Show TOC

Dokumentácia objektuInterné kódy bankových operácií Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Interné kódy bankových operácií sa používajú na stanovenie typu každej transakcie vyplývajúcej z výpisu z účtu.

Každý riadok vo výpise z účtu je identifikovaný externým kódom definovaným bankou. Keďže SAP Business One externé kódy nerozpozná, musíte každý externý kód prepojiť s príslušným interným kódom (v   Administrácia   Definícia   Bankové spracovanie   Spracovanie výpisu z účtu   Externý kód bankovej operácie  ). Na základe interného kódu SAP Business One vytvorí správnu transakciu pre každý riadok výpisu z účtu.

Do tohto okna sa dostanete pomocou   Administrácia   Definícia   Bankové spracovanie   Spracovanie výpisu z účtu   Interné kódy bankových operácií  .

Okno Interné kódy bankových operácií
Kód

Zadajte kód s maximálne 15 znakmi. Po stlačení tlačidla Aktualizácia nie je možné tento kód zmeniť.
Popis

Popíšte typy transakcií, ktoré tento kód prestavuje.

Príklad Príklad

Šeky pre platbu.

Koniec príkladu
Metóda účtovania

Zadajte metódu účtovania, ktorá by sa mala použiť na zakladanie transakcií po ich identifikovaní podľa interného kódu:

  • Účet HK z/na bankový účet - označuje:

    • Bola vytvorená došlá alebo odoslaná platba z alebo na účet HK.

    • Externé vyrovnanie sa uskutoční medzi riadkom výpisu z účtu a účtom HK.

  • Obchodný partner z/na bankový účet - označuje:

    • Došlá alebo odoslaná platba od alebo na obchodného partnera je vytvorená.

    • Uskutoční sa interné vyrovnanie na strane obchodného partnera (ak je to možné):

    • Externé vyrovnanie sa uskutoční medzi riadkom výpisu z účtu a účtom HK.

  • Prechodný účet z/na bankový účet - vytvára účtovný zápis, ktorý je interne vyrovnaný na strane prechodného bankového účtu a externe vyrovnaný na strane bankového účtu.

  • Externé vyrovnanie udáva, že sa vykoná len externé vyrovnanie na strane bankového účtu, ale žiadna transakcia sa nezaúčtuje.

  • Ignorovanie - zabraňuje akejkoľvek vyššie popísanej automatickej akcii.
Účtovná transakcia

Používa sa ako jedno z kritérií na definovanie, ktorá transakcia sa má zaúčtovať pri identifikácii podľa tohto interného kódu. Zadaná účtovná transakcia definuje metódy účtovania, ktoré sú k dispozícii pre interný kód:

  • Bankový prevod - udáva, že interný kód odkazuje na transakciu, ktorá je výsledkom vykonania bankových prevodov. V tomto prípade je možné použiť všetky vyššie popísané metódy účtovania.

  • Vydané šeky - udáva, že interný kód odkazuje na transakcie, ktoré sú výsledkom vytvorenia vydaných šekov. V tomto prípade je možné použiť tieto metódy účtovania:

    • Prechodný účet z/na bankový účet

    • Externé vyrovnanie

    • Ignorovanie

  • predloženie - udáva, že interný kód odkazuje na transakcie, ktoré sú výsledkom vytvorenia predložení.

Možnosti špecifické pre štát: Belgicko, Brazília, Čile, Čína, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kórea, Portugalsko a Španielsko

  • Prijatá zmenka

  • Odoslaná zmenka

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak firma používa zmenky ako spôsob platby (definované na záložke   Administrácia   Inicializácia systému   Detaily firmy   Základné nastavenia  . Udávajú, že interný kód odkazuje na transakcie, ktoré sú výsledkom buď prijímania alebo vydávania zmeniek. V oboch prípadoch je možné použiť metódy účtovania Prechodný účet z/na bankový účet a Ignorovanie.
Očakávané výsledky

Zobrazí očakávané výsledky spracovania výpisu z účtu na základe kombinácie metódy účtovania a účtovnej transakcie zadanej pre interný kód. Ak jednu z nich zmeníte, tu zobrazená informácia sa podľa toho aktualizuje.

Táto informácia vám umožňuje overiť, že ste interný kód definovali správne a v súlade s potrebami vášho podniku.
Účet poplatkov

Zadajte účet, na ktorý bola zaúčtovaná akákoľvek čiastka poplatku za transakciu.
Poplatok projektu

Je aktivované len vtedy, ak je zadaný Účet poplatkov.

Štandardne sa zobrazí kód projektu prepojený s účtom poplatkov v okne   Účtová osnova   Detaily účtu  . Ak chcete priradiť čiastku poplatku k inému projektu, zadajte tu kód požadovaného projektu.
Prav.rozdel.poplatkov

Je aktivované len vtedy, ak je zadaný Účet poplatkov a vybratý účet hlavnej knihy je typu Nákladový alebo Predaja.

Štandardne sa zobrazí pravidlo rozdelenia prepojené s účtom poplatkov v účtovej osnove. V prípade potreby môžete zadať iné pravidlo rozdelenia.
Detaily operácie

Toto tlačidlo je aktivované len pre kódy operácií, kde priradená metóda účtovania je Účet HK z/na bankový účet. Stlačením tohto tlačidla otvoríte okno Detaily operácie - účet HK OP, kde môžete definovať, či a ako sa majú rozdeliť transakcie zaúčtované podľa tohto kódu operácie.