Kritériá porovnania - doklady - definícia

Toto okno použite na zadanie kritérií porovnania pre vyrovnanie predajných a nákupných dokladov s ich príslušnými platbami.

Toto okno otvoríte pomocou Administrácia Definícia Bankové spracovanie Spracovanie výpisu z účtu Kritériá porovnania - doklady .

Nastaviť môžete kombináciu až troch pravidiel pre každý cyklus. Každé pravidlo môže zohľadniť jeden z parametrov opísaných nižšie.

Pokyn Pokyn

Každý parameter možno v danom cykle použiť len pre jedno pravidlo. Akonáhle priradíte parameter k pravidlu, odstráni sa pre ten istý cyklus zo zoznamov ostatných pravidiel.

Koniec pokynu

Polia okna Kritériá porovnania - doklady - definícia

Dátum účtovania
Výber tohto parametra: vám umožní vyrovnať doklady, u ktorých sa uvažuje o priradených dátumoch účtovania zobrazí pole Odchýlka v dňoch Zadajte počet dní, ktorý sa má považovať za legitímny rozdiel, pod ktorým sa uskutoční vyrovnanie. Keď toto pole ponecháte prázdne, jeho hodnota sa bude považovať za nulovú. Príklad Odchýlka v dňoch je definovaná ako 3. Dátum účtovania určitej faktúry je 01.05.2007 a existuje platba pre presnú čiastku s dátumom účtovania 06.05.2007. Rozdiel je päť dní. V tomto prípade sa vyrovnanie neuskutoční. Koniec príkladu

Dátum splatnosti
Výber tohto parametra: vám umožní vyrovnať doklady, u ktorých sa uvažuje o priradených dátumoch splatnosti zobrazí pole Odchýlka v dňoch Zadajte počet dní, ktorý sa má považovať za legitímny rozdiel, pod ktorým sa uskutoční vyrovnanie. Keď toto pole ponecháte prázdne, jeho hodnota sa bude považovať za nulovú. Príklad Odchýlka v dňoch je definovaná ako 3. Dátum splatnosti určitej faktúry je 01.05.2007 a existuje platba pre presnú čiastku s dátumom účtovania 03.05.2007. Rozdiel sú dva dni. V tomto prípade sa vyrovnanie vykoná. Koniec príkladu

Čiastka zostatku
Výber tohto parametra: vám umožní vyrovnať doklady podľa ich celkových čiastok zobrazí pole Rozdiel porovnania Zadajte čiastku (v lokálnej mene), ktorú by mal SAP Business One tolerovať ako legitímny rozdiel medzi čiastkou, pod ktorou sa vyrovnanie uskutoční, a čiastkou, nad ktorou sa vyrovnanie neuskutoční. Čím je čiastka definovaná v tomto poli nižšia, tým je vyššia úroveň presnosti vyrovnania.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Výber jednej z týchto referencií: vám umožní vyrovnať účtovné zápisy zaúčtované na obchodných partnerov a použiť pritom hodnotu definovanú v poli Ref. 1, Ref. 2 alebo Ref. 3 v okne Účtovný zápis ako kritérium porovnania zobrazí pole Prepojenie s XXX poslednými znakmi Zadajte číslo väčšie ako 0, čím definujete úroveň presnosti tohto parametra. Čím je číslo nižšie, tým nižšia je úroveň presnosti, a naopak. SAP Business One overuje definovaný počet znakov sprava. Pokyn V danom cykle vyrovnania účtovných zápisov obchodného partnera môžete ako pravidlo použiť len jednu referenciu. Keď vyberiete jednu z referencií ako pravidlo, ostatné referencie nebudú k dispozícii pre iné pravidlá v tom istom cykle. Koniec pokynu Príklad Vyberiete Ref. 1 pre pravidlo č. 1 v cykle 1. V poli Prepojenie s XXX poslednými znakmi zadáte hodnotu 3. Keď budete pokračovať k pravidlu 2, možnosti Ref. 2 a Ref. 3 sa v rozbaľovacom zozname neobjavia. SAP Business One prezrie manuálne účtovné zápisy vytvorené pre obchodného partnera a vyhľadá zhodu pre transakciu 96 785. Nájde účtovný zápis s hodnotou 4785. Keďže posledné tri znaky sú rovnaké, môže to byť zhoda. Koniec príkladu

Číslo dokladu
Tento parameter vyberte, ak chcete vyrovnať doklady a platby s rovnakými číslami dokladu.

