Kryteria rozliczania - zewnętrzny rozrachunek - definicja

To okno służy do określania kryteriów rozliczania w celu wykonania rozrachunku zewnętrznego.

W celu wyświetlenia tego okna należy wybrać opcje: Administracja Definicje Banki Przetwarzanie wyciągu z konta Kryteria rozliczania - rozrachunek zewnętrzny .

W każdej rundzie można połączyć maksymalnie 3 reguły. Każda reguła może zawierać jeden z dostępnych parametrów.

Uwaga Uwaga

Każdy parametr można zastosować wyłącznie do jednej reguły w określonej rundzie. Po przypisaniu parametru do reguły w danej rundzie zostaje on usunięty z pól rozwijanych innych reguł.

Koniec noty

Pola okna Kryteria rozliczania - zewnętrzny rozrachunek - definicja

Data księgowania
Wybranie tego parametru: Umożliwia rozliczenie dokumentów, biorąc pod uwagę przypisaną datę księgowania Umożliwia wyświetlenie pola Odchylenie w dniach Należy podać liczbę dni w celu określenia dopuszczalnej różnicy dni, po upływie których rozliczanie nie zostanie przeprowadzone. Jeśli pole to pozostanie puste, system odczyta to jako wartość zero. Przykład Wartość odchylenia w dniach została zdefiniowana jako 3. Data księgowania określonej faktury to 01.05.2007, a płatność z dokładną kwotą została zaksięgowana w dniu 06.05.2007. Różnica wynosi pięć dni. W tym przypadku rozrachunek nie zostanie przeprowadzony. Koniec przykładu

Data płatności
Wybranie tego parametru: Umożliwia rozliczenie dokumentów, biorąc pod uwagę przypisaną datę płatności Umożliwia wyświetlenie pola Odchylenie w dniach Należy podać liczbę dni w celu określenia dopuszczalnej różnicy dni, po upływie których rozliczanie nie zostanie przeprowadzone. Jeśli pole to pozostanie puste, system odczyta to jako wartość zero. Przykład Wartość odchylenia w dniach została zdefiniowana jako 3. Data płatności określonej faktury to 01.05.2007, a płatność z dokładną kwotą została zaksięgowana w dniu 06.05.2007. Różnica wynosi pięć dni. W tym przypadku rozrachunek nie zostanie przeprowadzony. Koniec przykładu

Kwota salda
Wybranie tego parametru: Umożliwia rozliczenie zapisów księgowych zaksięgowanych dla partnerów handlowych przy zastosowaniu kwot transakcji zdefiniowanych jako kryterium rozliczania. Umożliwia wyświetlenie pola Różnica porówn. Należy podać kwotę, jaka będzie w SAP Business One stanowiła wartość progową dla rozrachunku. Dowolna różnica niższa niż określona wartość jest poprawna, a rozrachunek w takim przypadku zakończy się powodzeniem; wyższa różnica nie jest poprawną wartością dla rozrachunku. Aby ograniczyć tę regułę wyłącznie do takich samych kwot, pole Różnica porówn. należy pozostawić puste. Przykład Użytkownik określa kwotę 0,5 jako wartość Różnica porówn. SAP Business One przegląda ręczne zapisy księgowe zaksięgowane dla partnera handlowego, szukając transakcji do rozrachunku z kwotą Wn 100,08. Zwrócona zostaje transakcja z kwotą Ma 100,7 – różnica 0,62, oraz inna transakcja z kwotą Ma 99,85 – różnica 0,23. Pierwsza transakcja ma większą różnicę niż zdefiniowana, a zatem nie będzie rozliczona. Różnica w drugiej transakcji jest mniejsza niż zdefiniowana, a zatem rozrachunek zostanie przeprowadzony pomyślnie. Koniec przykładu

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Należy wybrać jedną z następujących referencji: Umożliwia rozliczenie zapisów księgowych zaksięgowanych dla partnerów handlowych przy zastosowaniu wartości zdefiniowanej jako kryterium rozliczania w polu Ref. 1, Ref. 2 lub Ref. 3 w oknie Zapis księgowy. Wyświetla pole Zgodny z XXX ostat. znakami Należy określić liczbę większą niż 0 w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Im mniejsza liczba, tym mniejsza dokładność i odwrotnie. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od prawej strony. Uwaga Można zastosować wyłącznie jedną referencję jako regułę w danej rundzie stosowania kryteriów rozliczania zapisów księgowych partnera handlowego. Po wybraniu jednej z referencji jako reguły inne referencje nie będą dostępne dla pozostałych reguł w tej samej rundzie. Koniec noty Przykład W rundzie 1 dla reguły nr 1 należy wybrać Ref. 1. W polu Zgodny z XXX ostat. znakami należy podać wartość 3. Po przejściu do reguły 2 opcje Ref. 2 i Ref. 3 nie będą wyświetlane w polu rozwijanym. W SAP Business One przeglądane są ręczne zapisy księgowe utworzone dla partnera handlowego i wyszukiwana jest transakcja zgodna z transakcją 96 785. Znaleziony zostaje zapis księgowy z wartością 4785. Ponieważ trzy ostatnie znaki są takie same, jest to zgodna transakcja. Koniec przykładu