Číslo výpisu z účtu, ak bolo zadané v prijatom výpise z účtu.

Hodnota objavujúca sa v poli Banka v okne Výpis z účtu - zhrnutie sa automaticky skopíruje do tohto poľa.

Bankový účet, s ktorým je prepojený výpis z účtu. Hodnota objavujúca sa v poli Účet v okne Výpis z účtu - zhrnutie sa automaticky skopíruje do tohto poľa. Na otvorenie okna Účty firemnej banky – definícia a na zobrazenie prepojeného bankového účtu zvoľte (šípku odkazu).

Toto pole sa objaví len vtedy, ak je označené začiarkavacie pole Povolenie viacerých druhov dokladu na sériu pod záložkou  Administrácia Inicializácia systému Detaily firmy Základné nastavenia .

Táto hodnota sa kopíruje zo stĺpca Číselný interval v okne Výpis z účtu - zhrnutie a určuje intervaly číslovania, ktoré sa majú použiť pre účtovné zápisy, ako aj došlé a odoslané platby vytvorené na základe spracovania výpisu z účtu.

Zobrazí kód IBAN a BIC/SWIFT vybratého firemného bankového účtu.

Účet hlavnej knihy, s ktorým je prepojený zvolený výpis z účtu. SAP Business One vyplní toto pole podľa informácie zadefinovanej v poli Účet HK pod  Administrácia Definícia Bankové spracovanie Účty firemnej banky .

Zobrazí automaticky vyplnené poradové číslo riadka v okne Výpis z účtu - zhrnutie.

Zadajte dátum, kedy bol prijatý výpis z účtu vygenerovaný bankou a zobrazený na výpise z účtu. Štandardnou hodnotou je aktuálny dátum.

Pred zohľadnením akýchkoľvek transakcií na výpise z účtu zadajte zostatok bankového účtu. Zadajte hodnotu zobrazenú na prijatom výpise z účtu. Hodnota sa musí zhodovať s korešpondujúcim poľom v okne Výpis z účtu - zhrnutie.

Štandardne je nastavený konečný zostatok z predchádzajúceho výpisu z účtu (predbežne zadaný alebo uzavretý doklad).

Po zohľadnení všetkých transakcií na výpise z účtu zadajte zostatok bankového účtu. Zadajte hodnotu zobrazenú na prijatom výpise z účtu. Hodnota sa musí zhodovať s korešpondujúcim poľom v okne Výpis z účtu - zhrnutie.

Zobrazí rozdiel medzi vyrovnaným zostatkom a konečným zostatkom na výpise z účtu pre zvolené transakcie.

Zobrazí informáciu o mene prevzatú z definície účtu HK v okne Účtová osnova. Symbol ## označuje, že daný účet HK je vo viacerých menách.

Zadajte súvzťažný prechodný účet HK, aby sa mohol použiť na zaúčtovanie transakcie. Štandardná hodnota sa prevezme z okna Účet firemnej banky – definícia. Tento stĺpec je dispozícii len vtedy, keď metóda účtovania je Prechodný účet z/na bankový účet.

Toto začiarkavacie pole označte, ak chcete vyrovnať riadok bankovej transakcie alebo vybrať riadok návrhu účtovania. Riadok transakcie môžete zadefinovať ako vyrovnaný len vtedy, ak je v prípade účtovania na účet HK použitá čiastka vo firemnej alebo cudzej mene nula.

V prípade účtovania na obchodného partnera sa rozdiel zaúčtuje na obchodného partnera bez toho, aby platba bola založená na existujúcom doklade.

Zadajte kód pre druh transakcie podľa súboru externých kódov v okne Externé kódy bankovej operácie, ktoré sú spojené s týmto bankovým účtom. Táto hodnota mohla byť počas nastavovania priradená k internému kódu bankovej operácie a môže sa zobraziť na prijatom výpise z účtu.

Zadajte kód pre typ transakcie podľa poľa Interný kód v okne Interné kódy bank.operácií. Táto hodnota mohla byť priradená počas nastavenia k externému kódu bankovej operácie. V takom prípade sa vyplní automaticky, ak bol externý kód vybratý.

Definujte metódu účtovania, ktorá sa má použiť na vytváranie transakcií pre riadky výpisu z účtu spojené s interným kódom transakcie pri ukončovaní výpisu z účtu podľa poľa Metóda účtovania v okne Interné kódy bank.operácií. K dispozícii sú tieto možnosti:

Účtovný dátum každej transakcie priradený k príslušnému riadku vo výpise z účtu.

