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Documentation d'objetBalance âgée Clients

 

Cet état répertorie toutes les créances clients en cours, triées par ancienneté, et fournit une analyse de chaque créance due par vos clients.

Cette fenêtre vous permet de définir les critères de sélection pour l'état Balance âgée Clients (voir État Historique des créances clients).

Pour y accéder, sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation États comptables Etape de navigation Comptabilité Etape de navigation Créances/Dettes Etape de navigation Balance âgée Clients Fin du chemin de navigation

  • Début du chemin de navigation Partenaires Etape de navigation États sur les partenaires Etape de navigation Créances/Dettes Etape de navigation Balance âgée Clients Fin du chemin de navigation

Vous pouvez également utiliser le module États.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.
Zones de la fenêtre Échéance des créances client - critères de sélection
Regrouper par

Indiquez si l'état doit être regroupé par client ou par commercial.
Groupe de clients

Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe à partir duquel les partenaires doivent être affichés. Pour inclure tous les clients dans les critères de sélection, sélectionnez Tous.
Propriétés

Ouvre la fenêtre Propriétés dans laquelle vous pouvez spécifier les propriétés du client.
Comptes collectifs

Cochez la case et cliquez sur Parcourir (Parcourir) pour afficher uniquement les transactions et les soldes pour les comptes collectifs sélectionnés.
Sélectionner tout

Inclut tous les clients dans l'état
Date d'échéance

L'échéance d'une créance est déterminée à l'aide de cette date. La date du jour est généralement utilisée par défaut. Vous pouvez modifier la date par défaut si, par exemple, vous voulez afficher toutes les créances qui arrivent à échéance la semaine suivante.
Intervalle

Indiquez un intervalle pour regrouper les créances.

Dans la liste déroulante, sélectionnez Jours, Mois ou Périodes. Si vous sélectionnez Jours, quatre nouvelles zones s'affichent et vous permettent d'indiquer la durée de chaque intervalle. Vous n'avez pas à renseigner les quatre zones, mais vous devez compléter au moins la première zone. Les valeurs par défaut pour les quatre zones sont 30, 60, 90 et 120.

Exemple Exemple

Dans les deux premières zones, indiquer 20, 50 jours comme intervalle subdivise les créances de la façon suivante :

  • Jusqu'à 20 jours

  • De 21 à 50 jours

  • 51 jours ou plus

Fin de l'exemple.
Afficher clients avec solde nul

Inclut les clients avec un solde nul dans l'état.
Afficher transactions rapprochées

Affiche les écritures au journal rapprochées des documents comptables générés pour les clients.
Ignorer créances futures

Masque la colonne Créances futures dans l'état et exclut les transactions qui ont une valeur dans cette zone.
Afficher dans les pages

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher l'état en pages et avec des boutons de navigation.

Note Note

Pour utiliser cette fonction, effectuez les opérations suivantes :

  1. Installez SAP Business One, analytics powered by SAP HANA.

  2. Initialisez les bases de données société correspondantes dans la console d'administration.

  3. Reconnectez-vous à SAP Business One, version pour SAP HANA.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application et l'initialisation des bases de données société sur un serveur de base de données SAP HANA, voir le document SAP Business One, version for SAP HANA Administrator's Guide.

Fin de la note.