Tlač šekov na platbu

Nasledujúci postup vysvetľuje, ako sa tlačia dávky šekov na platbu.

Vybrali ste Šeky na platbu a nastavili ostatné požadované parametre v záložke Na doklad v Administrácia Inicializácia systému Nastavenia tlače .
Nastavili ste parametre tlače pre každý účet firemnej banky v Administrácia Definícia Bankové spracovanie Účty firemnej banky .

V systéme SAP Business One pod Hlavné menu vyberte Bankové spracovanie Tlač dokladu .
Zobrazí sa okno Tlač dokladu - kritériá výberu.
1. V poli Druh dokladu vyberte Šeky na platbu.
2. Zadajte požadované parametre a zvoľte OK.
V okne Tlač šekov na platbu:
1. Zrušte označenie šekov, ktoré nechcete vytlačiť.
2. Overte, či je hodnota Nasl.číslo šeku správna. Ak je to potrebné, zmeňte ju.
Vložte do tlačiarne správny formulár šeku alebo čistý papier a zvoľte Tlač.
Zobrazí sa okno Potvrdenie čísla šeku.
Vyberte vytlačené šeky z tlačiarne a porovnajte ich so šekmi zobrazenými v okne.
Ak sa čísla priradené systémom SAP Business One nezhodujú s číslami vytlačených šekov, môžete ich zmeniť. Opravte číslo prvého šeku a stlačte TAB. Nasledujúce čísla šekov sa taktiež aktualizujú.

Pokyn

Aktualizujú sa len šeky s po sebe idúcimi číslami, vydané z rovnakého účtu. Ak napríklad zmeníte číslo šeku z 999 na 2000, čísla šekov 1000, 1001, 1002 atď. sa budú aktualizovať na 2001, 2002 a 2003.

Ak čísla šekov nie sú po sebe idúce, musíte opraviť každé z nich manuálne.

Koniec pokynu
Status tlače všetkých šekov v okne je štandardne Nepotvrdené, v prípade potreby ho zmeňte.
Vyberte možnosť Aktualizácia alebo OK.

Pole Nasledujúce číslo šeku v okne Účty firemnej banky - definícia sa aktualizuje.

Čísla, priradené k šekom so statusom tlače Nepotvrdené, sa nemôžu znova použiť, pokiaľ neresetujete status na Nevytlačené.