Affiche par défaut Facture fournisseur - XXX, où XXX est le code du fournisseur. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Indiquez le compte collectif pour la facture fournisseur. La valeur par défaut est Fournisseurs dans les données de base du partenaire.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et spécifiez la raison de ce blocage.

Calcule l'escompte dans le cycle de paiement, même si sa date d'échéance est déjà passée.

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Affiche les détails des versements tels qu'ils sont spécifiés dans les données de base du partenaire. Pour modifier les données, cliquez sur (Flèche de lien).

Indiquez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification d'entreprise, tel que défini dans les détails de la société :  Administration Initialisation système Détails entreprise Données de comptabilité .

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.