Show TOC

Dokumentácia objektuKonfiguračná oblasť Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Pokyn Pokyn

Tlačidlom Zbaliť alebo Rozbaliť zobrazíte alebo skryjete konfiguračnú oblasť.

Koniec pokynu

Účty sú definované nasledovne:

  • Peňažný účet je účet, ktorého začiarkavacie pole Peňažný účet je označené v okne Účtová osnova.

  • Kreditný účet je účet, ktorý zvolíte pri vytváraní platieb pomocou spôsobu platby Kreditná karta.

  • Žírový účet je účet, ktorý zvolíte pri vytváraní platieb pomocou spôsobu platby Šeky.

  • Zmenkový účet je účet, ktorý zvolíte v poliach Zmenka - dodávatelia a Inv.maj. - zmenka - dodávatelia v okne Kontrolné účty - dodávatelia. Okno otvoríte tak, že v systéme SAP Business One, verzia pre SAP HANA vyberiete v ponuke Hlavné menu položky   Obchodní partneri   Kmeňové údaje obchodného partnera   Účtovníctvo   Všeobecne   Kontrolné účty   .

Konfiguračná oblasť má nasledujúce sekcie:

  • Hodnota poskytuje kategórie suvisiace s hotovosťou, ktoré môžete použiť v prehľadnom grafe.

    Pokyn Pokyn

    Faktúry vrátane rezervujúcich faktúr.

    Požiadavky na ponuku a ponuky sa neberú do úvahy.

    Koniec pokynu

    • Vyplatená hotovosť / Výstupná transakcia zahŕňa nasledovné:

      • Čiastky peňažného účtu v odoslaných platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky kreditného účtu v odoslaných platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky žírového účtu v odoslaných platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky zmenkového účtu v odoslaných platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky riadka obchodného partnera v odoslaných platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Zálohové faktúry nákupu

      • Došlé faktúry

      • Dobropisy z nákupu

      • Došlé opravné faktúry

    • Prijatá hotovosť / Vstupná transakcia zahŕňa nasledovné:

      • Čiastky peňažného účtu v prijatých platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky kreditného účtu v prijatých platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky žírového účtu v prijatých platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky zmenkového účtu v prijatých platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Čiastky riadka obchodného partnera v prijatých platbách a manuálne účtovné zápisy

      • Predaj - zálohové faktúry

      • Odoslané faktúry

      • Dobropisy z predaja

      • Odoslané opravné faktúry

    • Prognóza nákladov zahŕňa nasledovné:

      • Čiastky peňažného účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky kreditného účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky žírového účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky zmenkového účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky riadka obchodného partnera v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Objednávky

      • Príjemky

      • Vrátené príjemky

      • Požiadavky na zálohu nákupu

      • Rámcové dohody

      • Predbežne zadané doklady objednávok, príjemky, vrátené príjemky, zálohy z nákupu, došlé faktúry, dobropisy z nákupu a došlé opravné faktúry.

      • Opakujúce sa transakcie záloh z nákupu , došlých faktúr, dobropisov z nákupu a došlých opravných faktúr.

    • Prognóza obratu zahŕňa nasledovné:

      • Čiastky peňažného účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky kreditného účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky žírového účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky zmenkového účtu v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Čiastky riadka obchodného partnera v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach

      • Zákazky odberateľa

      • Dodávky

      • Vrátené dodávky

      • Predaj - požiadavky na zálohu

      • Rámcové dohody

      • Predbežne zadané doklady zákaziek odberateľa, dodávok, vrátených dodávok, záloh z predaja, odoslaných faktúr, dobropisov z predaja a odoslaných opravných faktúr.

      • Opakujúce sa transakcie záloh z predaja , odoslaných faktúr, dobropisov z predaja a odoslaných opravných faktúr

    • Počiatočný stav zohľadňuje čiastky, ktoré sa vyskytli pred počiatočným dátumom, ktorý ste definovali v časovom paneli.

