Numer wyciągu z konta opcjonalnie wprowadzonego z otrzymanego wyciągu.

Wartość wyświetlana w polu Bank w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie jest automatycznie kopiowana do tego pola.

Konto bankowe, z którym zostanie połączony wyciąg z konta. Wartość wyświetlana w polu Konto w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie jest automatycznie kopiowana do tego pola. Aby otworzyć okno Konta banku własnego – Definicja i wyświetlić połączone konto bankowe, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

To pole pojawia się tylko wtedy, gdy odznaczono pole wyboru Wspólne serie numeracyjne dla wielu typów dokumentów w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie zakładka Wstępna inicjalizacja .

Wartość jest kopiowana z kolumny Seria w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie i określa serię numerowania stosowaną dla zapisów księgowych oraz płatności przychodzących i wychodzących utworzonych za pomocą przetwarzania wyciągów z konta.

To pole zawiera kod IBAN i BIC/SWIFT wybranego konta banku własnego.

Konto KG, z którym połączone jest wybrane konto bankowe. SAP Business One uzupełni to pole zgodnie z informacjami zdefiniowanymi w polu Konto KG w ścieżce Administracja DefinicjaBanki Konta banku własnego .

W tym polu wyświetlany jest automatycznie wprowadzony kolejny numer pozycji w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie.

Umożliwia określenie daty wygenerowania otrzymanego wyciągu z konta przez bank wyświetlony na wyciągu z konta. Domyślnie wstawiana jest bieżąca data.

Należy określić bilans konta bankowego przed uwzględnieniem wszystkich transakcji na wyciągu z konta. Należy wprowadzić wartość wyświetlaną na odbieranym wyciągu z konta. Wartość to musi być zgodna z wartością w odpowiednim polu w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie.

Wartością domyślną jest bilans zamknięcia z poprzedniego wyciągu (tymczasowego lub zamkniętego).

Należy określić bilans konta bankowego po uwzględnieniu wszystkich transakcji na wyciągu z konta. Należy wprowadzić wartość wyświetlaną na odebranym wyciągu z konta. Wartość ta musi być zgodna z wartością w odpowiednim polu w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie.

Wyświetla różnicę pomiędzy rozliczonym saldem a saldem zamknięcia w wyciągu z konta dla wybranych transakcji.

Wyświetla informacje o walucie pobrane z definicji konta KG w oknie Plan kont. Symbol ## wskazuje, że konto KG jest wielowalutowe.

Należy podać przeciwstawne konto pośrednie KG stosowane w celu księgowania transakcji. Wartości domyślne pochodzą z okna Konto banku własnego - Definicja. Ta kolumna jest dostępna, jeśli metoda księgowania to Konto pośrednie z/na konto bankowe.

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu anulowania wyboru pozycji wyciągu z konta lub wybrania wiersza propozycji księgowania. Pozycję transakcji można definiować jako niewybraną, jeśli zastosowana zgodna kwota w walucie lokalnej lub obcej wynosi zero w przypadku księgowań konta KG.

W przypadku księgowania partnera handlowego różnica jest księgowana dla partnera handlowego bez płatności tworzonej na podstawie istniejącego dokumentu.

Należy określić kod typu transakcji zgodnie z zestawem kodów zewnętrznych w oknie Zewn. kod operacji bankowej powiązanych z tym kontem bankowym. Wartość ta mogła być wcześniej przypisana do wewnętrznego kodu operacji bankowej podczas konfiguracji i może być wyświetlana na odebranym wyciągu z konta.

Należy określić kod typu transakcji zgodnie z polem Wewn. kod w oknie Wewn. kod operacji bankowej. Wartość ta mogła być wcześniej przypisana do zewnętrznego kodu operacji bankowej podczas konfiguracji. W takim przypadku zostanie ona automatycznie wstawiona po wybraniu kodu zewnętrznego.

Podczas finalizacji wyciągu z konta należy określić metodę księgowania stosowaną w celu utworzenia transakcji dla pozycji wyciągu z konta powiązanych z wewnętrznym kodem operacji zgodnie z polem Metoda księgowania w oknie Wewn. kod operacji bankowej. Dostępne są następujące opcje:

Data księgowania każdej transakcji przypisanej do właściwej pozycji w wyciągu z konta.

W przypadku nowej pozycji wyciągu z konta domyślną datą pozycji wyciągu jest wartość w polu Data wyciągu w obszarze ogólnym.

