Show TOC

Dokumentácia objektuFiremný prehľad Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Horná oblasť vám poskytuje časový panel dva roky od aktuálneho dátumu, aby ste zadali časový rozsah alebo dátum.

  • Ak chcete časový rozsah predĺžiť alebo skrátiť, premiestnite na požadovaný dátum.

  • Ak chcete použiť rovnakú dĺžku časového rozsahu pre iné obdobie, premiestnite tieňovaný časový rozsah na požadované obdobie.

V dolnej časti je graf so stĺpcami a riadkom, ktorý zobrazuje vstupné, výstupné sumy a čiastku netto v hotovosti v požadovanom období. Tri druhy čiastok sú zobrazené akumulatívne. Vstupný cash flow na dnes je napríklad 50 USD a vstupný cash flow na zajtra je 30 USD. Preto je vstupná čiastka zobrazená pre zajtrajšok 80 USD.

Pokyn Pokyn

Nasledujúce doklady sú rozdelené podľa príslušných nastavení splátok:

  • Doklady a predbežne zadané doklady zákazky odberateľa

  • Doklady a predbežne zadané doklady objednávky

  • Doklady požiadavky na zálohu predaja, predbežne zadané doklady požiadavky na zálohu predaja a predbežne zadané doklady zálohovej faktúry predaja

  • Doklady požiadavky na zálohu nákupu, predbežne zadané doklady požiadavky na zálohu nákupu a predbežne zadané doklady zálohovej faktúry nákupu

  • Predbežne zadané doklady odoslanej faktúry

  • Predbežne zadané doklady došlej faktúry

  • Predbežne zadané doklady odoslanej opravnej faktúry

  • Predbežne zadané doklady došlej opravnej faktúry

Koniec pokynu

 

V prípade väčšiny dokladov je dátum prognózy dátum dodávky alebo dátum splatnosti dokladu alebo splátky. V prípade nasledujúcich dokladov je dátum prognózy vypočítaný podľa skupiny priorít:

  • Opakujúce sa transakcie

  • Doklady a predbežne zadané doklady zákazky odberateľa

  • Doklady a predbežne zadané doklady objednávky

  • Dodacie doklady a predbežne zadané doklady

Priority výpočtu sú nasledovné:

  1. Nastavenie dátumu splátky, ak je doklad uvedený v predchádzajúcej poznámke

    Dátum splátky nastavíte tak, že na záložke Účtovníctvo dokladu stlačíte tlačidlo odkazu vedľa poľa Splátky. Zobrazí sa okno Splátky, v ktorom je zobrazené nastavenie dátumu splátky z vybraných platobných podmienok. V prípade potreby môžete dátum splátky zmeniť. Dátum prognózy každej splátky sa nastaví ako dátum zadaný v okne Splátky.

    Ak nie je pole s názvom Splátky na záložke Účtovníctvo, stlačte tlačidlo odkazu vedľa rozbaľovacieho zoznamu Platobné podmienky a v okne Platobné podmienky - definícia stlačte tlačidlo odkazu vedľa poľa Počet splátok. V okne Splátky zadajte číslo do stĺpcov Mesiac a Dni pre konkrétnu splátku.

    Príklad Príklad

    Dátum dodávky alebo dátum splatnosti dokladu je 15.8.2012. Ak nie je pole s názvom Splátky na záložke Účtovníctvo, dátum prognózy sa vypočíta podľa čísel zadaných v okne Splátky stlačením tlačidla odkazu vedľa poľa Počet splátok v okne Platobné podmienky - definícia. Pre prvú splátku ste do stĺpcov Mesiac a Dni zadali 1 a 14. Dátum prognózy prvej splátky sa vypočíta ako 2012.(08+1).(15+14), a preto sa nastaví ako 29.9.2012.

