Práca so spracovaním výpisu z účtu 
Funkcia spracovania výpisu z účtu vám umožňuje generovať došlé a odoslané platby a vykonávať interné a externé vyrovnanie. Zadaním detailov výpisu z účtu, či už automaticky alebo manuálne, môžete vytvárať transakcie, ktoré ešte neboli zaúčtované, ako napríklad došlé platby od odberateľa alebo oznámenia o zúčtovaní platieb dodávateľovi.
Spracovanie výpisu z účtu podporuje tieto scenáre:
Zakladanie, účtovanie a interné vyrovnanie tých došlých a odoslaných platieb obchodného partnera, ktoré boli vykonané priamym účtovaním na stranu Má dať alebo bankovým prevodom, a ešte neboli zadané do systému SAP Business One.
Účtovanie a interné vyrovnanie prechodných účtov použité v platbách so spôsobom platby bankového prevodu (buď prostredníctvom pomocníka platieb alebo manuálnou platbou).
Účtovanie a externé vyrovnanie bankových debetov a kreditov, napríklad poplatky za bankové spracovanie a úrokové platby.
Externé vyrovnanie transakcií už zaúčtovaných v systéme SAP Business One, napríklad manuálnymi platbami alebo prostredníctvom pomocníka platieb.
Predpoklady
Pre vašu firmu bolo aktivované spracovanie výpisu z účtu
Pre importované výpisy z účtu boli z daných bánk odoslané formáty súborov
V systéme SAP Business One sú pre podporu spracovania výpisov z účtu vašej firmy tieto definície:
Banky
Účty firemnej banky
Interné kódy bankových operácií
Externé kódy bankových operácií
Kritériá porovnania