Okno Pridať otvorené transakcie

Toto okno použite na zadanie kritérií porovnania pre výber otvorených transakcií na manuálne vyrovnanie s ich príslušnými platbami. Môžete nastaviť kombináciu až troch pravidiel. Každé pravidlo môže zohľadniť jeden z parametrov opísaných nižšie.

Pokyn Pokyn

Každý parameter je možné použiť len pre jedno pravidlo. Akonáhle priradíte parameter k pravidlu, odstráni sa zo zoznamov ostatných pravidiel.

Koniec pokynu

Pokyn Pokyn

SAP Business One pridá otvorené transakcie s dátumom účtovania skorším alebo rovnakým ako dátum účtovania riadka výpisu z účtu v okne Detaily výpisu z účtu Ak je pole Dátum účtovania riadka výpisu z účtu prázdne, SAP Business One pridá otvorené transakcie s dátumom účtovania skorším alebo rovnakým ako aktuálny systémový dátum.

Koniec pokynu

Pre otvorenie tohto okna:

V hlavnom menu SAP Business One zvoľte Bankové spracovanie Výpisy z účtov a externé vyrovnanie Spracovanie výpisu z účtu Výpis z účtu - zhrnutie Detaily výpisu z účtu .
Kliknite dvakrát na číslo riadka, ktorého metóda účtovania je Prechodný účet z/na bankový účet alebo Externé vyrovnanie.
Zvoľte Pridať otvorené transakcie. Alebo zvoľte Alt + A.

Po stlačení tlačidla OK v okne Pridať otvorené transakcie sa objaví správa informujúca o tom, koľko otvorených transakcií sa našlo.

Polia okna Pridať otvorené transakcie

Dátum účtovania
Tento parameter vyberte, ak chcete priradiť doklady na vyrovnanie s ohľadom na priradený dátum účtovania. Zobrazí pole Odchýlka v dňoch, v ktorom môžete zadať počet dní zohľadňovaných ako legitímny rozdiel, v rámci ktorého sú transakcie vyberané na vyrovnanie. Ak je toto pole ponechané prázdne, SAP Business One spracuje túto hodnotu ako nulovú. Príklad Odchýlka v dňoch je zadefinovaná na `3`. Dátum účtovania konkrétnej faktúry je 01.05.2007. Existuje platba pre presnú čiastku s dátumom účtovania 06.05.2007. Keďže rozdiel je 5 dní, faktúra sa na vyrovnanie nevyberie. Koniec príkladu

Dátum splatnosti
Tento parameter vyberte, ak chcete priradiť doklady na vyrovnanie s ohľadom na priradený dátum účtovania. Zobrazí pole Odchýlka v dňoch, v ktorom môžete zadať počet dní zohľadňovaných ako platný rozdiel, v rámci ktorého sú transakcie vyberané na vyrovnanie. Ak je toto pole ponechané prázdne, SAP Business One spracuje túto hodnotu ako nulovú. Príklad Odchýlka v dňoch je zadefinovaná na `3`. Dátum splatnosti konkrétnej faktúry je 01.05.2007. Existuje platba pre presnú čiastku s dátumom splatnosti 03.05.2007. Keďže rozdiel je 2 dni, faktúra sa vyberie na vyrovnanie. Koniec príkladu

Čiastka zostatku
Tento parameter vyberte pre priradenie dokladov na vyrovnanie podľa ich celkových čiastok. Zobrazí pole Rozdiel porovnania, v ktorom zadávate maximálnu odchýlku čiastok (vo firemnej mene), ktorú by systém SAP Business One mal tolerovať. Ak je odchýlka medzi čiastkami väčšia ako zadaná hodnota, tieto čiastky sa nevyberú na vyrovnanie. Pre zvýšenie stupňa presnosti vyrovnania zadefinujte v tomto poli nízku hodnotu. Príklad Zadali ste `0.5` v poli Rozdiel porovnania. SAP Business One prezrie manuálne účtovné zápisy zaúčtované na určitého obchodného partnera a vyhľadá transakciu na vyrovnanie s debetnou čiastkou 100.08. Vyhľadá sa kreditná transakcia 100.7, to znamená rozdiel 0.62. Okrem toho sa nájde taktiež kreditná transakcia 99,85, to znamená rozdiel 0,23. Hoci obidve transakcie sa navrhnú na interné vyrovnanie, nevyberú sa automaticky pre interné vyrovnanie, pretože žiadna z transakcií nesúhlasí presne s čiastkou v riadku výpisu z účtu. Koniec príkladu

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Vyberte jednu z referencií 1 až 3 pre vyrovnanie účtovných zápisov zaúčtovaných na obchodných partnerov a použite pritom hodnotu definovanú v poli Ref. 1, Ref. 2 alebo Ref. 3 v okne Účtovný zápis ako kritérium porovnania. Zobrazí pole Priradiť k XXX prvým znakom, v ktorom môžete zadať číslo väčšie ako 0, aby ste zadefinovali úroveň presnosti tohto parametra. Čím je číslo nižšie, tým nižšia je úroveň presnosti, a naopak. SAP Business One overuje zadefinovaný počet znakov zľava. Pokyn Ako pravidlo v kritériách porovnania môžete použiť len jednu referenciu. Koniec pokynu Vybrali ste Ref. 1 pre Pravidlo 1. V poli Priradiť k XXX prvým znakom ste zadali hodnotu `3`. Ak pokračujete na Pravidlo 2, možnosti Ref. 2 a Ref. 3 sa neobjavia vo výklopnom zozname. SAP Business One prezerá manuálne účtovné zápisy vytvorené pre obchodného partnera a hľadá zhodu s transakciou s referenčným číslom 96785. Keď nájde účtovný zápis s hodnotou 9674785, považuje ho za zhodu, keďže prvé 3 znaky sú totožné.