  • Kritériá poskytuje šesť kritérií, ktoré môžete vybrať, aby sa premietli v prehľadovom grafe.

    • Opakované účtovania zohľadňuje len čiastky riadkov obchodného partnera.

    • Opakujúce sa transakcie

    • Rámcové dohody

    • Predbežne zadané doklady zohľadňuje len čiastky riadkov obchodného partnera.

    • Predbežne zadané doklady

    • Zohľadnenie omeškaní platieb zohľadňuje hodnotu definovanú v poli Priem.onesk.platby v   Kmeňové údaje obchodného partnera   Platobné podmienky  

  • Úroveň istoty poskytuje výbery rôznych úrovní istoty peňažného toku. Presunutím hranatej ikony zmeňte úrovne istoty. U vyšších úrovní je väčšia istota príjmu hotovosti. Ak chcete prispôsobiť úrovne istoty, zvoľte a v okne Nastavenia úrovne istoty presuňte business objekty na požadovanú úroveň istoty a kliknite na tlačidlo Uloženie.

    Predvolené nastavenia sú nasledovné:

    • Úroveň istoty 1:

      • Peňažné účty zobrazia čiastky peňažného účtu v platbách, manuálnych účtovných zápisoch, predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach.

      • Došlé platby zobrazia len čiastku riadkov obchodného partnera.

      • Odoslané platby zobrazia len čiastku riadkov obchodného partnera.

    • Úroveň istoty 2: Úver zobrazí čiastky kreditného účtu v platbách, manuálnych účtovných zápisoch, predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach.

    • Úroveň istoty 3:

      • Šeky zobrazia čiastky žírového účtu v platbách, manuálnych účtovných zápisoch, predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach.

      • Zmenka zobrazí čiastky zmenkového účtu v platbách, manuálnych účtovných zápisoch, predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach.

    • Úroveň istoty 4:

      • Došlé faktúry zahŕňa doklady a predbežne zadané doklady došlých faktúr.

      • Dobropisy z nákupu zahŕňa doklady a predbežne zadané doklady dobropisov z nákupu.

      • Došlé opravné faktúry zahŕňajú doklady a predbežne zadané doklady došlých opravných faktúr.

      • Odoslané faktúry zahŕňa doklady a predbežne zadané doklady odoslaných faktúr.

      • Dobropisy z predaja zahŕňa doklady a predbežne zadané doklady dobropisov z predaja.

      • Došlé opravné faktúry zahŕňajú doklady a predbežne zadané doklady odoslaných opravných faktúr.

      • Manuálne účtovné zápisy zobrazia len čiastku riadkov obchodného partnera.

    • Úroveň istoty 5:

      • Záloha z nákupu zahŕňa zálohové faktúry nákupu, požiadavky na zálohu nákupu a predbežne zadané doklady.

      • Záloha z predaja zahŕňa zálohové faktúry predaja, požiadavky na zálohu predaja a predbežne zadané doklady.

    • Úroveň istoty 6:

      • Nákup - príjemka zahŕňa doklady a predbežne zadané doklady príjemiek nákupu.

      • Vrátená príjemka zahŕňa doklady a predbežne zadané doklady vrátených príjemiek.

      • Dodávka zahŕňa dodacie doklady a predbežne zadané doklady.

      • Vrátené dodávky zahŕňa doklady vrátených dodávok a predbežne zadané doklady.

    • Úroveň istoty 7:

      • Objednávky: Okrem objednávacích dokladov a predbežne zadaných dokladov zahŕňajú, Objednávky aj rámcové dohody a čiastky riadkov obchodného partnera v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach.

      • Zákazky odberateľa: Okrem dokladov zákaziek odberateľa a predbežne zadaných dokladov zahŕňajú Zákazky odberateľa aj rámcové dohody a čiastky riadkov obchodného partnera v predbežne zadaných dokladoch a trvalých účtovaniach.