Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Konta zbiorcze – Odbiorcy, w którym można zdefiniować domyślne konta KG dla odbiorców.

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli dla poszczególnych odbiorców mają istnieć różne konta zbiorcze.

Konta zbiorcze przypisuje się do każdego odbiorcy w oknie Dane podstawowe Partnera Handlowego. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, w odniesieniu do wszystkich odbiorców wykorzystywane będą konta zbiorcze zdefiniowane w oknie Konta zbiorcze – Odbiorcy.

Pól tych używa się do definiowania odpowiednich kont zbiorczych dla księgowania sprzedaży odbiorcom krajowym, z terenu UE i zagranicznym.

SAP Business One księguje całą sprzedaż na konto zbiorcze, zapewniając stały dostęp do informacji o aktualnej sumie sprzedaży. Wszystkie transakcje są także księgowane na poszczególne konta odbiorców.

Pola te służą do definiowania kont dla księgowania płatności odbiorców dokonywanych za pomocą czeków bądź gotówką. Zazwyczaj określa się rejestr czeków i gotówki.

W przypadku sprzedaży jednorazowej (tzn. płatności realizowanej w momencie generowania faktury sprzedaży) należy wprowadzić kod jednorazowego odbiorcy, dla którego generowana będzie faktura sprzedaży i dowód płatności zawsze, gdy realizowana będzie sprzedaż jednorazowa.

Konta te należy zdefiniować, jeśli w systemie SAP Business One mają być obsługiwane przypadki, gdy kwota płatności przychodzącej różni się nieznacznie od kwoty zapłaconej za fakturę sprzedaży. Aplikacja SAP Business One porównuje kwotę zapłaconą z kwotą należną i jeśli różnica jest mniejsza niż kwota zdefiniowana w polu Dozwolona różnica kwoty przych. lub Dozwolona różnica % kwoty przych. w oknie Waluty - Definicja dostępnym za pośrednictwem opcji  Administracja Definicja Księgowość Waluty , aplikacja automatycznie tworzy odpowiednią transakcję.

W tym polu należy zdefiniować domyślne konto rozliczeń faktur sprzedaży z płatnością zaliczkową. Nie można wybrać kont KG zdefiniowanych jako konta zbiorcze.

Tutaj należy wybrać konta, które mają być stosowane jako domyślne konta dla zapisów księgowych, odzwierciedlające zysk lub stratę powstałą w wyniku różnic kursowych.

Wymagane jest wybranie kont, które będą używane jako domyślne konta dla zapisów księgowych tworzonych w celu wykazania zysków lub strat spowodowanych przez różnice kursowe w transakcjach sprzedaży.

W tym polu należy zdefiniować konto domyślne wykorzystywane w przypadku skonta.

Należy wybrać konto zbiorcze wykorzystywane jako domyślne podczas księgowania transakcji przychodów, np. faktury sprzedaży.

Należy wybrać konto zbiorcze wykorzystywane jako domyślne podczas księgowania transakcji przychodów wygenerowanych przez odbiorców zagranicznych.

Należy wybrać domyślne konto zbiorcze do księgowania przychodów z transakcji odbiorcy pochodzącego z kraju Unii Europejskiej (innego niż kraj firmy).

Należy wybrać konto zbiorcze stosowane podczas tworzenia transakcji kredytowych dla przychodu, np. anulowania faktury sprzedaży.

Należy wybrać konto zbiorcze wykorzystywane jako domyślne podczas księgowania transakcji kredytowych przychodów wygenerowanych przez odbiorców zagranicznych.

Należy wybrać domyślne konto zbiorcze do księgowania przychodów z transakcji kredytowych odbiorcy pochodzącego z kraju Unii Europejskiej (innego niż kraj firmy).

Należy zdefiniować konto, na którym księgowane będą odsetki od zaległych kwot uwzględnionych w monicie.

Należy zdefiniować konto, na którym księgowane będą opłaty naliczone w monicie.

Opcjonalnie można podać inne konta odbiorców.

W tym polu należy podać kod podatku wybierany domyślnie w czasie tworzenia nowego odbiorcy. Dostępne są tu tylko obowiązujące kody podatków.

Należy podać domyślne konto służące do księgowania zaliczkowych faktur sprzedaży. Nie można wybrać konta KG oznaczonego w planie kont jako Konto zbiorcze.

Firma obsługuje podatek u źródła w przypadku transakcji sprzedaży.

Po wybraniu tej opcji pojawią się następujące pola:

Należy określić domyślny kod podatku potrącanego u źródła dla nowych partnerów handlowych.

Należy podać datę wygaśnięcia certyfikatu podatkowego posiadanego przez firmę.

Tutaj należy wprowadzić numer certyfikatu podatkowego.

Tutaj należy wybrać konto KG, które będzie stosowane podczas tworzenia płatności przychodzącej na podstawie żądania zaliczki dla sprzedaży.

Należy zdefiniować domyślny kod podatku stosowany podczas tworzenia transakcji sprzedaży towarów lub usług.

W tym polu należy wybrać kod podatku u źródła, który będzie wykorzystywany jako domyślny kod podatku VAT u źródła dla nowych odbiorców.

W tym polu należy wybrać kod podatku u źródła, który będzie wykorzystywany jako domyślny kod podatku dochodowego u źródła dla nowych odbiorców, będących płatnikami podatku u źródła.