Sélectionnez les conditions de paiement préférées ou définissez-en de nouvelles.

À des fins d'information, indiquez le taux d'intérêt pour les paiements clients en retard.

Liste de prix associée aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, sélectionnez une autre liste de prix.

Remise totale liée aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez saisir une valeur différente.

Plafond de crédit lié aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez saisir une valeur différente.

Limite d'engagement liée aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez saisir une valeur différente.

Sélectionnez une condition de relance prédéfinie ou ajoutez-en une nouvelle dans la fenêtre Conditions de relance - Définition.

Cette zone s'affiche uniquement si vous avez sélectionné des conditions de relance pour le partenaire. La valeur provient de la fenêtre Conditions de relance - Définition.

Indiquez s'il faut automatiquement enregistrer un intérêt et des frais, uniquement un intérêt ou uniquement des frais lors de la création d'une lettre de relance pour un client. Si vous choisissez d'enregistrer automatiquement un intérêt et/ou des frais, une facture de service est créée pendant le cycle de relance qui enregistre l'intérêt et/ou les frais. Pour cela, des comptes pour l'enregistrement d'un intérêt et de frais doivent être indiqués. Les comptes par défaut sont issus des conditions de relance. Toutefois, vous pouvez modifier cette option en cliquant sur l'icône (Parcourir) et en indiquant des comptes différents.

Vous pouvez également choisir de ne pas enregistrer automatiquement d'intérêt ni de frais.

Sélectionnez l'une des options pour le calcul de la remise lorsqu'il existe plusieurs remises définies pour le partenaire dans la fenêtre Groupes de remises.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Par défaut, lorsqu'une remise effective est sélectionnée dans le groupe de partenaires, elle est affichée dans cette zone. Vous pouvez toujours modifier la valeur de cette zone.

Cliquez sur (Liste de sélection) et indiquez le compte bancaire du partenaire dans la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition.

Le compte bancaire que vous définissez :

Sélectionnez le type de carte de crédit approprié.

Indiquez le numéro d'identification du titulaire de la carte de crédit.

Indiquez en jours le retard moyen des paiements des clients ou des règlements destinés aux fournisseurs. La valeur indiquée est prise en compte dans l'analyse de cash-flow, où les paiements attendus sont corrigés en conséquence.

Sélectionnez la priorité du partenaire en ce qui concerne les commandes client.

Indiquez le numéro de compte bancaire international pour les opérations de paiement nationales et internationales.

Si le numéro IBAN par défaut est indiqué, cette valeur sera prise en compte lors de la génération de fichiers bancaires. Si le numéro IBAN par défaut n'est pas indiqué, le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire sélectionné dans cet onglet sera pris en compte lors de la génération de fichiers bancaires.

Sélectionnez un calendrier de jours fériés prédéfini.

Ouvre la fenêtre Données de paiement, dans laquelle vous définissez les dates auxquelles le partenaire reçoit les paiements (fournisseur) ou effectue les paiements (client).

Autorise la copie partielle de lignes d'une commande client dans un document cible.

Autorise la copie partielle de quantités d'une commande client dans un document cible.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devez copier tous les articles d'une ligne de la commande client dans le document cible.

Cette option indique si le partenaire est soumis à des définitions de remises.

Si vous cochez la case, les groupes de remises définis pour ce partenaire sont pris en compte par défaut dans son document.

Cochez cette case pour indiquer que les chèques de ce partenaire peuvent être endossés. Lorsque cette case est cochée, dans les décaissements créés pour ce partenaire, dans l'onglet Chèque de la fenêtre Méthodes de paiement, la case Endosser est définie sur Oui par défaut. Cela vous permet d'endosser ce chèque à l'aide des entrées de journal manuelles ou directement dans les décaissements. Vous pouvez toutefois toujours modifier le statut Endossement de l'onglet Chèque de la fenêtre Méthodes de paiement avant d'ajouter le paiement.

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut.

Pour plus d'informations sur l'endossement des chèques à l'aide des entrées de journal manuelles, reportez-vous à Endossement de chèques avec une écriture au journal manuelle.

Pour plus d'informations sur l'endossement des chèques dans les décaissements, voir Endossement de chèques dans les décaissements.

Cochez cette case pour permettre l'utilisation de chèques endossés pour les décaissements destinés à ce partenaire. Lorsque cette case est cochée, dans les décaissements créés pour ce partenaire, dans l'onglet Chèque de la fenêtre Méthodes de paiement, la case Endosser est disponible. Lorsque vous cochez la case Endosser, la colonne N° chèque endossable est activée. Vous pouvez alors sélectionner les chèques endossables comme moyen de paiement.

Cette case n'est pas cochée par défaut.

Pour plus d'informations sur l'endossement des chèques dans les décaissements, voir Endossement de chèques dans les décaissements.