Księgi Rachunkowe 
Raport ten umożliwia generowanie listy zapisów księgowych zaksięgowanych w bazie danych firmy zgodnie z różnorodnymi kryteriami. To okno służy do określania kryteriów wyboru dla raportu.
Aby otworzyć to okno, należy wybrać opcje 
Księgowość 
Raporty finansowe Księgowość Księgi Rachunkowe 
. Alternatywnie można je otworzyć z modułu Raporty.
Raport, po zdefiniowaniu, można przejrzeć w oknie Księgi Rachunkowe.
Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza. Koniec noty |
UwagaKryteria wyboru
Istnieje możliwość zapamiętania określonego zestawu kryteriów wyboru i wygenerowania odpowiedniego raportu, jeśli jest to wymagane. W tym celu należy nacisnąć klawisze CTRL+A, wprowadzić poprawną nazwę i ustawić wszystkie wymagane kryteria wyboru dla raportu. Następnie należy kliknąć przycisk Zapamiętaj. W celu wygenerowania raportu na podstawie zapamiętanego zestawu kryteriów wyboru należy kliknąć ikonę |
()W raporcie zostają wyświetleni partnerzy handlowi.
Gdy nie są zaznaczeni, wszystkie inn eopcje odnoszące się do kryteriów wyboru partnerów handlowych nie są dostępne. Koniec noty |
Umożliwia uwzględnienie partnerów handlowych ze specyficznej grupy, podzielonej między odbiorców i dostawców.
Aby wyświetlić tylko odbiorców, należy wybrać Żadne w polu Grupa dostawców. Koniec noty |
Otwierane jest okno Charakterystyki, gdzie można określić wymagany wybór charakterystyk. Wybór użytkownika pojawi się w sąsiadującym polu. |
Zawarte są konta KG w raporcie.
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, inne pola powiązane z kryteriami wyboru konta KG nie są wyświetlane. Koniec noty |
Otwarte zostaje okno Szukaj konta KG, gdzie można określić konta KG dla raportu. |
Należy wybrać poziom kont, które mają zostać wyświetlone w tabeli. Poziom 1 konta nadrzędne na najwyższym poziomie.
Wybrany wiersz obejmuje wszystkie konta pojawiające się pod kontem nadrzędnym. Koniec noty |
Wskazuje konta zaznaczone do wyświetlenia w raporcie.
|
Należy określić rodzaj daty, według której definiowany jest zakres dla raportu. Możliwe jest wykonanie następujących działań:
|
Otwierane jest okno Rozszerzone kryteria wyboru, gdzie możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych parametrów dla transakcji, które mają być uwzględnione w raporcie KG. |
Opcja ta pozwala na wydruk transakcji powiązanych z każdym kontem na osobnej stronie. W innym przypadku transakcje są drukowane po kolei. |
Pozwala na wydruk raportu bez wyświetlania go na ekranie. |
Raport wyświetla konta w tej samej kolejności jak w oknie Plan kont. |
Raport wyklucza transakcje z wybranymi Księg. rozl. (okres 13). |
Raport wyświetla nazwy obce zdefiniowane dla partnerów handlowych i kont. |
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu podsumowania transakcji zaksięgowanych na kontach zbiorczych w raporcie. |
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby ukryć wiersz transakcji zawierający zerową kwotę księgowania w walucie lokalnej. |
Umożliwia uwzględnienie podsumowania księgowań wyświetlanych w dolnej części raportu. |
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wyświetlenia bilansu otwarcia dla wybranych kont PH i KG skumulowanego w okresie od daty następującej opcji do daty początkowej określonej w opcjach Wybór:
Naciśnięto przycisk opcji BO na początku roku obrotowego. Zakres dat księgowania zdefiniowany w obszarze opcji Wybór to 01/04/2005 - 31/03/2006, a jako okresy sprawozdawcze zdefiniowane dla firmy wybrano cztery kwartały roku kalendarzowego. Datą przyjmowaną wówczas jako "Początek roku obrot." jest 01/01/2005 . W takim przypadku wyświetlany bilans otwarcia to bilans skumulowany od 01/01/2005 do 01/04/2005. Koniec przykładu
Zakres dat zdefiniowany dla raportu wpływa na kalkulację bilansu otwarcia. Jeśli jest zdefiniowany więcej niż jeden zakres dat, system SAP Business One kalkuluje bilans otwarcia w następujący sposób: Koniec ostrzeżenia
|
Przykład
UwagaProszę wybrać transakcje do wyświetlania w raporcie.
|
To pole jest dostępne tylko wówczas, jeśli wybrano pozycję Wszystkie księgowania, Nierozliczone całkowicie lub Tylko całkowicie rozliczone w polu Wyświetl. Koniec noty Opcja ta umożliwia wykonanie następujących czynności:
|
To pole jest dostępne wyłącznie po wybraniu opcji Wszystkie księgowania w polu Wyświetl oraz zaznaczeniu pola wyboru Uwzględnij datę rozrachunku. Koniec noty To pole wyboru należy wybrać, aby ukryć transakcje o zerowym saldzie wymagalnym zgodnie z obliczeniami, po zaznaczeniu pola wyboru Uwzględnij datę rozrachunku. |
W raporcie nie są uwzględniane konta z saldem zerowym.
Dostępne tylko, jeśli opcja Ukryj konto bez księgowania nie jest zaznaczona. Koniec noty |
Raport nie uwzględnia kont bez księgowań. |
Umożliwia definiowanie kryteriów sortowania dla wyświetlenia raportu na ekranie.
|
Otwierane jest okno Ponowna wycena - kryteria wyboru, w którym można dokonać przeliczenia wyników raportu.
Przeliczenie jest realizowane tylko dla celów wyświetlania i nie wpływa na wartości księgowania. Koniec noty |