Data księgowania wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta stanowi datę księgowania przypisaną do tego wyciągu.

W przypadku nowej pozycji wyciągu z konta domyślną datą wymagalności wyciągu jest wartość w polu Data wyciągu w obszarze ogólnym.

Należy podać walutę, jeśli transakcja jest rejestrowana jako transakcja w walucie innej niż waluta domyślna. Domyślnie walutą jest waluta konta KG lub lokalna waluta, jeśli konto KG jest wielowalutowe.

Należy określić kurs walutowy w celu zastosowania do przeliczenia waluty obcej na walutę lokalną zgodnie z wyciągiem z konta.

Odpowiednie pole dla pozycji wyciągu bankowego. Jeśli pozycja jest pozycją wyciągu bankowego, należy wprowadzić numer lub referencję dokumentu, co będzie widoczne w wyciągu. W przypadku wiersza propozycji księgowania SAP Business One uzupełni to pole numerami proponowanych dokumentów lub kodem i nazwą przetwarzanych księgowań konta KG.

Umożliwia określenie wartości pieniężnej dla określonej pozycji transakcji w przypadku płatności przychodzącej.

Umożliwia określenie wartości pieniężnej dla określonej pozycji transakcji w przypadku płatności wychodzącej.

Umożliwia określenie wartości pieniężnej redukcji dla poszczególnych transakcji (pozycja).

Umożliwia określenie kwoty podatku VAT uwzględnionej w danej transakcji (pozycja).

Należy wprowadzić rzeczywistą kwotę stosowaną dla określonych propozycji (pozycji) po uwzględnieniu kwoty upustu i kwoty podatku VAT.

Domyślna procentowa wartość upustu określona dla partnera handlowego.

Dodatkowa informacja z wyciągu z konta składająca się z 8 znaków. Wartość jest zapamiętywana w polu Ref. 3 w zapisie księgowym.

Dodatkowe informacje z wyciągu z konta (do 254 znaków)

Należy podać nazwę partnera handlowego zgodną z określonym kodem partnera handlowego.

Umożliwia wprowadzenie kodu partnera handlowego, którego transakcje mają zostać rozliczone.

Szczegóły banku partnera handlowego, którego transakcje mają zostać rozliczone.

Jeśli pozycja wyciągu z konta z metodą księgowania Partner handlowy z/na konto bankowe zostanie sfinalizowana zamknięta z kodem banku PH i kontem bankowym, a ta kombinacja kodu banku i konta bankowego nie została wcześniej przypisana do tego partnera handlowego, wówczas ta kombinacja pojawi się w oknie Konta bankowe PH - Definicja dla tego partnera handlowego.

Aby otworzyć to okno, w Menu głównym SAP Business One należy wybrać  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Warunki płatności i wybrać przycisk (Wybierz z listy) znajdujący się obok pola Kraj banku. Jeśli po kolejnym zaimportowaniu lub wprowadzeniu tej kombinacji kodu banku i konta bankowego ta kombinacja okaże się unikalna dla partnera handlowego, wówczas ten kod partnera handlowego zostanie automatycznie określony w polu Kod PH.

Kod BIC/SWIFT konta bankowego partnera handlowego, zdefiniowany w oknie Partner handlowy - konta bankowe – Definicja.

Należy wprowadzić przeciwstawne konto pośrednie KG stosowane do księgowania transakcji z określonym partnerem handlowym.

Należy podać kwotę pobieraną przez bank od określonej transakcji (pozycji).

Należy podać konto, na którym księgowane będą opłaty za transakcje.

Należy określić regułę rozdziału.

Należy określić projekt.

Data księgowania przypisywana do transakcji. Domyślnie ta kolumna jest uzupełniania zgodnie z definicją dla określonego banku w oknie Banki – Definicja.

Data płatności przypisywana do transakcji. Domyślnie ta kolumna jest uzupełniania zgodnie z definicją dla określonego banku w oknie Banki – Definicja.

Należy wprowadzić datę wygenerowania wyciągu z konta. Domyślnie ta kolumna jest uzupełniania zgodnie z definicją dla określonego banku w oknie Banki – Definicja. Data wprowadzona ręcznie zostanie zachowana.

Numer zapisu księgowego po księgowaniu.

Numer rozrachunku zewnętrznego.

SAP Business One wyświetla informacje powiązane z automatycznym uzgadnianiem i błędami przetwarzania.

Wyświetla status każdej pozycji wyciągu z konta: