Tableau de bord de prévision du flux de trésorerie

Note Note

Cette fonction n'est pas disponible si vous utilisez SAP Business One version pour MS SQL et si vous avez installé SAP Business One Analytics accélérée par SAP HANA.

Le statut de ce tableau de bord est Inactif par défaut si vous utilisez SAP Business One, version pour SAP HANA.

Pour plus d'informations sur l'activation des tableaux de bord, voir Activation ou désactivation d'un tableau de bord.

Fin de la note.

Le tableau de bord Prévision du flux de trésorerie permet à un responsable de la comptabilité financière de prévoir l'avoir en caisse futur pour une entreprise en se basant sur les documents de transaction, les écritures prévues, les pièces préenregistrées et les écritures périodiques. Ce tableau de bord affiche des détails de compte de caisse grâce auxquels vous pouvez organiser les paiements anticipés. Il affiche les transactions entrantes et sortantes sur une vaste période en fonction de votre configuration et vous permet d'identifier les paiements et les partenaires clés.

Le tableau de bord Prévision du flux de trésorerie a les deux onglets suivants :

Prévision du flux de trésorerie - synthèse
Cet onglet permet de suivre le total entrant/sortant et le solde d'ouverture pendant la période sélectionnée.
Détails flux de trésorerie
Cet onglet vous permet d'afficher les transactions entrantes et sortantes ainsi que les partenaires associés.

Pour accéder à cet onglet, dans l'onglet Prévision du flux de trésorerie - synthèse, cliquez sur la section du graphique correspondant à la période à afficher. La fenêtre Détails flux de trésorerie apparaît et affiche des informations détaillées sur la période sélectionnée. Pour retourner à l'onglet Prévision du flux de trésorerie - synthèse, dans l'onglet Détails flux de trésorerie, sélectionnez le lien Synthèse.

Prévision du flux de trésorerie - synthèse

L'onglet Prévision du flux de trésorerie - synthèse présente un diagramme combiné de ligne/barre qui affiche les mêmes données que dans l'Etat flux de trésorerie. L'utilisation de ce graphique sous-entend généralement les opérations suivantes :

Observation des tendances du flux de trésorerie :
- Total entrant : représenté sous forme de barres bleu foncé qui indiquent le total des encaissements reçus d'un client ou d'un compte.
- Total sortant : représenté sous forme de barres bleu clair qui indiquent le total des décaissements émis pour un client ou un compte.
- Solde d'ouverture : représenté sous forme d'une ligne pointillée. Chaque point représente le solde d'ouverture à l'instant correspondant. Le solde d'ouverture d'un jour équivaut au solde de clôture de la journée précédente, comme indiqué dans l'Etat flux de trésorerie (colonne Solde).
- Numéros : sous le graphique, trois numéros indiquent les données en temps réel du total entrant, du total sortant et du solde d'ouverture. Les numéros sont rafraîchis dès que vous déplacez votre souris sur d'autres périodes.
- Indicateurs Icône de statut : des indicateurs (points de couleur différents) sont affichés devant les périodes sur l'axe horizontal des graphiques. Les couleurs indiquent les situations suivantes :
  - Vert : situation optimiste, lorsque vous disposez d'un avoir en caisse suffisant.
  - Jaune : mauvaise situation, lorsque vous ne disposez pas de suffisamment d'avoir en caisse et vous devez surveiller attentivement les soldes de vos comptes.
  - Rouge : situation dangereuse, lorsque votre avoir en caisse ne convient pas et vous devez urgemment solder vos comptes.
  Note
  SAP a prédéfini des seuils pour l'indicateur dans la fenêtre Paramètres de tableau de bord. Pour modifier les seuils, voir Configuration des paramètres du tableau de bord ci-dessous.
  
  Fin de la note.
Ajout de sources de données :
Pour ajouter des sources de données supplémentaires pour la prévision du flux de trésorerie, cochez ou décochez les cases Documents préenregistrés et Écritures périodiques au-dessus du graphique, si nécessaire.
Changement d'intervalles :
Dans la liste déroulante Vue par, sélectionnez un affichage par Jour, Semaine ou Mois.

Note
La semaine et le mois ne se réfèrent pas à des semaines et des mois calendaires. Les définitions de semaine et mois sont conformes à la logique de l'Etat flux de trésorerie.

SAP a prédéfini le nombre de jours/semaines/mois affichés dans le graphique. Pour modifier ces paramètres, voir Configuration des paramètres du tableau de bord ci-dessous.

Fin de la note.
Affichage des détails du compte du jour :
Pour ce faire, sélectionnez le lien Détails compte au-dessous du graphique. Toutes les données de solde affichées pour tous les comptes Espèces, Carte de crédit et Chèques sont des données disponibles à l'heure système actuelle.
Analyse descendante pour afficher des détails de la période :
Pour afficher des informations détaillées pendant une période donnée, cliquez sur la section du graphique de cette période. L'onglet Détails flux de trésorerie apparaît et affiche les détails du compte pendant la période indiquée.

Détails flux de trésorerie

L'onglet Détails flux de trésorerie contient un tableau dans lequel figurent des détails sur les transactions importantes et un camembert présentant le principal partenaire ou salarié impliqué dans les transactions. Vous pouvez ainsi identifier plus facilement les partenaires et les paiements clés.

Tableau des transactions importantes :
Ce tableau affiche toutes les transactions dont le montant est supérieur au seuil défini. Par défaut, une transaction supérieure à 5 000 (dans la devise interne) est affichée. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la fenêtre Paramètres du tableau de bord. Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres du tableau de bord ci-dessous.
Camembert :
Vous pouvez afficher le camembert par Total entrant ou Total sortant. Après avoir sélectionné la source des données, vous pouvez choisir d'afficher le graphique par partenaire ou par commercial afin de pouvoir observer l'implication des commerciaux et des partenaires clés.

Par défaut, le graphique affiche 5 partenaires/salariés ; les données de tous les autres partenaires ou salariés sont regroupées et affichées dans la rubrique Autres. Vous pouvez modifier ces paramètres dans la fenêtre Paramètres du tableau de bord. Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres du tableau de bord ci-dessous.

Configuration des paramètres du tableau de bord

Le tableau de bord Prévision du flux de trésorerie utilise les paramètres du tableau de bord pour activer la personnalisation utilisateur de la configuration du tableau de bord.

Pour modifier les options par défaut, procédez comme suit :

Pour ouvrir la fenêtre Paramètres de tableau de bord, dans le Menu principal de SAP Business One, sélectionnez Administration Définition Général Paramètres de tableau de bord .
Dans la fenêtre Paramètres de tableau de bord - définition, appuyez sur Ctrl + F pour passer en mode Rechercher.
Dans la zone Code, saisissez CFC et sélectionnez Rechercher. Le groupe de paramètres Config. flux de trésorerie apparaît.

Dans la colonne Valeur, modifiez les valeurs de paramètre si nécessaire.

Le tableau suivant présente les paramètres pour le tableau de bord.

Nom du paramètre	Fonction	Définition
Nombre de jours/semaines/mois	Définit le nombre de périodes (jours/semaines/mois) affiché sur l'axe horizontal du graphique Prévision du flux de trésorerie - synthèse.	Saisissez un nombre entier de 3 à 14. Si vous définissez une valeur supérieure à 14, le tableau de bord affiche seulement 14 périodes et le message suivant apparaît : Le tableau de bord n'affiche pas plus de 14 jours/semaines/mois à partir d'aujourd'hui. Si vous saisissez un nombre avec des décimales, les décimales sont arrondies automatiquement lors du dénombrement des jours/semaines/mois.
Nombre de partenaires/salariés	Définit le nombre de partenaires/salariés affiché dans le camembert dans la fenêtre Détails flux de trésorerie.	Saisissez une valeur entière qui n'est pas supérieure à 5. Dans le cas contraire, le tableau de bord affiche seulement 5 partenaires/salariés et le message suivant apparaît : Le tableau de bord n'affiche pas plus de cinq partenaires/salariés. Si vous saisissez un nombre avec des décimales, les décimales sont arrondies automatiquement lors du dénombrement des partenaires/salariés.
Rouge/Jaune	Définit le seuil pour les indicateurs d'icône de statut. La valeur ici correspond au ratio du solde d'ouverture et du total sortant. Dans le graphique Prévision du flux de trésorerie - synthèse, si le ratio d'une période donnée : n'est pas supérieur à la valeur définie pour le rouge, l'indicateur d'icône de statut est rouge ; est supérieur à la valeur définie pour le rouge, mais inférieur à la valeur définie pour le jaune, l'indicateur d'icône de statut est jaune ; n'est pas supérieur à la valeur définie pour le jaune, l'indicateur d'icône de statut est vert.	Par défaut, le seuil défini pour l'indicateur rouge est égal à 1 et celui défini pour l'indicateur jaune est égal à 1,2. Changez le seuil du ratio si nécessaire.
Montant de la transaction importante	Définit le seuil pour une transaction importante. Toutes les transactions qui ne sont pas inférieures à la valeur seuil sont affichées dans le tableau des transactions importantes de la fenêtre Détails flux de trésorerie.	Saisissez un nombre positif. Si vous saisissez un nombre avec des décimales, les décimales sont automatiquement arrondies lors du calcul.

Autres infos

Utilisation des tableaux de bord Crystal