Show TOC

PostupAutomatické importovanie výpisov z účtu Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

Predpoklady

  • Priradili ste formát výpisu z účtu (BFP) k účtu firemnej banky, ktorý je zadaný v hlavičke. Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie formátov výpisov z účtu k účtom vo firemnej banke.

  • V okne Účty firemnej banky - nastavenie ste označili okno Importovaný výpis z účtu účtu firemnej banky, ktorý je zadaný v hlavičke.

  • Bankový súbor obsahujúci požadovaný výpis z účtu je umiestnený na dostupnom serveri alebo PC kliente.

Postup

  1. Z Hlavného menu SAP Business One vyberte   Bankové spracovanie   Výpisy z účtov a externé vyrovnanie   Spracovanie výpisu z účtu  .

  2. V okne Výpis z účtu - zhrnutie zadajte informácie v poliach všeobecnej oblasti a potom stlačte tlačidlo Import zo súboru.

  3. V zozname zložiek nájdite a otvorte zložku obsahujúcu požadovaný bankový súbor.

  4. Označte bankový súbor, a potom použite tlačidlo Otvorenie, aby začal automatický import bankového súboru.

Výsledok

Informácia k výpisu z účtu sa objaví v okne Detaily výpisu z účtu. Teraz môžete vykonať interné a externé vyrovnanie a založiť predbežný výpis z účtu.