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Documentation d'objetFenêtre Détails du compte général

 

Cette fenêtre vous permet d'afficher ou de modifier les données d'un compte spécifique.

Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation Plan comptable Fin du chemin de navigation. Sélectionnez ensuite le compte nécessaire, puis Détails compte.

Détails du compte général
Compte général, Intitulé de compte

Code et nom du compte en lecture seule, comme défini dans la fenêtre Plan comptable.

Nom étranger

Nom qui apparaît dans plusieurs états (à l'écran et dans les états imprimés) lorsque l'option Afficher noms étrangers est sélectionnée dans la fenêtre des critères de sélection de l'état.

Code pour export

Code supplémentaire pour le compte, qui sert uniquement si vous exportez les opérations de SAP Business One vers un autre logiciel.

Projet

Indiquez si le compte doit être relié à l'un des projets définis dans SAP Business One.

Détails

Indiquez des détails supplémentaires concernant le compte.

Compte d'écriture de TVA standard

Sélectionnez un compte par défaut pour la comptabilisation des taxes. Les options suivantes sont disponibles :

  • Compte TVA

  • Compte de TVA déductible
Code TVA standard

Indiquez le code TVA à utiliser par défaut lors de la création d'une écriture au journal manuelle (y compris une écriture au journal basée sur un modèle d'écriture ou une écriture périodique). Si vous ne renseignez pas la zone Compte d'écriture de TVA standard, cette zone est désactivée.
Catégorie

Les zones Catégorie sont disponibles pour les comptes actifs uniquement. Si nécessaire, indiquez la catégorie du compte.

  1. Dans la première zone, sélectionnez la catégorie du compte dans la liste déroulante comme suit :

    • Bilan : définissez le compte en tant que compte de bilan.

    • Compte de résultat : définissez le compte en tant que compte de charge.

    • Autres : indiquez la classe de compte Autres s'il ne s'agit ni d'un compte de bilan, ni d'un compte de charge.

    Si la zone n'est pas renseignée, le compte n'appartient à aucune classe et vous ne pouvez pas indiquer de sous-classe.

  2. Dans la deuxième zone, dans la liste déroulante, sélectionnez la sous-classe du compte. Procédez de la manière suivante :

    • S'il n'existe aucune sous-classe pertinente dans la liste déroulante, définissez-en une nouvelle à laquelle vous souhaitez affecter le compte.

    • S'il existe des sous-classes pertinentes dans la liste déroulante, indiquez-en une pour le compte.

    Si la zone n'est pas renseignée, le compte n'appartient à aucune sous-classe.

Pour certains pays, des informations supplémentaires sont disponibles dans le fichier d'aide en ligne propre au pays sous : Début du chemin de navigation Aide Etape de navigation Documentation Etape de navigation Informations propres au pays Fin du chemin de navigation.
Niveau de trésorerie

Si nécessaire, indiquez le niveau de trésorerie à utiliser dans le scénario d'intégration de B1iSN Planification des liquidités. Le niveau de trésorerie est une source de données prévisionnelles utilisées pour traiter l'état de planification des liquidités dans SAP ERP.
Succursale

Sélectionnez une succursale à laquelle vous voulez affecter le compte.

Note Note

Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales.

Fin de la note.
Actif

Vous permet de déterminer une plage de dates active pour le compte :

  • De... À... : indiquez la plage de dates.

  • Remarques : indiquez un commentaire approprié.

    Note Note

    Si un utilisateur tente d'ajouter une écriture au journal, par exemple, à une date en dehors de la période définie, la remarque apparaît dans un message d'erreur.

    Fin de la note.
Bloqué

Vous permet de désactiver un compte pendant une période déterminée.

  • De... À... : indiquez la plage de dates pendant laquelle le compte ne peut pas être utilisé.

  • Remarques : indiquez un commentaire approprié.

Note Note

Si vous tentez d'ajouter une écriture au journal à une date comprise dans la période définie, la remarque apparaît dans un message d'erreur.

Fin de la note.
Autoriser enchaînement multiple pour modèles financiers

Vous permet de lier ce compte plusieurs fois dans le même modèle financier. Cela est utile, par exemple, si vous devez inclure le débit et le crédit d'un compte plutôt que le solde global, un côté dans la section d'actifs et l'autre côté dans la section de dettes du bilan.

Si vous ne cochez pas cette case, l'application édite un message d'avertissement mais vous pouvez quand même inclure le compte plusieurs fois.
Compte avec budget

Vous permet de définir des budgets pour le compte.

Note Note

Seulement disponible si l'option Activer la comptabilité budgétaire est sélectionnée dans Début du chemin de navigation Administration Etape de navigation Initialisation système Etape de navigation Options générales Etape de navigation Budget Fin du chemin de navigation.

Fin de la note.
Différences de change

Inclut le compte dans la création automatique d'opérations d'écarts de cours de change.

Conversion des devises

Inclut le compte dans la création automatique des écritures de conversion de devises.

Autres infos

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