Show TOC

ProcesUpomínanie Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Pri každom predaji materiálu alebo služieb sa zvýšia záväzky príslušného(ných) odberateľa(ov) voči firme. Od tohto okamihu sa sledujú došlé platby, aby sa zaistilo, že pohľadávky odberateľa sa zaplatia načas. Keď sa nezaplatia, firma musí aktivovať viacúrovňový proces zberu, ako napríklad telefonické alebo písomné upomienky oneskorenému odberateľovi.

SAP Business One poskytuje pomocníka upomínania na výrobu upomienok. Prejde všetkých odberateľov, skontroluje všetky nezaplatené odoslané faktúry a transakcie, ktoré predstavujú pohľadávky, a umožní tlač a odoslanie upomienok rôznej závažnosti. Okrem toho pomocník upomínania umožní automaticky zaúčtovať faktúry za služby pre úrok a poplatky účtované s upomienkou.

Systém upomínania pokrýva nasledujúce doklady:

  • Otvorené odoslané faktúry vrátane faktúr, ktoré sú čiastočne dobropisované alebo čiastočne zaplatené

  • Faktúry zahrňujúce splátky

  • Dobropisy z predaja

  • Došlé platby, ktoré nie sú založené na faktúrach

  • Manuálne účtovné zápisy s aspoň jedným riadkom zaúčtovaným odberateľovi

  • Transakcie počiatočného a konečného stavu

Ak chcete použiť pomocníka pri upomínaní, musíte najskôr stanoviť predbežné definície.

Nasledujúci text popisuje definíciu procesu upomínania a vysvetľuje výsledky pomocníka pri upomínaní.

Predpoklady

Pre spustenie Pomocníka pri upomínaní ste definovali:

  • Účet úrokov z upomínania a účet poplatkov za upomínanie na záložke Predaj v   Administrácia   Definícia   Finančné účtovníctvo   Definovanie účtov hlavnej knihy  , aby bolo možné automaticky účtovať úrok alebo poplatky pomocou faktúr za služby

  • Podmienky upomínania v položke   Administrácia   Definícia   Obchodní partneri   Podmienky upomínania  

    Podmienky upomínania sú založené na stupňoch upomínania a obsahujú parametre a hodnoty požadované pre chod procesu upomínania.

  • Štandardnú podmienku upomínania pre odberateľa na záložke OP v položke   Administrácia   Inicializácia systému   Všeobecné nastavenia  

  • Podmienky upomínania pre odberateľov v poli Podmienky upomínania na záložke Platobné podmienky v   Obchodný partner   Kmeňové dáta obchodného partnera  

Použili ste nasledujúce možnosti na vylúčenie nerelevantných odoslaných faktúr z procesu upomínania:

  • Pre vylúčenie špecifickej faktúry:

    1. Zobrazte faktúru pred spustením pomocníka.

    2. V záložke Logistika vyberte voľbu Blokovanie upomienok.

      Túto voľbu môžete neskôr zrušiť, aby ste zahrnuli faktúru v neskoršom procese upomínania.

  • Pre vylúčenie všetkých faktúr založených pre špecifického odberateľa:

    1. Zobrazte záznam Kmeňové dáta obchodného partnera pre daného odberateľa.

    2. V záložke Účtovníctvo vyberte voľbu Blokovanie upomienok.

Proces

Vyberte položku   Predaj   Pomocník pri upomínaní   a pokračujte podľa postupu uvedeného dole V každom kroku vyberte:

  • Ďalej pre prechod na ďalší krok pomocníka

  • Späť pre návrat k predchádzajúcemu kroku

  • Zrušenie pre zrušenie založenia pomocníka pri upomínaní

  1. Krok 1: Možnosti pomocníka. Zvoľte, či sa má spustiť nový pomocník pri upomínaní, alebo či sa má zaviesť uložený pomocník.

  2. Krok 2: Všeobecné parametre. Zmeňte názov štandardného pomocníka pri upomínaní a zvoľte stupeň upomínania.

  3. Krok 3: Obchodný partner - kritériá výberu. Zvoľte oblasť kódov odberateľov pre pomocníka.

  4. Krok 4: Parametre dokladu. Zadajte rozsah dátumov účtovania alebo splatnosti, ktoré sa majú zahrnúť do pomocníka. Okrem toho vyberte príslušné druhy dokladov a iné parametre upomienky, napríklad Povolenie záporných upomienok a Zobrazenie všetkých otvorených dokladov.

  5. Krok 5: Výkaz odporučení. Zadajte nový dátum, do ktorého sa očakávajú platby a vyberte faktúry, ktoré sú zahrnuté v pomocníkovi pre každého odberateľa. Zadajte, či sa má automaticky účtovať úrok alebo poplatky a či sa majú na tento účel vytvárať faktúry za služby.

  6. Krok 6: Odporučené faktúry za služby. Ak ste pre upomienky vybrali automatické účtovanie úroku alebo poplatkov, môžete si zobraziť odporučené faktúry za služby a rozhodnúť, či ich chcete pridať.

  7. Krok 7: Spracovanie. Vyberte jednu z nasledujúcich možností na spracovanie pomocníka pri upomínaní:

    • Uloženie parametrov výberu a ukončenie

    • Výkaz odporúčania: Uloženie a ukončenie návrhu

    • Len vykonanie, tlač neskôr a ukončenie

    • Tlač upomienok a ukončenie

Výsledok

Keď vykonávate chod upomínania, stupeň upomínania a posledný dátum upomienky sa aktualizujú pre faktúry po splatnosti zahrnuté v chode upomínania. Keď založíte upomienku pre odberateľa, kmeňový záznam obchodného partnera sa aktualizuje. V záložke Účtovníctvo sa v poli Dátum upomienky zobrazí dátum, kedy boli naposledy založené upomienky.

Ak ste zvolili automatické vytváranie faktúr za služby pre úrok alebo poplatky, vytvoria sa príslušné faktúry za služby. Súhrnný výkaz v kroku 8 pomocníka zobrazí, ktoré upomienky boli vytvorené a aké chyby sa prípadne vyskytli.

Ak chcete zobraziť históriu upomienok a zoznam všetkých faktúr, zvoľte   Obchodný partner   Výkazy obchodného partnera   Výkaz histórie upomínania  .

Ďalšie informácie

Okno Stupne upomínania - definícia

Okno Podmienky upomínania - definícia