Kryteria rozliczania - Dokumenty - Definicja

To okno służy do określania kryteriów rozliczania w celu rozliczenia dokumentów sprzedaży i zakupu z uwzględnieniem odpowiednich płatności.

W celu wyświetlenia tego okna należy wybrać opcje: Administracja Definicje Banki Przetwarzanie wyciągu z konta Kryteria rozliczania - Dokumenty .

Maksymalnie można połączyć 3 reguły w jednej rundzie. Każda reguła może zawierać jeden z parametrów opisanych poniżej.

Uwaga Uwaga

Każdy parametr można zastosować wyłącznie do jednej reguły w określonej rundzie. Po przypisaniu parametru do reguły w danej rundzie zostaje on usunięty z list rozwijanych innych reguł.

Koniec noty

Pola okna Kryteria rozliczania - Dokumenty - Definicja

Data księgowania
Wybranie tego parametru: Umożliwia rozliczenie dokumentów, biorąc pod uwagę przypisaną datę księgowania Umożliwia wyświetlenie pola Odchylenie w dniach Należy podać liczbę dni w celu określenia dopuszczalnej różnicy dni, po upływie których rozliczanie nie zostanie przeprowadzone. Jeśli pole to pozostanie puste, system odczyta to jako wartość zero. Przykład Wartość odchylenia w dniach została zdefiniowana jako 3. Data księgowania określonej faktury to 01.05.2007, a płatność z dokładną kwotą została zaksięgowana w dniu 06.05.2007. Różnica wynosi pięć dni. W tym przypadku rozrachunek nie zostanie przeprowadzony. Koniec przykładu

Data płatności
Wybranie tego parametru: Umożliwia rozliczenie dokumentów, biorąc pod uwagę przypisaną datę płatności Umożliwia wyświetlenie pola Odchylenie w dniach Należy podać liczbę dni w celu określenia dopuszczalnej różnicy dni, po upływie których rozliczanie nie zostanie przeprowadzone. Jeśli pole to pozostanie puste, system odczyta to jako wartość zero. Przykład Wartość odchylenia w dniach została zdefiniowana jako 3. Data płatności określonej faktury to 01.05.2007, a płatność z dokładną kwotą została zaksięgowana w dniu 03.05.2007. Różnica wynosi dwa dni. W tym przypadku rozrachunek zostanie przeprowadzony. Koniec przykładu

Kwota salda
Wybranie tego parametru: Umożliwia rozliczenie dokumentów zgodnie z ich sumami Umożliwia wyświetlenie pola Różnica porówn. Należy podać kwotę (w walucie lokalnej), jaka będzie traktowana w SAP Business One jako dopuszczalna różnica pomiędzy kwotą poniżej której rozrachunek zostanie przeprowadzony, a kwotą powyżej której taki rozrachunek nie zostanie przeprowadzony. Im niższa kwota zdefiniowana w tym polu, tym wyższy poziom dokładności rozrachunku.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Należy wybrać jedną z następujących referencji: Umożliwia rozliczenie zapisów księgowych zaksięgowanych dla partnerów handlowych przy zastosowaniu wartości zdefiniowanej jako kryterium rozliczania w polu Ref. 1, Ref. 2 lub Ref. 3 w oknie Zapis księgowy. Wyświetla pole Zgodny z XXX ostat. znakami Należy określić liczbę większą niż 0 w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Im mniejsza liczba, tym mniejsza dokładność i odwrotnie. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od prawej strony. Uwaga Można zastosować wyłącznie jedną referencję jako regułę w danej rundzie stosowania kryteriów rozliczania zapisów księgowych partnera handlowego. Po wybraniu jednej z referencji jako reguły inne referencje nie będą dostępne dla pozostałych reguł w tej samej rundzie. Koniec noty Przykład W rundzie 1 dla reguły nr 1 należy wybrać Ref. 1. W polu Zgodny z XXX ostat. znakami należy podać wartość 3. Po przejściu do reguły 2 opcje Ref. 2 i Ref. 3 nie będą wyświetlane w polu rozwijanym. W SAP Business One przeglądane są ręczne zapisy księgowe utworzone dla partnera handlowego i wyszukiwana jest transakcja zgodna z transakcją 96 785. Znaleziony zostaje zapis księgowy z wartością 4785. Ponieważ trzy ostatnie znaki są takie same, jest to zgodna transakcja. Koniec przykładu

Nr dokumentu
Parametr ten należy wybrać w celu rozliczenia dokumentów i płatności z takimi samymi numerami dokumentu.