Pre nový riadok výpisu z účtu je štandardný dátum riadka výpisu hodnota v poli Dátum výpisu vo všeobecnej oblasti.

Dátumom účtovania všetkých transakcií vytvorených pre výpis z účtu je dátum účtovania priradený k tomuto výpisu z účtu.

Pre nový riadok výpisu z účtu je štandardný dátum splatnosti výpisu hodnota v poli Dátum výpisu vo všeobecnej oblasti.

Zadajte menu, ak je transakcia príkazu zaznamená v inej mene ako v štandardne nastavenej mene. Štandardne je ako mena nastavená mena bankového účtu HK alebo firemná mena, ak je bankový účet HK účtom vo všetkých menách.

Zadajte výmenný kurz, ktorý sa má použiť pri konverzii cudzej meny na firemnú menu, podľa výpisu z účtu.

Príslušné pole pre riadky výpisu z účtu. Ak je riadok riadkom výpisu z účtu, zadajte číslo dokladu alebo referenciu tak, ako sa objaví vo výpise Ak je riadok navrhovaným riadkom účtovania, SAP Business One vyplní toto pole číslami navrhovaných dokladov alebo kódom a názvom navrhovaného účtovania na účet HK.

Zadajte finančnú hodnotu pre konkrétnu transakciu v prípade prijatej platby.

Zadajte finančnú hodnotu pre konkrétnu transakciu v prípade odoslanej platby.

Zadajte finančnú hodnotu zníženia v konkrétnej transakcii (riadku).

Zadajte čiastku DPH zahrnutú v konkrétnej transakcii (riadku).

Zadajte skutočnú čiastku, ktorá bola použitá pre konkrétny návrh (riadok) po zohľadnení čiastky rabatu a čiastky DPH.

Štandardné percento hodnoty rabatu stanovené pre obchodného partnera.

8-znaková doplňujúca informácia z výpisu z účtu. Hodnota je uložená v poli Ref.3 v účtovnom zápise.

Doplňujúce informácie z výpisu z účtu (limit 254 znakov).

Zadajte meno obchodného partnera zodpovedajúceho zadanému kódu obchodného partnera.

Zadajte kód obchodného partnera, ktorého transakcie chcete vyrovnať.

Bankové spojenie obchodných partnerov, ktorých transakcie chcete vyrovnať.

Pre riadok výpisu z účtu s metódou účtovania Obchodný partner z/na bankový účet po jeho uzavretí s kódom banky a bankovým účtom obchodného partnera, ak táto kombinácia kódu banky a bankového účtu ešte nebola tomuto obchodnému partnerovi predtým priradená, sa kombinácia objaví v okne Bankový účet obchodného partnera - definícia pre tohto obchodného partnera.

Na otvorenie tohto okna zvoľte z hlavného menu SAP Business One záložku  Obchodní partneri Kmeňové údaje obchodného partnera Platobné podmienky a stlačte tlačidlo (Výber zo zoznamu) vedľa poľa Štát banky. Po ďalšom zadaní alebo importovaní tejto kombinácie kódu banky a bankového účtu, ak je táto kombinácia jednoznačná pre obchodného partnera, tento kód obchodného partnera sa automaticky identifikuje v poli Kód OP.

Kód BIC/SWIFT bankového účtu obchodného partnera ako je definovaný v okne Bankové účty obch.partnerov - definícia.

Zadajte súvzťažný prechodný účet HK, aby sa mohol použiť na zaúčtovanie transakcie pre zadaného obchodného partnera.

Zadajte poplatok účtovaný bankou za konkrétnu transakciu (riadok).

Zadajte účet, na ktorý bola zaúčtovaná akákoľvek čiastka poplatku za transakciu.

Zadajte pravidlo rozdelenia.

Zadajte projekt.

Dátum účtovania, ktorý sa má priradiť k transakcii. Štandardne sa tento stĺpec vyplní podľa definície pre konkrétnu banku v okne Banky – definícia.

Dátum splatnosti, ktorý sa má priradiť k transakcii. Štandardne sa tento stĺpec vyplní podľa definície pre konkrétnu banku v okne Banky – definícia.

Zadajte dátum, kedy bol vygenerovaný výpis z účtu. Štandardne sa tento stĺpec vyplní podľa definície pre konkrétnu banku v Banky – definícia. Ak zadáte dátum manuálne, zostane zachovaný.

Číslo účtovného zápisu po zaúčtovaní.

Číslo externého vyrovnania.

SAP Business One zobrazí informácie ku chybám v súvislosti s automatickým porovnaním a spracovaním.

Zobrazuje status každého riadka výpisu z účtu: