Journal des écritures

Cet état vous permet d'afficher en détail les écritures au journal créées manuellement ou automatiquement par les documents produits dans SAP Business One. La grande variété des critères de sélection permet de créer un état le plus précis possible en fonction des besoins de l'entreprise.

Cette fenêtre vous permet de définir les critères de sélection pour l'état Journal des écritures.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation États comptables Comptabilité État Journal des écritures Fin du chemin de navigation . Vous pouvez également utiliser le module États.

Après avoir défini l'état, vous pouvez l'afficher en mode de sortie Transactions détaillées ou Cumul mensuel.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Critères de sélection

Nom des critères de sélection
Vous pouvez sauvegarder un ensemble spécifique de critères de sélection et générer un rapport en conséquence lorsque cela est nécessaire. Pour cela, appuyez sur les touches `CTRL` + `A`, saisissez un nom explicite et définissez tous les critères de sélection requis pour le rapport. Sélectionnez Sauvegarder. Pour générer un rapport basé sur un ensemble de critères de sélection sauvegardé, cliquez sur l'icône (Sélectionner dans liste). La fenêtre Liste des rapports - Critères de sélection s'ouvre. Mettez en surbrillance l'ensemble de critères de sélection requis dans la liste et cliquez sur le bouton Sélectionner. L'ensemble de critères de sélection choisi est renseigné. Pour générer le rapport, cliquez sur OK.

Partenaire
Affiche les partenaires dans l'état. Note Lorsque cette zone n'est pas sélectionnée, toutes les autres zones appartenant aux critères de sélection des partenaires sont indisponibles. Fin de la note.

Groupe de clients, Groupe de fournisseurs
Indiquez si vous souhaitez afficher les partenaires de groupes spécifiques, parmi les clients ou parmi les fournisseurs. Note Pour afficher uniquement les clients, sélectionnez l'option Aucun dans la zone Groupe de fournisseurs. Fin de la note.

Caractéristiques
Ouvre la fenêtre Caractéristiques , dans laquelle vous pouvez spécifier les propriétés comme critères de sélection. Votre sélection apparaît dans la zone adjacente.

Comptes
Inclut les comptes généraux dans l'état. Note Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, toutes les autres zones relatives aux critères de sélection des comptes généraux sont indisponibles. Fin de la note.

Rechercher
Ouvre la fenêtre Rechercher comptes généraux dans laquelle vous pouvez indiquer les comptes généraux à inclure dans l'état.

[Niveau]
Sélectionnez le niveau des comptes à afficher dans la table. Le fait de sélectionner Niveau 1 affiche les titres des comptes du niveau le plus élevé. Note Une ligne sélectionnée inclut tous les comptes figurant sous le titre. Fin de la note.

X, Compte
Indique les comptes sélectionnés pour apparaître dans l'état : Pour annuler une sélection, effacez la croix (X) du compte. Cliquez sur la croix (X) dans l'en-tête de colonne pour sélectionner/annuler l'ensemble des comptes/sélections dans la table.

Date comptable du... au..., Date de création du... au..., Date du document du... au...
Définissez la période d'opération par date comptable, de création et/ou du document et indiquez une plage de dates.

Mode de sortie : détaillé
Spécifiez le mode de sortie de l'état : Pas de total : affiche toutes les écritures au journal Mois (date comptable) : affiche toutes les écritures au journal par mois en fonction de la date comptable Mois (date comptable) et document original : affiche toutes les écritures au journal par mois en fonction de la date comptable et du journal des documents Période (date comptable) et document original : affiche toutes les écritures au journal par période en fonction de la date comptable et du journal des documents

Mode de sortie : Totaux
Spécifiez le mode de sortie de l'état : Mois (date comptable) : Affiche les totaux par mois en fonction de la date comptable Mois (date de création) : Affiche les totaux par mois en fonction de la date de création Mois (date comptable) et document original : Affiche les totaux par mois en fonction de la date comptable et du journal des documents Période (date comptable) et document original : Affiche les totaux par période en fonction de la date comptable et du journal des documents

Date de création
Regroupe les écritures par mois, en fonction de la date de création. Note Disponible uniquement pour le Mode cumul mensuel. Fin de la note.

Afficher le résumé comptable
Affiche le résumé comptable sur une ligne distincte à la fin de l'état. Note Significatif uniquement pour le Mode cumul mensuel. Fin de la note.

Solde d'ouverture pour période
Cochez cette case pour afficher le solde d'ouverture des comptes partenaires et généraux sélectionnés, cumulé durant la période s'étendant de la date d'option suivante à la date de début indiquée dans les options Sélection : Solde d'ouverture en début d'activité de la société : affiche le solde d'ouverture cumulé après le début de l'activité de la société. Solde d'ouverture au début de l'exercice : affiche le solde d'ouverture cumulé après le début de l'exercice indiqué dans les options Sélection. Exemple Vous avez sélectionné la case d'option Solde d'ouverture au début de l'exercice. La plage de dates comptables définie dans l'option Sélection est 01/04/2005-31/03/2006, et les périodes comptables définies pour la société correspondent à quatre trimestres par année civile. La date à considérer comme « Début de l'exercice » est le 01/01/2005. Le solde d'ouverture affiché correspond alors au solde cumulé du 01/01/2005 au 01/04/2005. Fin de l'exemple. Attention Le calcul du solde d'ouverture est influencé par la plage de dates définie pour l'état. Si vous spécifiez plusieurs plages de dates, SAP Business One calcule le solde d'ouverture comme suit : Fin de l'avertissement. Si l'option Date comptable a été sélectionnée, toutes les opérations avec une date comptable antérieure à la date définie dans la zone Date comptable du sont prises en compte. Si l'option Date comptable n'a pas été sélectionnée, toutes les opérations dont la date de document est antérieure à la date définie dans la zone Date du document (du) sont prises en compte.

Ignorer ajustements
L'état exclut les opérations de correction.

Afficher versements dans une ligne
Regroupez les versements inclus dans les opérations sur une ligne. La ligne représentant les versements affiche le montant cumulé de tous les versements de l'opération, tandis que tous les autres détails de cette ligne se réfèrent au dernier versement. Note Pertinent uniquement pour le mode de sortie Transactions détaillées. Fin de la note.

Numérotation pour mode détaillé, Premier n° séquentiel, Numéro de page sur la première page
Spécifiez le premier numéro séquentiel et le premier numéro de page à afficher en mode détaillé de l'état. Note La numérotation de page est pertinente uniquement pour les états imprimés. Fin de la note.

Trier
L'état réalise le tri à l'aide des critères spécifiés. Dans la table, indiquez les zones de tri requises et leur ordre préférentiel.

Autres infos

Caractéristiques

Critères de sélection étendus

Recherche cptes généraux à inclure ds états fin./clôture période