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Documentation d'objetSélection bilan

 

Cette fenêtre vous permet de définir les critères de sélection pour l'état Bilan.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation États comptables Etape de navigation États de synthèse Etape de navigation Balance générale Fin du chemin de navigation. Vous pouvez également utiliser le module États.

Après avoir défini l'état, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre Bilan.

Critères de sélection
Date du... au...

Indiquez :

  • si vous souhaitez créer le bilan d'après la date comptable ou la date du document ;

  • la date jusqu'à laquelle l'état doit être créé.
Modèle

Sélectionnez le modèle à utiliser pour l'état. Les options disponibles dans cette liste déroulante sont les modèles d'état financier du type Bilan définis dans Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation Modèles états financiers Fin du chemin de navigation. Si vous n'avez pas défini de modèle d'état financier, l'option par défaut est Plan comptable.
Afficher dans l'état

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Comptes avec solde nul : l'état affiche les comptes avec un solde nul.

  • Nom étranger : l'état affiche les noms étrangers définis pour les comptes généraux.

    Rien ne s'affiche pour les comptes pour lesquels un nom étranger n'a pas été défini.

  • Code externe : l'état affiche les codes externes définis pour les comptes généraux.

Ajouter pièces préenregistrées

Inclut les opérations enregistrées dans les pièces préenregistrées ouvertes, mais pas encore sauvegardées de façon permanente dans la base de données.

Ajouter soldes de clôtures

L'état comprend les écritures au journal de clôture de période, pour la période comptable sélectionnée uniquement ; ainsi, la période de bénéfice affiche un solde nul pour une période comptable clôturée.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la période de bénéfice affiche le solde avant le processus de clôture de période.

Le solde des périodes clôturées précédemment apparaît dans le compte général de report de solde, que cette zone soit sélectionnée ou non.

Exemple Exemple

Deux périodes comptables sont clôturées pour l'entreprise : 2003 et 2004.

  • L'option Ajouter soldes de clôtures n'est pas sélectionnée, et vous exécutez l'état jusqu'en 2004.

    • L'état affiche le solde de la période de bénéfice à partir du début de l'année 2004.

    • Le solde des périodes précédentes (2003) s'affiche dans le compte général de report de solde.

  • L'option Ajouter soldes de clôtures est sélectionnée et vous exécutez l'état jusqu'au dernier jour de la période comptable (le 31 décembre 2004).

    • L'état affiche un solde nul pour la Période de bénéfice.

    • Le solde des périodes précédentes (2003) s'affiche dans le compte général de report de solde.

    • Le solde des comptes de résultat de l'année 2004 s'affiche dans le compte général de clôture de période.

  • L'option Ajouter soldes de clôtures est sélectionnée et vous exécutez l'état jusqu'à la période comptable suivante (2005). Le solde des périodes comptables précédentes s'affiche dans le compte général de report de solde.

Fin de l'exemple.
Ignorer ajustements

L'état exclut les écritures au journal d'ajustement du calcul du solde.

Sélectionner segments

Ouvre la fenêtre Rechercher comptes généraux, qui permet de sélectionner les comptes à inclure dans le bilan en fonction des segments.

Note Note

Apparaît uniquement si l'entreprise gère un plan comptable sur la base de segments.

Fin de la note.
Revalorisation

Permet d'accéder à la fenêtre Revalorisation de bilan.

Autres infos

Revalorisation de bilan