Nazwa odbiorcy/dostawcy
Parametr ten należy wybrać w celu rozliczenia dokumentów przy porównywaniu wartości ustawionej w polu Nazwa w dokumentach sprzedaży lub zakupu z wartością ustawioną w pozycji wyciągu z konta. Wybór tego pola umożliwia wyświetlenie pola Zgodny z XXX ostat. znakami Należy określić liczbę w celu zdefiniowania zgodnego (niższego/wyższego) poziomu dokładności tego parametru. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od prawej strony. Uwaga Jeśli pole to pozostanie puste, w SAP Business One wyszukana zostanie wyłącznie zgodna nazwa odbiorcy lub dostawcy. Koniec noty

Kod banku + konto PH
SAP Business One korzysta z wartości zdefiniowanych w polach Kod banku i Nr konta w oknie Konta bankowe PH – Definicja. Aby wyświetlić okno, w Menu głównym SAP Business One należy wybrać Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Warunki płatności i wybrać opcję (Wybierz z listy) znajdującą się obok pola Kraj banku. Uwaga Takie dopasowanie działa, jeśli oba pola Kod banku i Nr konta w oknie Konta bankowe PH – Definicja zostały wypełnione. Koniec noty Uwaga W Holandii kod banku nie jest wysyłany, można więc wyszukiwać jedynie według numeru konta bankowego. Koniec noty

IBAN
Wybranie tego parametru powoduje w SAP Business One rozliczenie pozycji wyciągów z konta z dokumentami zgodnie z wartością ustawioną w kolumnie IBAN PH w sekcji Szczegóły partnera handlowego w wyciągu z konta, z dokumentami księgowanymi dla partnera handlowego ze zgodną wartością ustawioną w polu IBAN w obszarze Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Warunki płatności . Po wybraniu zostanie wyświetlone pole Zgodny z XXX ostat. znakami. Należy określić liczbę w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Mała liczba wskazuje na małą dokładność, natomiast wysoka — na wysoki poziom dokładności. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od prawej strony.

Kod BIC/SWIFT PH + Konto bankowe
SAP Business One korzysta z wartości zdefiniowanych w polach Kod BIC/SWIFT i Nr konta w oknie Konta bankowe PH – Definicja. Aby wyświetlić okno, w Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje Partnerzy handlowi Dane podstawowe partnera handlowego zakładka Warunki płatności i wybrać opcję (Wybierz z listy) znajdującą się obok pola Kraj banku. Uwaga Takie dopasowanie działa, jeśli oba pola Kod BIC/SWIFT i Nr konta w oknie Konta bankowe PH – Definicja zostały wypełnione. Koniec noty Uwaga W Holandii kod banku nie jest wysyłany, można więc wyszukiwać jedynie według numeru konta bankowego. Koniec noty

Nr ref. PH
Ten parametr należy wybrać w celu rozliczenia dokumentów podczas porównywania wartości ustawionej w polu Nr ref. odbiorcy lub Nr ref. dostawcy w dokumentach sprzedaży i zakupu z wartością ustawioną w polu Referencja w dokumentach płatności. Wybór tego pola umożliwia wyświetlenie pola Zgodny z XXX ostat. znakami. Należy określić liczbę w celu zdefiniowania zgodnego (niskiego/wysokiego) poziomu dokładności tego parametru. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od prawej strony. Uwaga Jeśli to pole jest puste, SAP Business One wyszuka numer, który jest całkowicie zgodny z numerami referencyjnymi PH. Koniec noty Przykład Nr ref. odbiorcy na fakturze sprzedaży nr 100 wynosi CR123456. Wartość ustawiona w polu Zgodny z XXX ostat. znakami wynosi 1. SAP Business One wyszuka przychodzące płatności, w których numer referencyjny kończy się znakiem 6. W takim przypadku może istnieć wiele numerów spełniających to kryterium. Jeśli wartość ustawiona w polu Zgodny z XXX ostat. znakami to 3, SAP Business One wyszuka wszystkie przychodzące płatności, których numer referencyjny kończy się wartością 456. Liczba płatności przychodzących kończących się wartością 456 jest znacznie niższa niż kończących się cyfrą 6. Dzięki temu dokładność tego kryterium jest większa. Koniec przykładu