Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Konta zbiorcze – Dostawcy, w którym można dokonać ustawień kont zbiorczych dla płatności wychodzących.

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli dla poszczególnych dostawców mają istnieć różne konta zbiorcze.

Konta zbiorcze przypisuje się do każdego dostawcy w oknie Dane podstawowe Partnera Handlowego. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, w odniesieniu do wszystkich dostawców wykorzystywane będą konta zbiorcze zdefiniowane w oknie Konta zbiorcze – Dostawcy.

Pól tych używa się do definiowania odpowiednich kont dla księgowania zakupów od dostawców krajowych, z terenu UE i zagranicznych.

SAP Business One księguje wszystkie zakupy od dostawców na konto to zbiorcze, zapewniając stały dostęp do bieżącej sumy zakupów.

Pola te należy zaznaczyć, jeśli konta te mają być domyślnymi kontami dla zapisów księgowych utworzonych w celu wykazania strat lub zysków spowodowanych różnicami kursowymi w transakcjach zakupu.

Wymagane jest wybranie kont, które będą używane jako domyślne konta dla zapisów księgowych tworzonych w celu wykazania strat lub zysków spowodowanych przez różnice kursowe w transakcjach zakupów.

W tym polu należy zdefiniować konto domyślne do realizacji przelewów bankowych.

Tutaj należy zdefiniować domyślne konto wykorzystywane w przypadku skonta.

Tutaj należy zdefiniować konto rozliczeniowe wykorzystywane w przypadku skonta.

Należy zdefiniować domyślne konta kosztów:

Należy wybrać konto zbiorcze stosowane podczas tworzenia transakcji kredytowych dla zakupu, np. anulowania faktury zakupu.

Należy wybrać domyślne konto zbiorcze wykorzystywane podczas tworzenia transakcji kredytowych dla zakupu od dostawców zagranicznych.

Należy wybrać domyślne konto zbiorcze wykorzystywane podczas tworzenia transakcji kredytowych dla zakupu od dostawców z Unii Europejskiej.

Konta te należy zdefiniować, jeśli w systemie SAP Business One mają być obsługiwane przypadki, gdy kwota płatności wychodzącej różni się nieznacznie od kwoty zapłaconej za fakturę zakupu.

Aplikacja SAP Business One porównuje kwotę zapłaconą z kwotą należną i jeśli różnica jest mniejsza niż kwota zdefiniowana w polu Dozwolona różnica kwoty wych. lub Dozwolona różnica % kwoty wych. w oknie Waluty - Definicja dostępnym za pośrednictwem opcji  Administracja Definicja Księgowość Waluty , aplikacja automatycznie tworzy odpowiednią transakcję.

Tutaj należy wybrać konto KG, które będzie domyślnym kontem rozliczeniowym podczas dodawania faktury zakupu z płatnością zaliczkową. Nie można wybrać kont KG zdefiniowanych jako konta zbiorcze.

Należy zdefiniować konto KG odchyleń na potrzeby rozliczeniowych zapisów księgowych wygenerowanych na podstawie anulowań faktur zakupu bazujących na fakturach zakupu ze zmienioną ceną lub kosztami transportu.

Opcjonalnie można podać inne konta dostawców.

W tym polu należy podać kod podatku wybierany domyślnie w czasie wprowadzania nowego dostawcy. Dostępne są tu tylko obowiązujące kody podatków dla dostawców.

W tym polu należy wybrać kod podatku u źródła, który będzie wykorzystywany jako domyślny kod podatku VAT u źródła dla nowych dostawców.

W tym polu należy wybrać kod podatku u źródła, który będzie wykorzystywany jako domyślny kod podatku dochodowego u źródła dla nowych dostawców, będących płatnikami podatku u źródła.

Należy podać domyślne konto służące do księgowania zaliczkowych faktur zakupu. Nie można wybrać konta KG oznaczonego w planie kont jako Konto zbiorcze.

Należy podać nazwę każdego indeksu.

Firma obsługuje podatek u źródła dla zakupów.

Należy zdefiniować domyślny kod podatku u źródła dla nowych dostawców. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy wybrano opcję Podatek u źródła.

Należy zdefiniować domyślną grupę podatku stosowaną podczas tworzenia transakcji zakupu towarów lub usług.

Tutaj należy wybrać konto KG, które będzie stosowane podczas tworzenia płatności wychodzącej na podstawie żądania zaliczki dla zakupu.

W przypadku księgowania CENVAT dla dóbr inwestycyjnych na fakturze zakupu kwota procentowa jest księgowania na koncie wstrzymanym. Domyślną wartością w tym polu jest 50.

CENVAT na koncie zatrzym. jest księgowany osobno, wg. rodzaju podatku. Typ materiału to domyślnie dobra inwestycyjne i pola tego nie można edytować.