures au journal de clôture de période et les soldes de la période comptable sélectionnée uniquement. Tous les comptes de charge clôturés par le processus de clôture de période affichent un solde nul.

    • Solde final - cumul pluriannuel : le rapport inclut le solde de clôture de la date de mise en service du système à la fin de la période sélectionnée.

    • Solde final uniquemt avt période sélectionnée : le rapport inclut le solde de clôture de la date de mise en service du système au début de la période sélectionnée.

  • Non sélectionné (par défaut) : le rapport n'inclut pas les écritures au journal de clôture de période. Tous les comptes de charge clôturés par le processus de clôture de période affichent le solde du compte général avant le processus de clôture.

Note Note

  • Les écritures de clôture de période des périodes comptables antérieures à la période sélectionnée apparaissent dans la colonne Solde d'ouverture.

  • Dans certains pays, vous pouvez transférer les soldes des comptes de bilan d'un exercice (ou d'une période comptable) à un autre. Dans ces cas, le processus de clôture de période est différent de ce qui est précédemment décrit et l'incidence de cette option sur le rapport est donc différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne spécifique à un pays donné dans Début du chemin de navigation Aide Etape de navigation Documentation Etape de navigation Informations propres au pays Fin du chemin de navigation).

Fin de la note.
Revalorisation

Permet d'accéder à la fenêtre Revalorisation de la balance générale. Une fois la revalorisation effectuée, l'option en regard de ce bouton est sélectionnée.
Développé

Ouvre la fenêtre Critères de sélection étendus dans laquelle vous pouvez sélectionner un code de transaction, un projet, une plage de règles de répartition ou une série comme critères de sélection pour l'état.

Autres infos

Propriétés

Revalorisation de la balance générale

Recherche cptes généraux à inclure ds états fin./clôture période