Meno odberateľa/dodávateľa
Tento parameter vyberte, ak chcete vyrovnať doklady a zároveň porovnať hodnotu nastavenú v poli Názov v predajných alebo nákupných dokladoch s hodnotou nastavenou v riadku výpisu z účtu. Výber tohto poľa zobrazí pole Prepojenie s XXX poslednými znakmi. Zadajte číslo, ktorým definujete príslušnú (nízku/vysokú) úroveň presnosti tohto parametra. SAP Business One overuje definovaný počet znakov sprava. Pokyn Ak toto pole ponecháte prázdne, SAP Business One vyhľadá úplnú zhodu mena odberateľa alebo dodávateľa. Koniec pokynu

Smerový kód banky OP + účet
SAP Business One použije hodnoty zadefinované v poliach Kód banky a Číslo účtu v okne Bankové účty obch.partnerov - definícia. Pre zobrazenie okna zvoľte z Hlavného menu SAP Business One záložku Obchodní partneri Kmeňové údaje obchodného partnera Platobné podmienky a kliknite na (Výber zo zoznamu) vedľa poľa Štát banky. Pokyn Toto porovnanie funguje len vtedy, ak sú vyplnené obidve polia Kód banky a Číslo účtu v okne Bankové účty obch.partnerov - definícia. Koniec pokynu Pokyn V Holandsku sa kód banky neodosiela, takže môžete hľadať len podľa čísla bankového účtu. Koniec pokynu

IBAN
Po výbere tohto parametra SAP Business One vyrovná riadky výpisu z účtu s dokladmi podľa hodnoty nastavenej v stĺpci IBAN OP časti Detaily obchodného partnera vo výpise z účtu, s dokladmi zaúčtovanými na obchodných partnerov s hodnotou porovnania nastavenou v poli IBAN na záložke Obchodní partneri Kmeňové údaje obchodného partnera Platobné podmienky . Keď sa vyberie, zobrazí sa pole Prepojenie s XXX poslednými znakmi. Zadajte číslo, ktorým definujete úroveň presnosti tohto parametra. Nízke číslo označuje nízku úroveň presnosti, kým vysoké číslo označuje vysokú úroveň presnosti. SAP Business One overuje definovaný počet znakov sprava.

OP: Kód BIC/SWIFT + Bankový účet
SAP Business One použije hodnoty zadefinované v poliach Kód BIC/SWIFT a Číslo účtu v okne Bankové účty obch.partnerov - definícia. Pre zobrazenie okna zvoľte z Hlavného menu SAP Business One záložku Obchodní partneri Kmeňové údaje obchodného partnera Platobné podmienky a kliknite na (Výber zo zoznamu) vedľa poľa Štát banky. Pokyn Toto porovnanie funguje len vtedy, ak sú vyplnené obidve polia Kód BIC/SWIFT a Číslo účtu v okne Bankové účty obch.partnerov - definícia. Koniec pokynu Pokyn V Holandsku sa kód banky neodosiela, takže môžete hľadať len podľa čísla bankového účtu. Koniec pokynu

Ref.číslo OP
Výberom tohto parametra odsúhlasíte doklady pri porovnaní hodnoty v poli Ref.č.odberateľa alebo Ref.čís.dodávateľa v predajných a nákupných dokladoch s hodnotou v poli Referencia v platobných dokladoch. Výber tohto poľa zobrazí pole Prepojenie s XXX poslednými znakmi Zadajte číslo, ktorým definujete príslušnú (nízku/vysokú) úroveň presnosti tohto parametra. SAP Business One overuje definovaný počet znakov sprava. Pokyn Ak toto pole ponecháte prázdne, SAP Business One bude hľadať úplnú zhodu referenčných čísel OP. Koniec pokynu Príklad Ref.č.odberateľa v odoslanej faktúre č. 100 je CR123456. Hodnota nastavená v poli Prepojenie s XXX poslednými znakmi je 1. SAP Business One vyhľadá došlé platby s referenčnými číslami končiacimi znakom 6. V tomto prípade môže byť veľa takých, ktoré vyhovujú tomuto kritériu. Ak je hodnota nastavená v poli Prepojenie s XXX poslednými znakmi 3, SAP Business One vyhľadá všetky došlé platby, ktorých referenčné číslo končí na 456. Počet došlých platieb končiacich na 456 je oveľa menší ako počet tých, ktoré končia na 6, čo zvyšuje presnosť tohto kritéria. Koniec príkladu