Show TOC

PostupVykonanie manuálneho vyrovnania Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Keď generujete návrh účtovania, je pravdepodobné, že niektoré z riadkov výpisu z účtu sa automaticky neporovnajú. Ak, napríklad, nemôžete určiť, ku ktorému obchodnému partnerovi sa vzťahuje neporovnaná platba, nebudete môcť priradiť kód obchodného partnera. Výpis z účtu nemôžete uzavrieť, kým každý riadok výpisu z účtu nie je vyrovnaný.

Riadky výpisu z účtu sa automaticky porovnajú len vtedy, keď návrh účtovania vráti jednoznačný výsledok. Pre vyrovnanie neporovnaných alebo nesprávne porovnaných riadkov musíte vykonať manuálne vyrovnanie.

Pokyn Pokyn

Manuálne vyrovnanie nie je k dispozícii pre platby na účet, ale stále môžete zadať alebo zmeniť platobné účty v okne Riadok výpisu z účtu - detaily rozšírené.

Koniec pokynu

Predpoklady

Minimálne jeden účtovný návrh bol definovaný v okne Detaily výpisu z účtu pod   Bankové spracovanie   Výpisy z účtov a externé vyrovnanie   Spracovanie výpisu z účtu   Výpis z účtu - zhrnutie  .

Postup

  1. V okne Detaily výpisu z účtu kliknite dvakrát na číslo riadka v riadku výpisu z účtu. Objaví sa okno Riadok výpisu z účtu - detaily rozšírené.

  2. Vo všeobecnej oblasti a v oblasti tabuľky zadajte požadovanú informáciu. Ďalšie doklady alebo transakcie ako možné porovnania pre vyrovnanie môžete pridať takto:

    • Pre sprístupnenie zoznamu otvorených predajných a nákupných dokladov zvoľte tlačidlo Pridať otvorené doklady. Objaví sa okno Pridať otvorené doklady.

    • Pre sprístupnenie zoznamu transakcií otvorených účtovných zápisov podľa obchodného partnera zvoľte tlačidlo Pridať otvorené účt.zápisy OP. Objaví sa okno Pridať otvorené účt.zápisy OP.

    • Na prechod do zoznamu otvorených transakcií stlačte tlačidlo Pridať otvorené transakcie. Objaví sa okno Pridať otvorené transakcie.

  3. Vyberte riadok dokladu alebo účtovného zápisu a kliknite na tlačidlo OK.

  4. V okne Riadok výpisu z účtu - detaily rozšírené označte požadované riadky dokladu alebo účtovného zápisu. Ak chcete zabrániť, aby sa v okne Detaily výpisu z účtu objavili nevybrané riadky, označte pole Zamietnutie nevybraných riadkov.

  5. Kliknite na tlačidlo Aktualizácia.

Výsledok

Vybratý doklad alebo účtovný zápis bol vyrovnaný s relevantným riadkom transakcie výpisu z účtu v okne Detaily výpisu z účtu.