Sélectionnez le plan comptable ayant la forme réglementaire pour votre entreprise ou définissez-en un vous-même en sélectionnant Défini par l'utilisateur. Vous avez également la possibilité d'importer les données du plan comptable de votre système hérité.

Nous vous conseillons d'utiliser l'un des plans comptables standard existants et de l'adapter aux besoins de l'entreprise si nécessaire. La définition d'un plan comptable complet est une procédure longue et complexe.

Sélectionnez la devise interne. Les devises définies dans SAP Business One sont disponibles dans la liste. Pour définir une nouvelle devise, sélectionnez Redéfinir.

SAP Business One peut gérer toutes les opérations dans une devise système parallèlement à la devise interne. Sélectionnez la devise système nécessaire dans la liste. Pour définir une nouvelle devise, sélectionnez Redéfinir.

Si vous définissez une devise système qui n'est pas identique à la devise interne (nationale), la devise système peut être utilisée comme devise de reporting. Par exemple, le groupe exige une devise de reporting différente de la devise nationale. Définissez également un cours du jour pour la devise système. Chaque document, état et bilan est enregistré dans la base de données pour les deux devises.

Si vous n'êtes soumis à aucune exigence de reporting en autre devise, appliquez votre devise interne à votre devise système.

Détermine la devise par défaut des nouveaux comptes:

Activez cette case pour afficher les soldes créditeurs avec un signe négatif. Conformément aux paramétrages par défaut, les soldes débiteurs sont affichés avec un signe négatif. Cette option ne peut pas être modifiée une fois que des écritures ont été créées dans SAP Business One.

Ce paramétrage a une incidence sur l'enregistrement des soldes initiaux pour les comptes généraux et les partenaires. En fonction de cette option, les soldes d'ouverture doivent être enregistrés sous forme de nombres positifs ou négatifs. Nous conseillons d'accepter le paramétrage par défaut qui reflète les exigences locales.

Sélectionnez cette option pour spécifier si des segments d'informations doivent être ajoutés aux codes de compte standard, tels que le secteur, la région, le centre de coûts, etc. pour permettre un suivi et un reporting détaillés des opérations.

Certaines législations nationales autorisent des séries de numérotation de documents contenant plusieurs types de document. L'ensemble des documents fait partie de la même série de numérotation. Sélectionnez cette option si cette réglementation s'applique à l'entreprise. Cette option détermine les options affichées dans certaines fenêtres Numérotation des documents, et ne peut pas être modifiée une fois sélectionnée.

Active la fonction Prise en charge de plusieurs langues dans l'entreprise.

Utilisez cette fonction pour traduire les noms de zone dans SAP Business One dans une langue étrangère et les imprimer dans les documents que vous envoyez aux partenaires étrangers.

Sélectionnez cette option pour indiquer la gestion du système de comptabilité de l'inventaire permanent. Si elle est sélectionnée, chaque transaction d'articles gérés en stock apparaît également dans les comptes généraux relatifs à l'inventaire.

Indiquez la méthode de valorisation standard pour des groupes d'articles nouvellement ajoutés. Cette zone est active seulement si l'option Utiliser inventaire permanent est sélectionnée.

Les méthodes de valorisation disponibles sont les suivantes:

Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné l'option Utiliser inventaire permanent.

Sélectionnez cette option pour calculer la détermination du prix d'inventaire pour chaque magasin individuel.

Désélectionnez cette option pour calculer la détermination du prix d'inventaire pour tous les magasins combinés.

Sélectionnez cette option pour activer les comptes d'achat. Une fois que des écritures ont été passées au journal, ce paramètre ne peut plus être modifié.

Permet aux articles d'être inclus dans des documents tels que les livraisons ou les factures clients, même dans le cas où un prix de réévaluation n'a pas été fixé.

Sélectionnez cette option lorsque la valorisation des stocks est exécutée d'après la moyenne mobile ou la méthode FIFO. Si vous avez sélectionné Prix standard, un prix a déjà été défini.

Cette zone est obligatoire dans le cadre de l'interface avec l'add-on Payment Engine.

Saisissez le compte bancaire par défaut de l'entreprise et les informations relatives à la succursale.

Sélectionnez cette option à tout moment pour utiliser la fonctionnalité de traitement des extraits de compte.

Cochez cette case pour activer la fonction d'actif immobilisé.

Cochez cette case pour activer la fonction de succursales multiples. Pour plus d'informations, voir Utilisation de succursales multiples.

Indiquez si vous souhaitez que le système calcule l'amortissement de l'actif immobilisé par mois ou par jour.

Cochez cette case pour masquer le numéro de carte de crédit de la façon suivante ************####. Dans ce cas, seuls les quatre derniers chiffres du numéro de carte de crédit sont affichés. Lorsque vous indiquez un nouveau numéro de carte de crédit, vous ne pouvez saisir que ses quatre derniers chiffres.

Vous ne pouvez pas désactiver cette option.

Dans les nouvelles sociétés, cette option est sélectionnée par défaut.

Une autorisation est nécessaire pour masquer les numéros de carte de crédit.

Cochez cette case pour gérer la détermination des comptes généraux de stock selon une méthode flexible et centralisée. En définissant une hiérarchie de règles, vous pouvez affecter des comptes généraux de stock par:

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide How To Setup and Work with Advanced G/L Account Determination dans le Documentation Resource Center.