Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie szablonów raportów finansowych na podstawie istniejących szablonów Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Istnieją sytuacje, w których konieczne jest utworzenie szablonów raportu finansowego podobnych do innych szablonów raportu finansowego już istniejącego w aplikacji SAP Business One.

Przykład Przykład

Filie przedsiębiorstwa nadrzędnego przedstawiają swoje raporty codziennie. Firma nadrzędna chciałaby co miesiąc tworzyć raport zysków i strat dla swoich spółek zależnych w celu wykazania sum dla każdej ze spółek w księgach. Plan kont firmy nadrzędnej identyfikuje każdą spółkę zależną z użyciem segmentów. Firma nadrzędna tworzy szablon raportu finansowego zysków i strat dla jednej spółki zależnej, która jest „odchudzoną” wersją rachunku zysków i strat dla firmy. Teraz konieczne jest więc utworzenie podobnych szablonów dla innych spółek zależnych.

Koniec przykładu

Procedura

  1. W menu głównym SAP Business One należy wybrać:   Księgowość   Szablony raportów finansowych  . Na liście rozwijanej Raport należy wybrać wymagany raport finansowy.

  2. Na liście rozwijalnej Szablon należy wybrać opcję Definiuj nowy. Zostanie wyświetlone okno z informacją o nazwie nazwy dla wybranego raportu.

    Przykład Przykład

    Jeśli w kroku nr 1 wybrano wartość Saldo, wówczas w przypadku wyboru opcji Definiuj nowy z listy rozwijanej Szablon zostanie wyświetlone okno Bilans — Definicja.

    Koniec przykładu

    Należy podać wymagane szczegóły dokumentu i wybrać przycisk Aktualizuj. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

  3. W oknie Szablony raportów finansowych należy wybrać z listy rozwijanej Raport raport finansowy, który zostanie użyty jako szablon podstawowy, oraz z listy rozwijanej Szablon należy wybrać wymagany szablon.

  4. Z menu Dane należy wybrać opcję:   Zaawansowane   Kopiuj do szablonu  . Zostanie wyświetlone okno Wybierz szablon kopiowania.

  5. Na liście rozwijanej Raport należy wybrać raport finansowy, dla którego zdefiniowano nowy szablon w kroku 1, i z listy rozwijanej Szablon należy wybrać nowy szablon. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

  6. W oknie Szablony raportów finansowych należy kliknąć przycisk Aktualizuj.

Wynik

Na liście rozwijanej Szczegóły szablonu należy wybrać nowy szablon. Będzie to kopia szablonu podstawowego. W razie potrzeby można teraz dokonać korekty.