Referenčný výkaz pre cash flow

V tomto okne sa zobrazí zoznam transakcií relevantných pre cash flow, ktoré majú alebo nemajú priradenú položku cash flow v rámci určitého obdobia. S výnimkou referenčného obdobia výkazu nemôžete upravovať polia výkazu.

Na otvorenie okna vyberte položku Finančné účtovníctvo Finančné výkazy Účtovníctvo Referenčný výkaz pre cash flow . Alebo ho otvorte z modulu Výkazy.

Referenčný výkaz pre cash flow - okno Kritériá výberu

Dátum od … do
Vyberte rozsah dátumov pre zobrazenie transakcií relevantných pre cash flow. Toto pole môže zostať nevyplnené.

Nepriradené transakcie relevantné pre cash flow
Generuje zoznam transakcií relevantných pre cash flow, ktoré nemajú priradené položky cash flow. Toto je štandardné nastavenie.

Všetky transakcie relevantné pre cash flow
Generuje celý zoznam transakcií relevantných pre cash flow.

Okno Referenčný výkaz pre cash flow

Mena
Vybraná mena, v ktorej sa zobrazujú účtovné doklady.

Dátum od, Dátum do
Transakcie relevantné pre cash flow, ktoré sa vyskytli v zadanom období.

Dátum
Dátum účtovania a dátum valuty účtovného dokladu.

Druh
Druh a číslo účtovného dokladu, napríklad ÚZ (účtovný zápis).

Trans. #
Číslo transakcie účtovného zápisu.

Autor
Osoba, ktorá vytvorila príslušnú transakciu.

Má dať/Dal
Účtovanie čiastok v štátnej mene. Účtovania na strane Dal sa zobrazujú zelenou farbou v zátvorkách. U transakcií, v ktorých je priradených viac ako jedna položka cash flow, sa čiastky Má dať a Dal zobrazia osobitne podľa ich príslušných položiek cash flow.

Položka primárneho formulára
Položka primárneho formulára priradená k transakcii relevatnej pre hotovosť.

Slovník typov záznamov a skratiek

Skratka	Typ záznamu
PS	Počiatočný stav
ÚZ	Účtovný zápis
IN	Odoslaná faktúra
CN	Dobropis z predaja
PU	Došlá faktúra
PC	Dobropis z nákupu
RC	Došlá platba
PS	Platby dodávateľom
DP	Predloženia
CP	Šeky na platbu
DO	Dodávka
RE	Vrátená dodávka predaja
PD	Príjemka
SI	Príjemka
SO	Výdaj materiálu
MI	Účtovanie zásob
WO	Výrobná zákazka