Avoir fournisseur : onglet Comptabilité

Cet onglet contient des informations concernant les aspects financiers de l'avoir fournisseur.

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Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Fenêtre Avoir fournisseur - Zones de l'onglet Comptabilité

Remarque au journal
Affiche par défaut Avoir fournisseur - XXX, où XXX est le code du fournisseur. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Compte collectif
Indiquez le compte collectif pour l'avoir fournisseur. La valeur par défaut est Fournisseurs dans les données de base du partenaire. Note Le compte collectif pour un avoir fournisseur basé sur un document doit être identique à celui du document de base. Fin de la note.

Blocage du paiement
Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et précisez la raison de ce blocage.

Escompte maximum
Calcule l'escompte dans le cycle de paiement, même si sa date d'échéance est déjà passée.

Cond. de paiement
Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Mode de paiement
Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Code banque centrale
Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

À partir de
Indiquez à quel moment le paiement sera effectué : Fin du mois Milieu de mois Début du mois

+ Mois…+ Jours
Indiquez la date d'échéance d'un versement. Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Projet partenaire
Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Code
Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification fiscale
Numéro d'identification d'entreprise, tel que défini dans les détails de la société : Administration Initialisation système Détails entreprise Données de comptabilité .

Numéro de commande
Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Autres infos

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