Show TOC

Dokumentácia objektuOkno Externé bankové vyrovnanie - kritériá výberu: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US a ZA Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Pokyn Pokyn

Pre nasledujúce lokalizácie môžete skontrolovať transakcie zaznamenané v SAP Business One voči zostatku prijatému z banky a v prípade potreby založiť úpravy: Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Cyprus, India, Japonsko, Kórea, Nový Zéland, Singapur, Južná Afrika, Spojené kráľovstvo a USA.

Koniec pokynu

V tomto okne definujte kritériá výberu pre manuálne vyrovnanie výpisov z účtu v určitých lokalizáciách.

Pre otvorenie okna zvoľte   Bankové spracovanie   Výpisy z účtov a externé vyrovnanie   Manuálne vyrovnanie  .

Polia okna Externé bankové vyrovnanie – kritériá výberu
Číslo účtu, Názov účtu, Mena

Vyberte príslušné číslo účtu.

Po výbere čísla účtu sa jeho názov a mena automaticky zobrazia v príslušných poliach. Ak je účet definovaný ako Všetky meny, zobrazí sa firemná mena, ktorá je menou vyrovnania.

Pokyn Pokyn

Nemôžete upraviť pole Mena (popísané vyššie) a pole Posledný zostatok (popísané nižšie).

Koniec pokynu
Výpis z účtu

Táto časť obsahuje nasledujúce polia:

  • Posledný zostatok – automaticky zobrazí aktualizovaný zostatok z predchádzajúceho vyrovnania.

  • Konečný stav – zadajte aktuálny zostatok získaný z banky.

  • Dátum ukončenia – zadajte dátum, do ktorého je aktuálny zostatok aktualizovaný.

Ďalšie informácie

Okno Vyrovnanie vo výpise z účtu: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN

Manuálne vyrovnanie výpisov z účtu: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN