Okno Pridať otvorené doklady 
Toto okno použite na zadanie kritérií porovnania pre predajné a nákupné doklady na manuálne vyrovnanie s ich príslušnými platbami. Môžete nastaviť kombináciu až troch pravidiel. Každé pravidlo môže zohľadniť jeden z parametrov opísaných nižšie.
Pokyn
Každý parameter je možné použiť len pre jedno pravidlo. Akonáhle priradíte parameter k pravidlu, odstráni sa zo zoznamov ostatných pravidiel.
Pokyn
SAP Business One pridá otvorené doklady s dátumom účtovania skorším alebo rovnakým ako dátum účtovania riadka výpisu z účtu v okne Detaily výpisu z účtu Ak je pole Dátum účtovania riadka výpisu z účtu prázdne, SAP Business One pridá otvorené doklady s dátumom účtovania skorším alebo rovnakým ako aktuálny systémový dátum.
Pre otvorenie tohto okna:
V hlavnom menu SAP Business One zvoľte
Bankové spracovanie 
Výpisy z účtov a externé vyrovnanie Spracovanie výpisu z účtu Výpis z účtu - zhrnutie Detaily výpisu z účtu 
.Kliknite dvakrát na číslo riadka, ktorého metóda účtovania je Obchodný partner z/na bankový účet.
Zvoľte Pridať otvorené doklady.
Polia okna Pridať otvorené doklady
Vyberte druh dokladu z výklopného zoznamu.
|
Vyberie doklad, ak jeho dátum splatnosti spadá do zadaného počtu dní riadka výpisu z účtu. Zobrazí pole Odchýlka v dňoch, v ktorom môžete zadať počet dní zohľadňovaných ako legitímny rozdiel, v rámci ktorého sú transakcie vyberané na vyrovnanie. Ak je pole Dátum účtovania prázdne, pole Odchýlka v dňoch sa nastaví na nulu.
Odchýlka v dňoch je zadefinovaná na 3. Dátum účtovania konkrétnej faktúry je 01.05.2007. Existuje platba pre presnú čiastku s dátumom účtovania 06.05.2007. Keďže rozdiel je 5 dní, faktúra sa na vyrovnanie nevyberie. Koniec príkladu |
PríkladVyberie doklad, ak jeho dátum splatnosti spadá do zadaného počtu dní riadka výpisu z účtu. Zobrazí pole Odchýlka v dňoch, v ktorom môžete zadať počet dní zohľadňovaných ako legitímny rozdiel, v rámci ktorého sú transakcie vyberané na vyrovnanie. Ak je pole Dátum splatnosti prázdne, pole Odchýlka v dňoch sa nastaví na nulu.
Odchýlka v dňoch je zadefinovaná na 3. Dátum splatnosti konkrétnej faktúry je 01.05.2007. Existuje platba pre presnú čiastku s dátumom splatnosti 03.05.2007. Keďže rozdiel je 2 dni, faktúra sa vyberie na vyrovnanie. Koniec príkladu |
Tento parameter vyberte pre priradenie dokladov na vyrovnanie podľa ich celkových čiastok. Zobrazí pole Rozdiel porovnania, v ktorom zadávate maximálnu odchýlku čiastok (v lokálnej mene), ktorú by systém SAP Business One mal tolerovať. Ak je odchýlka medzi čiastkami väčšia ako zadaná hodnota, tieto čiastky sa nevyberú na vyrovnanie. Pre zvýšenie stupňa presnosti vyrovnania zadefinujte v tomto poli nízku hodnotu. Porovnanie čiastok je vždy voči čiastke zadanej v riadku výpisu z účtu, a nikdy nie voči čiastkam zadaným v okne Viacnásobné platby. |
Tento parameter označte, ak chcete priradiť doklady na vyrovnanie s platbami s rovnakými číslami dokladov. |
Tento parameter vyberte, ak chcete priradiť doklady na vyrovnanie s porovnaním hodnoty nastavenej v poli Názov v predajných alebo nákupných dokladoch s hodnotou nastavenou v riadku výpisu z účtu v poli Meno OP. Zobrazí pole Priradiť k XXX prvým znakom, v ktorom môžete uviesť číslo definujúce úroveň presnosti tohto parametra. Čím je číslo nižšie, tým nižšia je úroveň presnosti, a naopak. SAP Business One overuje zadefinovaný počet znakov zľava.
Ak toto pole ponecháte prázdne, SAP Business One vyhľadá úplnú zhodu mena odberateľa alebo dodávateľa. Koniec pokynu |
SAP Business One použije hodnoty zadefinované v poliach Kód banky a Číslo účtu v okne Bankové účty obch.partnerov – definícia. Pre zobrazenie okna zvoľte z Hlavného menu SAP Business One záložku
Toto porovnanie funguje len vtedy, ak sú vyplnené obidve polia Kód banky a Číslo účtu v okne Bankové účty obch.partnerov – definícia. Koniec pokynu
V Holandsku sa kód banky neodosiela, takže môžete hľadať len podľa čísla bankového účtu. Koniec pokynu |
(Výber zo zoznamu)SAP Business One vyberá doklady na vyrovnanie k riadkom výpisu z účtu podľa:
Zobrazí pole Priradiť k XXX prvým znakom, v ktorom môžete uviesť číslo definujúce úroveň presnosti tohto parametra. Čím je číslo nižšie, tým nižšia je úroveň presnosti, a naopak. SAP Business One overuje zadefinovaný počet znakov zľava. |
Tento parameter vyberte pre priradenie dokladov na vyrovnanie podľa ich čiastok rabatu. Zobrazí pole Rozdiel porovnania, v ktorom zadávate maximálnu odchýlku čiastok (v lokálnej mene), ktorú by systém SAP Business One mal tolerovať. Ak je odchýlka medzi čiastkami väčšia ako zadaná hodnota, tieto čiastky sa nevyberú na vyrovnanie. Pre zvýšenie stupňa presnosti vyrovnania zadefinujte v tomto poli nízku hodnotu. |
Umožňuje vám priradiť doklady na vyrovnanie a súčasne porovnať hodnotu nastavenú v poli Ref.č.odberateľa alebo Ref.čís.dodávateľa v predajných a nákupných dokladoch s hodnotou nastavenou v poli Referencia v platobných dokladoch. Zobrazí pole Priradiť k XXX prvým znakom, v ktorom môžete uviesť číslo definujúce úroveň presnosti tohto parametra. Čím je číslo nižšie, tým nižšia je úroveň presnosti, a naopak. SAP Business One overuje zadefinovaný počet znakov zľava. Ak sa pole ponechá prázdne, SAP Business One vyhľadá plne zhodné referenčné čísla obchodných partnerov.
Ref.č.odberateľa v odoslanej faktúre č. 100 je CR123456. Hodnota nastavená v poli Priradiť k XXX prvým znakom je 1. SAP Business One vyhľadá došlé platby s referenčnými číslami začínajúcimi znakom C. Tomuto kritériu môže vyhovovať mnoho došlých platieb. Ak hodnota, nastavená v poli Priradiť k XXX prvým znakom, je 3, SAP Business One vyhľadá všetky došlé platby s referenčným číslom začínajúcim na CR1. Množstvo došlých platieb, začínajúcich na CR1 je oveľa menšie ako množstvo došlých platieb začínajúcich na C. Preto čím je hodnota nastavená v tomto poli vyššia, tým väčšia je presnosť tohto kritéria. Koniec príkladu |