Realizacja rozrachunków ręcznych 
Po wygenerowaniu propozycji księgowania wybrane pozycje wyciągu z konta mogą nie być automatycznie rozliczone. Na przykład, jeśli nie można określić, z którym partnerem handlowym związane są nierozliczone płatności, nie można przypisać kodu partnera handlowego. Wyciągu z konta nie można zamknąć do czasu rozliczenia wszystkich pozycji wyciągu.
Pozycje wyciągu z konta są rozliczane automatycznie tylko wówczas, jeśli w propozycjach księgowania nie ma dwuznacznych wyników. Aby rozliczyć niezgodne pozycje lub pozycje, które są dokładnie zgodne, należy wykonać rozliczenie ręczne.
Uwaga
Rozliczenia ręczne nie są możliwe w przypadku płatności na konto, ale nadal możliwe jest wprowadzanie i zmiana kont płatności w oknie Wyciąg z konta - rozszerz. szczeg. poz.
Warunki wstępne
Co najmniej jedna propozycja księgowania została zdefiniowana w oknie Wyciąg z konta - szczegóły po wybraniu ścieżki 
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie wyciągu z konta Wyciąg z konta - podsumowanie 
.
Procedura
W oknie Wyciąg z konta - szczegóły należy dwukrotnie kliknąć numer pozycji wyciągu z konta. Zostanie wyświetlone okno Wyciąg z konta - rozszerz. szczeg. poz.
W obszarze ogólnym i obszarze tabeli należy określić wymagane informacje. Można dodawać kolejne dokumenty i transakcje jako możliwe dopasowania w rozliczeniu w następujący sposób:
Aby uzyskać dostęp do dokumentów sprzedaży i zakupu, należy kliknąć przycisk Dodaj otwarte dokumenty. Pojawi się wówczas okno Dodaj otwarte dokumenty.
Aby uzyskać dostęp do otwartych transakcji zapisów księgowych według partnerów handlowych, należy kliknąć przycisk Dodaj otwarte zap. ks. PH. Pojawi się wówczas okno Dodaj otwarte zap. ks. PH.
Aby uzyskać dostęp do otwartych transakcji, należy kliknąć przycisk Dodaj otwarte transakcje. Pojawi się wówczas okno Dodaj otwarte transakcje.
Należy wybrać pozycję dokumentu lub zapisu księgowego i kliknąć przycisk OK.
W oknie Wyciąg z konta - rozszerz. szczeg. poz. należy wybrać wymagane pozycje dokumentu i zapisu księgowego. Aby w oknie Wyciąg z konta - szczegóły nie wyświetlać pozycji, które nie zostały wybrane, należy zaznaczyć pole wyboru Odrzuć niewybrane pozycje.
Należy kliknąć przycisk Aktualizuj.
Wynik
Wybrany dokument lub zapis księgowy jest uzgadniany z pozycją wyciągu z konta w oknie Wyciąg z konta - szczegóły.