Należy wybrać nazwę kraju, w którym znajduje się wymagany bank.

Pole to służy do wyświetlania nazwy wymaganego banku. Aplikacja automatycznie uzupełni pole Konto i Konto KG zgodnie z informacjami zdefiniowanymi w ścieżce  Administracja Definicje Banki Konta banku własnego .

Numer konta, z który należy połączyć wyciąg z konta. Aplikacja automatycznie uzupełni to pole zgodnie z informacjami zdefiniowanymi w polu Nr konta w ścieżce Administracja Definicja Banki Konta banku własnego .

To pole zawiera kod IBAN i BIC/SWIFT wybranego konta banku własnego.

Konto KG, z którym połączone jest wybrane konto bankowe. Aplikacja automatycznie uzupełni to pole zgodnie z informacjami zdefiniowanymi w polu Konto KG w ścieżce Administracja Setup Banki Konta banku własnego .

Bieżące saldo konta KG. Pole to jest automatycznie uzupełniane w aplikacji. Bieżące saldo wyświetlane jest w celach informacyjnych i nie jest zapamiętywane w nagłówku wyciągu z konta.

Wyświetla informacje o walucie pobrane z definicji konta KG w planie kont. Symbol ## wskazuje, że konto KG jest wielowalutowe.

W tym polu należy podać serię numerów zapisów księgowych oraz dokumentów płatności przychodzących i wychodzących, tworzonych poprzez przetwarzanie wyciągu z konta.

Ta kolumna pojawia się tylko wtedy, gdy odznaczono pole wyboru Wspólne serie numeracyjne dla wielu typów dokumentów w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie zakładka Wstępna inicjalizacja .

Za pomocą przycisku Import z pliku można automatycznie importować wyciągi z konta do systemu SAP Business One bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy do konta banku własnego określonego w obszarze nagłówka przypisano format wyciągu bankowego (BFP).

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Automatycznie importowanie wyciągów z konta.

Przycisk Utwórz nowe umożliwia otwarcie okna Wyciąg z konta - szczegóły i umożliwia ręczne tworzenie wyciągów z konta.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ręczne dodawanie wyciągów z konta.

Numer pozycji wygenerowany przez system wyświetlany w oknie Wyciąg z konta - podsumowanie.

W tym polu widoczna jest nazwa okresu sprawozdawczego, który obejmuje datę wyciągu w oknie Wyciąg z konta - szczegóły, gdy wyciąg został wprowadzony jako wersja robocza lub gdy został zamknięty po raz pierwszy.

W celu aktualizacji danych dotyczących firmy z Menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje menu:  Administracja Inicjalizacja systemu Okresy sprawozdawcze .

Służy do wyświetlania numeru wyciągu z konta opcjonalnie wprowadzonego z wyciągu. To informacja z nagłówka dla określonego wyciągu z konta.

Służy do wyświetlania postępu podczas przetwarzania wyciągu z konta. To informacja z nagłówka dla określonego wyciągu z konta. Możliwe są następujące statusy:

Data wygenerowania wyciągu z konta otrzymanego z banku; wyświetlana jest w nagłówku określonego wyciągu z konta.

Należy określić bilans konta bankowego przed uwzględnieniem wszystkich transakcji na wyciągu z konta. Należy wprowadzić wartość wyświetlaną na odbieranym wyciągu z konta.

Bilans zamknięcia konta bankowego po uwzględnieniu wszystkich transakcji w wyciągu z konta. Jest to wartość pieniężna pobrana z otrzymanego wyciągu z konta.