    Koniec príkladu

  2. Nastavenie dokladu Manuálny prepočet dátumu splatnosti

    Nastavenie Manuálny prepočet dátumu splatnosti definujete tak, že na záložke dokladu Účtovníctvo zvolíte možnosti v rozbaľovacom zozname Manuálny prepočet dátumu splatnosti a zadáte čísla do polí Mesiace a Dni:

    • Koniec mesiaca: Posledný deň aktuálneho mesiaca

    • Stred mesiaca: 15. deň aktuálneho mesiaca

    • Začiatok mesiaca: Prvý deň nasledujúceho mesiaca

    • <prázdne>

    Príklad Príklad

    Dátum po predchádzajúcom kole výpočtu je 29.9.2012. Vyberiete Koniec mesiaca v rozbaľovacom zozname Manuálny prepočet dátumu splatnosti a zadáte 1 a 2 do polí Mesiace a Dni. Dátum prognózy sa vypočíta ako 2012.(09+1).(30+2), a preto sa nastaví ako 2.11.2012.

    Koniec príkladu

  3. Nastavenie obchodného partnera Dátum platby

    Nastavenie obchodného partnera Dátum platby definujete tak, že z hlavného menu SAP Business One, verzia pre SAP HANA vyberiete   Kmeňové údaje obchodného partnera   Platobné podmienky   Údaje platby   a v okne Údaje platby zadáte číslo od 1 do 31 vrátane.

    Príklad Príklad

    Zadáte nasledujúce čísla do okna Údaje platby:10, 5, 25, 20 a 30.

    Keď znovu otvoríte okno, dátumy sa automaticky usporiadajú nasledovne: 5, 10, 20, 25 a 30.

    Dátum po predchádzajúcich dvoch kolách výpočtu je 2.11.2012. Dátum prognózy sa nastaví na 5.11.2012, pretože číslo 2 spadá medzi 0 a 5.

    Koniec príkladu

  4. Nastavenie firmy alebo obchodného partnera Sviatky

    • Ak je doklad v module Nákup, dátum prognózy sa vypočíta podľa nastavenia firmy Sviatky.

      Nastavenie firmy Sviatky definujete tak, že zvolíte   Administrácia   Inicializácia systému   Detaily firmy   Dáta účtovníctva   Sviatky  . Ak dátum po predchádzajúcich troch kolách výpočtu pripadá na dátum sviatku, dátum prognózy sa nastaví na ďalší pracovný deň.

    • Ak je doklad v module Predaj, dátum prognózy sa vypočíta podľa nastavenia obchodného partnera Sviatky.

      Nastavenie obchodného partnera Sviatky definujete tak, že na záložke obchodného partnera Platobné podmienky vyberiete sviatky v rozbaľovacom zozname Sviatky. Ak dátum po predchádzajúcich troch kolách výpočtu pripadá na dátum sviatku, dátum prognózy sa nastaví na ďalší pracovný deň. Ak v rozbaľovacom zozname nevyberiete žiadny sviatok, dátum prognózy bude stále dátum po predchádzajúcich troch kolách výpočtu.

    Príklad Príklad

    Dátum po predchádzajúcich troch kolách výpočtu je 5.11.2012 a doklad je v module Nákup. Podľa nastavenia firmy Sviatky je 5.11.2012 dátum sviatku v roku 2012, preto sa dátum prognózy nastaví na 6.11.2012.

    Koniec príkladu

  5. Meškania platieb, ak začiarknete pole Zohľadnenie omeškaní platieb v oblasti Konfigurácia

    Meškania platieb definujete tak, že z hlavného menu SAP Business One, verzia pre SAP HANA zvolíte   Obchodný partner   Kmeňové údaje obchodného partnera   Platobné podmienky   a do poľa Priem.onesk.platby zadáte číslo.

    Príklad Príklad

    Dátum po predchádzajúcich štyroch kolách výpočtu je 6.11.2012 a hodnota v poli Priem.onesk.platby na záložke obchodného partnera Platobné podmienky je 5. Dátum prognózy sa nastaví na 11.11.2012.

    Koniec príkladu