Pre doklady došlých platieb:

Zadajte účet, ktorý sa má zaťažiť, keď sa pridá došlá platba. Zobrazený účet je definovaný v  Administrácia Definícia Finančné účtovníctvo Definovanie účtov hlavnej knihy Obrat Všeobecne Prijaté šeky .

Pre doklady odoslaných platieb:

Účet definovaný pre zvolenú banku v okne Účty firemnej banky - definícia. Ak chcete po pridaní odoslanej platby zaťažiť iný účet, stlačte TAB a vyberte požadovaný účet. Ak je to potrebné, môžete vydať šeky z rôznych účtov v rámci tej istej odoslanej platby.

Vyhľadáva požadovanú banku podľa kódu banky namiesto názvu banky.

Aktuálnym dátumom je prednastavený dátum pre prvý šek. V prípade potreby ho zmeňte.

Uveďte štát, kde sa nachádza banka, ktorá vydala šek.

Uveďte príslušnú banku. Dostupné možnosti sú banky definované pre zvolený štát v okne Banky - definícia.

Pre doklady došlých platieb:

Zadajte čísla pobočky, účtu a šeku, ako je vytlačené na prijatom šeku.

Pre doklady odoslaných platieb:

Číslo pobočky a bankového účtu pre kreditovaný účet hlavnej knihy. Tieto podrobnosti sa prevezmú z okna Účty firemnej banky - definícia.

Len pre odoslané platby:

Ak chcete manuálne zadať číslo šeku, zvoľte toto pole výberu. Toto je užitočné, ak šek nie je vytlačený pomocou SAP Business One, ale je napísaný manuálne.

Došlé platby

Zadajte číslo prijatého šeku.

Odoslané platby

Ak tlačíte šeky zo SAP Business One, je toto pole deaktivované a číslo šeku je nula, kým sa šek nevytlačí; potom sa číslo šeku automaticky aktualizuje.

Ak vydávate šeky manuálne, označte okno výberu Manuálny šek a tu zadajte číslo šeku.

Zadajte, či by rubopis šeku mal alebo nemal byť povolený.

Zadajte čiastku šeku.

Objaví sa pole:

Po definovaní položiek cash flow v okne Položky cash flow - definícia môžete z okna Kombinované priradenie cash flow zadať položku primárneho formulára priradenú k transakcii relevantnej pre cash flow.