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Documentation d'objetFenêtre Modèles états financiers

 

Cette fenêtre permet de créer ou de traiter des modèles d'état financier.

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Fenêtre Modèles états financiers
Détails du modèle

  • Rapport : dans le menu déroulant, sélectionnez le rapport pour lequel vous voulez créer un modèle.

  • Modèle : indiquez si vous souhaitez utiliser un modèle existant ou en définir un nouveau.
Afficher comptes manquants

Affiche les comptes qui ne sont pas inclus dans le modèle.

Détails comptes généraux

Nom et nom étranger du compte sélectionné.

Note Note

Vous pouvez modifier le nom et le nom étranger du compte à afficher dans l'état.

Fin de la note.
Poste du compte général

Article parent et poste du compte actuels dans l'arborescence.

Note Note

Vous pouvez modifier le poste du compte.

Fin de la note.
Données de groupe

  • Pour le bilan : déterminez s'il convient de regrouper les données du côté actif ou du côté passif.

  • Pour le compte de résultat : Total intermédiaire affiche les sous-totaux dans l'état. Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez placer le sous-total, puis sélectionnez Total intermédiaire et indiquez son titre dans la zone de droite.

    • Formule de totaux calcule les sous-totaux à partir d'une formule que vous indiquez en utilisant l'option Formule située sur la droite.

    • Regroupement automatique calcule les sous-totaux par défaut.

  • Pour l'historique de comptabilité des immobilisations : Total intermédiaire affiche les sous-totaux dans des grilles des immobilisations. Regroupement automatique calcule les sous-totaux.
Ajouter compte subordonné

Vous permet de créer un compte à un niveau inférieur à celui du compte sélectionné.
Ajouter compte même niveau

Permet d'ajouter un nouveau compte au même niveau que le compte sélectionné.
Générer plan comptable standard/Générer à partir des postes de cash-flow

Génère le plan comptable standard pour le modèle.

Pour les modèles d'état de flux de trésorerie, générez le modèle à partir des postes de flux de trésorerie.

Pour des modèles d'actif immobilisé, génère seulement les actifs du plan comptable standard.

Vous pouvez ajouter de nouveaux comptes, réorganiser des comptes ou supprimer des comptes non pertinents si nécessaire.
Titre de simulation

Masque le compte sélectionné dans l'état financier.

Fonction indisponible pour les modèles d'historique de comptabilité des immobilisations.
Masquer comptes

Masque les comptes sélectionnés dans l'état.

Fonction indisponible pour les modèles d'historique de comptabilité des immobilisations.
Zones du modèle de l'état de flux de trésorerie
État

Indiquez un type d'état.
Poste

Affiche le nom d'un poste sélectionné.
Élément supérieur

Indiquez le titre à affecter au poste.
Position dans module

Indiquez la localisation du poste relatif à d'autres postes sous le même titre.
Numéro de ligne

Indiquez le numéro de poste à afficher dans l'état de cash-flow final.
Indenter caractères

Indiquez le nombre d'indentations de caractère à afficher dans l'état final. Le nombre par défaut pour le Niveau 3 est de quatre indentations.
Titre du texte

Cette zone vous permet de :

  • définir le poste individuel sélectionné comme un titre de texte qui ne peut pas avoir de postes de cash-flow inférieurs ou de comptes généraux pertinents pour le cash-flow ;

  • désactiver les zones Total intermédiaire et Code d'annulation.
Code d'annulation

Remplace le montant du poste de cash-flow par un nombre négatif.

Pour afficher la fenêtre Modèles d'état financier - Extension, double-cliquez sur le poste.